阿拉丁诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

阿拉丁

(688179)

总市值：41.03亿

PE(静)：47.79

PE(2025E)：29.83

总股本：2.77亿

PB(静)：4.15

利润(2025E)：1.38亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.32%，生意回报能力一般。去年的净利率为21.3%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额4.90亿元，累计分红总额2.13亿元，分红融资比为0.44。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到47.3%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：下游客户的行业分布情况？

答：科研试剂的客户行业覆盖面广。像生物医药、能源化工、检验检疫、食品卫生、航空航天、新材料、新能源、制药、环保、第三方检测等行业对试剂产品都有需求。因此，下游客户所处行业比较分散。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据西部证券陆伏崴的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，阿拉丁的合理估值约为4.32元，该公司现值14.79元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有70.78%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

阿拉丁需要保持47.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陆伏崴对其研究比较深入（预测准确度为74.24%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

1.08
2025E

1.32
2026E

1.61

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

6.32%
利润5年增速

10.04%

--
营收5年增速

19.36%

--
净利率

21.30%
销售费用/利润率

37.46%
股息率

1.98%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

31.19%
有息资产负债率(%)

24.51%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

76.07%
存货/营收(%)

132.27%
经营现金流/利润(%)

64.99%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

46.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

3.14%
流动比率

5.65%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

5.38%
货币资金/流动负债(%)

316.48%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

6.92%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-1.21%
在建工程/利润(%)

85.44%
在建工程/利润环比(%)

5.31%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.20%
经营性现金流/利润(%)

64.99%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
葛兰

中欧医疗健康混合A

10204301
王培尹为醇

中欧行业成长混合(LOF)A

3393643
王培尹为醇

中欧责任投资混合A

2219134
邵洁刘金辉

中欧创新未来混合(LOF)

1610866
邵洁

中欧科创主题混合(LOF)A

1225915

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行业相对指标