迪哲医药

(688192)

总市值：277.03亿

PE(静)：-32.74

PE(2025E)：-39.87

总股本：4.59亿

PB(静)：1500.65

利润(2025E)：-6.95亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-261.09%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司近期亏损幅度或将减小。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司具体通过哪些措施实现“质增效”？未来团队规模是否会继续扩大？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的关注！2024年度，公司在“提质增效”方面取得显著成果。销售方面，2024年是公司产品上市后的第一个完整会计年度，实现销售收入3.60亿元，同比增长294.24%。产品进展方面，2024年6月，公司自主研发的高瑞哲?（通用名戈利昔替尼胶囊）通过优先审评获国家药监局批准上市，是淋巴瘤领域全球首个且唯一针对PTCL的高选择性JK1抑制剂，也是首个且唯一获FD“快速通道认定”的PTCL国创新药，填补全球外周T细胞淋巴瘤（PTCL）领域近十年无创新药空白。2024年11月，公司两款已上市产品舒沃哲?（通用名舒沃替尼片）和高瑞哲?均成功纳入国家医疗保障局最新发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（国家医保药品目录）。舒沃哲?也向美国食品药品监督管理局（FD）递交新药上市申请（ND），FD已于2025年1月受理该ND并授予优先审评资格。研发方面，公司已建立了七款具备全球竞争力的产品管线，其中两大处于全球关键性临床试验阶段的领先产品舒沃哲?和高瑞哲?均已在中国获批上市。公司始终坚持“以投资者为本”的理念，在2024年取得的积极成果基础上，2025年将持续推动高质量发展，为股东、患者和社会创造更大价值。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华西证券崔文亮的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，迪哲医药的合理估值约为--元，该公司现值60.30元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

迪哲医药需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师崔文亮对其研究比较深入（预测准确度为95.74%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    -5.90
  • 2026E
    -2.49
  • 2027E
    5.34
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -70.25%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    54.39%
    --
  • 净利率
    -261.08%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    49.79%
  • 有息资产负债率(%)
    77.49%
  • 财费货币率(%)
    0.09%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    10.43%
  • 经营现金流/利润(%)
    --
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.88%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.10%
  • 流动比率
    1.14%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -98.67%
  • 货币资金/流动负债(%)
    119.74%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -14.89%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    --

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 金笑非
    鹏华医药科技股票A
    4273804
  • 周思聪
    平安医疗健康混合A
    2504896
  • 侯昊 许荣漫
    招商国证生物医药指数(LOF)A
    2269324
  • 陈西铭
    博时医疗保健混合A
    2002005
  • 谢玮
    中信建投医改A
    2000000
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