卓易信息
(688258)
总市值：158.91亿
PE(静)：483.88
PE(2026E)：100.57
总股本：1.21亿
PB(静)：18.15
利润(2026E)：1.58亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.23%，生意回报能力不强。去年的净利率为11.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.05%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为3.23%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为106.58，其中净金融资产3.56亿元，预期净利润1.5亿元。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的吴秉韬，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为2.19亿元，已累计从业6年222天。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：Snapdevelop目前的用户数如何?
答：Snapdevelop截止到上半年，已经有2万试用用户，随着12月底版本的迭代完成，我们会正式进行商业推广，预计明年付费用户数会明显起量。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据开源证券陈宝健的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，卓易信息的合理估值约为--元，该公司现值131.18元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
卓易信息需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师陈宝健对其研究比较深入（预测准确度为26.94%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.88
-
2026E1.58
-
2027E2.97
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.22%
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利润5年增速-19.57%--
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营收5年增速8.72%--
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净利率11.95%
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销售费用/利润率27.55%
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股息率0.24%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)25.52%
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有息资产负债率(%)30.93%
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财费货币率(%)0.02%
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应收账款/利润(%)843.58%
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存货/营收(%)2.68%
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经营现金流/利润(%)292.40%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)7.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)10.60%
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流动比率1.47%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)16.13%
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货币资金/流动负债(%)93.41%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)5.99%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-23.19%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)4.78%
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经营性现金流/利润(%)292.40%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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雷涛 陆阳德邦稳盈增长灵活配置混合A1293973
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金拓华安中小盘成长混合926607
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王文龙永赢信息产业智选混合发起A512079
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李延峥富荣信息技术混合A373965
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赵凤飞长城智能产业混合A363541
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
