中复神鹰
(688295)
总市值：198.27亿
PE(静)：62.35
PE(2024E)：216.45
总股本：9.00亿
PB(静)：4.18
利润(2024E)：0.92亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.87%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为14.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市2年以来，累计融资总额29.33亿元，累计分红总额1.85亿元，分红融资比为0.06。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高，近期即将扭亏为盈。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司有考虑并购重组吗？
答：公司目前暂无并购重组计划。根据近期证监会发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，鼓励上市公司加强产业整合，公司未来也将积极论证通过产业整合等方式提升产业集中度，提升资源配置效率的可行性。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中泰证券孙颖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中复神鹰的合理估值约为--元，该公司现值22.03元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中复神鹰需要保持68.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师孙颖对其研究比较深入（预测准确度为63.95%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E2.32
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2025E5.60
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2026E7.59
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC4.86%
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利润5年增速46.74%--
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营收5年增速48.96%--
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净利率14.07%
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销售费用/利润率7.19%
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股息率0.35%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)20.27%
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有息资产负债率(%)24.91%
-
财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)96.69%
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存货/营收(%)33.21%
-
经营现金流/利润(%)76.61%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)4.98%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.22%
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流动比率2.15%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)61.02%
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货币资金/流动负债(%)247.62%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-27.89%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-2.27%
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在建工程/利润(%)155.34%
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在建工程/利润环比(%)9.32%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-5.72%
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经营性现金流/利润(%)76.61%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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张弘弢 荣膺华夏上证科创板50成份ETF8166859
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林伟斌 成曦易方达上证科创板50ETF4638510
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
