云从科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

云从科技

(688327)

总市值：189.03亿

PE(静)：-29.37

PE(2025E)：--

总股本：10.37亿

PB(静)：14.77

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-104.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司与华为合作的一体机产品的最新进展？

答：在与华为的合作中，云从科技始终保持着紧密且深度的合作关系。特别是在一体机推出之前云从科技已经完成了大量适配工作，包括但不限于华为、寒武纪等国内主要芯片企业。受 Deep Seek开源生态以及海外限制因素的双重影响，云从科技通过优化参数调配，显著提升了华为昇腾一体机在 PC 端和端侧设备上的适配能力。这一成果有望推动国产生态的快速发展，尤其是在大模型应用领域具有重要意义目前针对不同应用场景和用户群体，一体机展现出广泛的应用潜力，市场需求也正在逐步爆发。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云从科技的合理估值约为--元，该公司现值18.23元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

云从科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王凤华对其研究比较深入（预测准确度为43.05%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2022E

-5.42
2023E

-3.28
2024E

-0.28

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

-27.46%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

5.34%

--
净利率

-104.65%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

37.61%
有息资产负债率(%)

17.70%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

12.45%
经营现金流/利润(%)

--
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-0.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.66%
流动比率

2.10%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-82.66%
货币资金/流动负债(%)

139.35%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-1.82%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

--

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
李卓轩杨淳

银河安丰九个月滚动持有混合

4000
李卓轩杨淳

银河优选六个月持有期债券A

2000

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行业相对指标