建龙微纳

(688357)

总市值：24.27亿

PE(静)：15.86

PE(2024E)：23.18

总股本：1.00亿

PB(静)：1.43

利润(2024E)：1.05亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.47%，生意回报能力一般。去年的净利率为15.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额8.20亿元，累计分红总额2.68亿元，分红融资比为0.33。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为57.28亿元，已累计从业18年256天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司未来几年的新增长点主要是什么？

答：公司未来发展战略主要是在巩固气体分离、生命健康、吸附干燥等传统领域优势的同时，积极围绕石油化工、能源化工和环境治理三大领域进行拓展。未来几年，公司业绩新增长点主要是公司前期布局的新赛道、新市场、新产品，如芳烃吸附分离领域、石油化工领域用催化剂、低浓度煤层气富集、二氧化碳捕集与气体储能等新兴领域。同时随着经济的发展，分子筛的终端需求和应用领域越来越多，也会带来行业整体市场的增长。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国金证券陈屹的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，建龙微纳的合理估值约为--元，该公司现值24.26元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

建龙微纳需要保持19.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈屹对其研究比较深入（预测准确度为39.95%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    1.00
  • 2025E
    1.26
  • 2026E
    1.62
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    7.47%
  • 利润5年增速
    23.44%
    --
  • 营收5年增速
    20.78%
    --
  • 净利率
    15.74%
  • 销售费用/利润率
    16.93%
  • 股息率
    1.73%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    29.55%
  • 有息资产负债率(%)
    23.04%
  • 财费货币率(%)
    -0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    77.15%
  • 存货/营收(%)
    34.92%
  • 经营现金流/利润(%)
    -63.93%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.96%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -8.23%
  • 流动比率
    3.09%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    29.84%
  • 货币资金/流动负债(%)
    304.91%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    14.22%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    72.06%
  • 存货/营收环比(%)
    0.83%
  • 在建工程/利润(%)
    187.69%
  • 在建工程/利润环比(%)
    2.65%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.46%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -63.93%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨谷
    诺安先锋混合A
    3495631
  • 杨谷
    诺安优选回报混合
    1918387
  • 杨谷 吴博俊
    诺安优势行业混合A
    150576
  • 王卫林
    光大保德信锦弘混合A
    9100
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行业相对指标

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