建龙微纳
(688357)
总市值：34.15亿
PE(静)：45.68
PE(2026E)：21.17
总股本：1.00亿
PB(静)：1.96
利润(2026E)：1.61亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.03%，生意回报能力不强。去年的净利率为9.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.27%，投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为2.13%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报5份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。
公司现金资产非常健康。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为21.22，其中净金融资产21.09万元，预期净利润1.61亿元。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为56.35亿元，已累计从业20年15天。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司重点布局的 SAF领域市场空间如何?
答：随着全球碳中和目标推进,SF 被视为航空业最关键的减排路径,国际航空运输协会(IT)发布的2050年净零排放路线图显示,SF 将承担65%的航空业碳减排任务。据权威机构预测,在政策强制约束与行业减排目标双重推动下,2030年全球 SF 需求量将突破1800万吨,对应市场规模预计达400亿至550亿美元,到2050年70%掺混比例的要求下,SF 年需求量将达到3.5亿吨。中国市场同步快速发展,2030年SF 需求量预计超250万吨,市场规模约38.1亿至75.2亿美元。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据招商证券周铮的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，建龙微纳的合理估值约为--元，该公司现值34.13元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
建龙微纳需要保持49.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师宋涛对其研究比较深入（预测准确度为35.60%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2026E0.98
-
2027E1.29
-
2028E1.50
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.02%
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利润5年增速-2.33%--
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营收5年增速13.91%--
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净利率9.59%
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销售费用/利润率35.06%
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股息率0.81%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)29.71%
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有息资产负债率(%)22.70%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)195.81%
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存货/营收(%)40.69%
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经营现金流/利润(%)159.04%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-178.22%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)127.26%
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流动比率3.18%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-1.34%
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货币资金/流动负债(%)313.15%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)10.76%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)5.16%
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在建工程/利润(%)367.57%
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在建工程/利润环比(%)9.92%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.99%
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经营性现金流/利润(%)159.04%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨谷诺安优选回报混合A1644775
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吴博俊 杨谷诺安进取回报混合442769
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
