耐科装备

(688419)

总市值：55.91亿

PE(静)：87.34

PE(2026E)：--

总股本：1.15亿

PB(静)：5.46

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.76%，生意回报能力一般。去年的净利率为23.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.99%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为5.34%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：简单介绍企业情况

答：公司成立于2005年10月份，从挤出成型装备产品制造开始起步，产品一直做到细分行业世界前列位次。随着公司新厂区的建设并投入使用，2014年公司开始策划进军半导体封装装备行业，经过市场调研，2016年半导体封装设备正式投入研发，2018年手动半导体封装设备开始投入市场，2020年前后公司在半导体封装装备行业主打产品全自动封装设备全面推向市场。目前，公司的业务包括两大块，半导体封装装备和挤出成型装备，其中半导体封装装备以国内销售为主，目标是实现进口替代，已与通富微电、长电科技、华天科技、比亚迪半导体等国内头部半导体封装知名企业建立合作关系，公司正逐步开拓境外半导体封装装备客户，目前已成功与东南亚安世、英飞凌半导体等客户建立合作。挤出成型装备以出口为主，产品远销全球40多个国家和地区，服务400余家国外客户，服务于欧美等众多全球著名品牌，出口规模连续多年位居我国同类产品首位。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，耐科装备的合理估值约为--元，该公司现值48.81元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

耐科装备需要保持70.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘航对其研究比较深入（预测准确度为33.45%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.76%
  • 利润5年增速
    49.70%
    --
  • 营收5年增速
    25.38%
    --
  • 净利率
    23.87%
  • 销售费用/利润率
    18.20%
  • 股息率
    1.30%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    64.00%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    -0.07%
  • 应收账款/利润(%)
    153.61%
  • 存货/营收(%)
    50.87%
  • 经营现金流/利润(%)
    111.58%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -17.28%
  • 流动比率
    6.28%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    49.27%
  • 货币资金/流动负债(%)
    863.03%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.08%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -3.51%
  • 在建工程/利润(%)
    46.32%
  • 在建工程/利润环比(%)
    20.37%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.19%
  • 经营性现金流/利润(%)
    111.58%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨斯琪
    华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF
    258089
  • 关旭
    益民红利成长混合
    88699
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行业相对指标

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    机构数量
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