铁建重工诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

铁建重工

(688425)

总市值：210.67亿

PE(静)：13.97

PE(2025E)：--

总股本：53.33亿

PB(静)：1.17

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.23%，生意回报能力一般。去年的净利率为15.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.33%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为8.23%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额36.88亿元，累计分红总额15.57亿元，分红融资比为0.42。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到8%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024年财务概述

答：2024年度，公司经营业绩稳中有进，实现营业收入100.46亿元，同比增加0.19%；扣非归母净利润14.25亿元，与上年基本持平；毛利率30.75%，净利率15.01%，处于行业较高水平；经营活动现金净流量20.45亿元，同比增加190.62%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，铁建重工的合理估值约为5.83元，该公司现值3.95元，现价基于合理估值有47.69%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

铁建重工需要保持8.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师凌展翔对其研究比较深入（预测准确度为36.65%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

8.22%
利润5年增速

0.26%

--
营收5年增速

6.64%

--
净利率

15.01%
销售费用/利润率

22.20%
股息率

2.00%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

6.59%
财费货币率(%)

0.02%
应收账款/利润(%)

561.69%
存货/营收(%)

56.02%
经营现金流/利润(%)

135.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

4.43%
流动比率

2.15%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

31.05%
货币资金/流动负债(%)

57.94%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

5.56%
应收账款/利润3年变动比例(%)

27.75%
存货/营收环比(%)

5.65%
在建工程/利润(%)

12.79%
在建工程/利润环比(%)

-13.77%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.28%
经营性现金流/利润(%)

135.58%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

20635149
郑玲

国联优势产业混合A

15422303
唐屹兵

博时上证科创板100ETF联接A

11904498
郑玲

国联国企改革混合A

2509594
刘钊

博时中证500指数增强A

1405492

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行业相对指标