芯原股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

芯原股份

(688521)

总市值：497.10亿

PE(静)：-167.67

PE(2025E)：2991.40

总股本：5.01亿

PB(静)：21.52

利润(2025E)：0.17亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-12.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司近期亏损幅度或将减小。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司对未来境内外收入占比如何展望？

答：公司始终重视扩充海内外客户资源，关注全球市场机遇，实现境内外业务同步发展，长期来看，公司境外收入占比约占整体收入的三成左右。在2024年上半年，公司实现境内销售收入6.03亿元，占营业收入比重为64.72%；境外销售收入3.29亿元，占营业收入比重为35.28%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中邮证券吴文吉的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，芯原股份的合理估值约为--元，该公司现值99.25元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

芯原股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师朱吉翔对其研究比较深入（预测准确度为35.88%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

-8.26%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

17.19%

--
净利率

-12.68%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

17.36%
有息资产负债率(%)

25.15%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

15.70%
经营现金流/利润(%)

-446.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-19.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

8.02%
流动比率

1.99%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-4.86%
货币资金/流动负债(%)

65.41%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

20.33%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

-446.33%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
荣膺赵宗庭

华夏上证科创板50成份ETF

22740465
林伟斌成曦

易方达上证科创板50ETF

14657981
刘慧影

诺安成长混合

13851023
田光远

嘉实上证科创板芯片ETF

7546745
罗文杰

南方中证500ETF

4722257

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行业相对指标