日联科技

(688531)

总市值:82.21亿

PE(静):57.37

PE(2025E):42.50

总股本:1.15亿

PB(静):2.51

利润(2025E):1.93亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.99%,生意回报能力不强。然而去年的净利率为19.38%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC为8.39%,投资回报也较好,其中最惨年份2016年的ROIC为1.4%,投资回报一般。公司历史上的财报相对一般(注:公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大。)。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市2年以来,累计融资总额30.25亿元,累计分红总额1.10亿元,分红融资比为0.04。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动,还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点:公司未来成长性高。

公司上市时间较短,暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据,所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:介绍一下 2024 年公司主营业务分产品营收及毛利情况?

答:尊敬的投资者,您好。2024年,公司 X射线智能检测设备营收 6.56亿元,同比增长 26.68%,毛利率 40.95%,其中,集成电路及电子制造领域营收 3.32亿元,同比增长 40.75%,毛利率 46.38%;铸件焊件及材料检测领域营收 1.69亿元,同比增长 23.47%,毛利率 38.03%;新能源电池检测领域营收 1.40 亿元,同比增长 4.41%,毛利率32.81%;其他 X射线检测装备领域营收 0. 16亿元,同比增长 35.27%,毛利率 29.85%;备品备件及其他营收 0.82亿元,同比增长 24.54%,毛利率 65.42%。谢谢。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据申万宏源何佳霖的业绩预测,通过我们的dcf估值模型计算,日联科技的合理估值约为--元,该公司现值71.80元,现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

日联科技需要保持59.50%的5年业绩复合增速,其估值将于现价一致"

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线(25%)

四分位数线(50%)

四分位数线(75%)

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

四分位数线(25%)

四分位数线(50%)

四分位数线(75%)

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

分析师何佳霖对其研究比较深入(预测准确度为61.98%)其最新研报预测如下:

预测净利润
(亿元)
  • 年份
  • 2025E
    1.92
  • 2026E
    2.64
  • 2027E
    3.38

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.99%
  • 利润5年增速
    88.65%
    --
  • 营收5年增速
    37.76%
    --
  • 净利率
    19.37%
  • 销售费用/利润率
    61.44%
  • 股息率
    0.88%

财报体检

财务排雷 综述:财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    42.57%
  • 有息资产负债率(%)
    0.11%
  • 财费货币率(%)
    -0.09%
  • 应收账款/利润(%)
    226.96%
  • 存货/营收(%)
    36.04%
  • 经营现金流/利润(%)
    21.92%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.13%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -43.44%
  • 流动比率
    5.94%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    12.41%
  • 货币资金/流动负债(%)
    619.03%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示:建议关注公司应收账款状况;建议关注公司存货状况;公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般;

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    9.96%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    4.52%
  • 在建工程/利润(%)
    175.61%
  • 在建工程/利润环比(%)
    2.90%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.05%
  • 经营性现金流/利润(%)
    21.92%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 袁蓓 江源 徐文琪
    建信鑫安回报灵活配置混合A
    138813
  • 袁蓓 江源
    建信开元金享6个月持有期债券发起A
    10000
  • 苏俊杰
    鹏华智投数字经济混合A
    3332

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-04-30
    1
    参与本次业绩说明会的线上投资者
  • 2025-04-28
    49
    千合资本
  • 2024-11-18
    67
    广东正圆投资
  • 2024-11-01
    1
    参与本次业绩说明会的线上投资者
  • 2024-08-30
    1
    参与本次业绩说明会的线上投资者

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