思瑞浦
(688536)
总市值：219.67亿
PE(静)：-111.38
PE(2026E)：64.11
总股本：1.38亿
PB(静)：3.78
利润(2026E)：3.43亿
研究院小巴
去年的净利率为-16.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为4.14%，投资回报一般，其中最惨年份2013年的ROIC为-68.86%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司现金资产非常健康。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为59.76，其中净金融资产36.45亿元，预期净利润3.36亿元。
详细数据
研究院小巴
该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括中泰证券(上海)资管的姜诚，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为115.53亿元，已累计从业8年333天。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司2025年度业务增长主要来源于哪些产品或市场
答：公司复公司业务在汽车、I 服务器、光模块、新能源(光伏逆变、储能等)、电源模块、电网、工控、测试测量、家用电器等市场持续成长,且通过与并购标的深圳市创芯微微电子有限公司的业务融合,公司实现了在工业、汽车、通信、消费电子四大市场的全面布局,竞争力进一步加强,公司整体出货量和营收实现大幅增长。同时,得益于加强经营管理及成本费用的管控,公司整体效益显著提升,相关费用并未随营业收入的增加而大幅增加。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据光大证券刘凯的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，思瑞浦的合理估值约为--元，该公司现值159.30元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
思瑞浦需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘凯对其研究比较深入（预测准确度为35.19%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.86
-
2026E3.14
-
2027E4.56
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-3.84%
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利润5年增速----
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营收5年增速32.06%--
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净利率-16.17%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)55.38%
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有息资产负债率(%)5.34%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)36.69%
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经营现金流/利润(%)198.66%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.48%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-14.56%
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流动比率8.32%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)43.41%
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货币资金/流动负债(%)1118.42%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)19.66%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)198.66%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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黄兴亮万家行业优选混合(LOF)3500000
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黄兴亮万家自主创新混合A1500000
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田瑀中泰开阳价值优选混合A1158530
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陈颖金鹰科技创新股票A1110829
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田瑀中泰星宇价值成长混合A1108675
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
