兰剑智能
(688557)
总市值：28.65亿
PE(静)：25.56
PE(2025E)：--
总股本：1.02亿
PB(静)：2.44
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.49%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.82%，投资回报也较好，其中最惨年份2017年的ROIC为6.45%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市5年以来，累计融资总额5.03亿元，累计分红总额1.11亿元，分红融资比为0.22。
公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到26.4%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司研发 2025 年计划投入多少，主要研发方向是什么
答：尊敬的投资者，感谢关注！公司 2025 年将继续强化核心技术开发和自主创新能力，加大研发投入，在对现有核心技术和产品进行持续优化升级外，进一步加强智能化、可视化的新技术和新产品的开发。继续强化公司的柔性化研发设计和装配理念，解决非标准化产品不能适应不同项目的难点问题，从而实现同一产品无需改造或稍加改造即可服务多个项目或进入多个行业的功能，提高公司产品的适用性，进而提升项目实施效率，缩短进入新行业、国际化战略的周期，可快速多行业、多应用场景的复制，为国内、国外市场开拓奠定技术基础。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，兰剑智能的合理估值约为25.81元，该公司现值28.03元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有7.88%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
兰剑智能需要保持26.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师邢立力对其研究比较深入（预测准确度为52.74%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.49%
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利润5年增速9.09%--
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营收5年增速25.02%--
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净利率9.27%
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销售费用/利润率72.30%
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股息率1.35%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)21.47%
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有息资产负债率(%)0.07%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)492.86%
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存货/营收(%)19.99%
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经营现金流/利润(%)191.48%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.04%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-11.55%
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流动比率2.00%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)6.71%
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货币资金/流动负债(%)94.52%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-17.12%
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应收账款/利润3年变动比例(%)42.92%
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存货/营收环比(%)15.46%
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在建工程/利润(%)1.72%
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在建工程/利润环比(%)1217.76%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-9.13%
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经营性现金流/利润(%)191.48%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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戴钢 罗政鹏华弘泽混合A259953
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罗政 杨雅洁鹏华上华一年持有期混合A160000
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罗政鹏华宁华一年持有期混合A50000
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
