兰剑智能
(688557)
总市值：36.63亿
PE(静)：32.68
PE(2026E)：--
总股本：1.03亿
PB(静)：2.98
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.49%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.82%，投资回报也较好，其中最惨年份2017年的ROIC为6.45%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到32.4%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产3.28亿元，预期净利润--元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：海外市场拓展方式主要有哪些？
答：海外市场开拓有三种方式，第一种方式驾船出海，参加海外物流展会，2025年参加了美国、德国、澳大利亚、新加坡、韩国、沙特、日本等物流展会，直接面向海外客户进行产品、技术宣传，获取销售市场信息，直接开拓国外客户市场；第二种方式搭船出海，借助国内企业海外建厂（例如比亚迪、宁德时代），跟随出海；第三种借船出海，伴随国际跨国公司的项目由国内延深至国外。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，兰剑智能的合理估值约为26.75元，该公司现值35.67元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有24.98%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
兰剑智能需要保持32.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师邢立力对其研究比较深入（预测准确度为52.74%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.49%
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利润5年增速9.09%--
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营收5年增速25.02%--
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净利率9.27%
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销售费用/利润率72.30%
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股息率1.35%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)19.10%
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有息资产负债率(%)0.05%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)783.79%
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存货/营收(%)24.61%
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经营现金流/利润(%)191.48%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.04%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-11.55%
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流动比率1.68%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)4.58%
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货币资金/流动负债(%)70.13%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)25.41%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)8.90%
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在建工程/利润(%)3.43%
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在建工程/利润环比(%)182.90%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)21.00%
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经营性现金流/利润(%)191.48%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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黎海威景顺长城沪深300指数增强A163935
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耿帅军 王家列中金中证500指数增强A96103
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邓岳新华中证A500指数增强A14152
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耿帅军 王阳峰 王家列中金中证500ESG指数增强A1800
行业相对指标
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