芯动联科
(688582)
总市值：267.77亿
PE(静)：120.52
PE(2025E)：86.88
总股本：4.01亿
PB(静)：11.75
利润(2025E)：3.08亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.35%，生意回报能力一般。然而去年的净利率为54.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。
公司现金资产非常健康。
公司上市2年以来，累计融资总额14.76亿元，累计分红总额1.65亿元，分红融资比为0.11。
公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的董季周，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为26.34亿元，已累计从业5年291天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：高性能MEMS加速度计产品最新进展情况如何？
答：公司从两个方面完善了加速度计产品谱系。一方面从性能提升角度，谐振式FM加速度计从去年下半年开始量产出货；另一方面从集成度提升角度，采用新工艺的单片双轴和单片三轴加速度计在去年定型。在高性能加速度计领域，公司在国内厂商里产品谱系比较完整、产品性能比较高的MEMS加速度计生产商，公司推出的谐振式加速度计在全球范围内也是比较领先量产的状态。今年上半年已迎来非常多客户对双轴、单轴及谐振加速度计的订单需求，今年加速度计应用需求数量会有较大增长，增速可能翻倍，且要快于整体收入增长，从绝对金额来看，和陀螺一样是长期增长的趋势。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据平安证券徐勇的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，芯动联科的合理估值约为19.41元，该公司现值66.84元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有70.94%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
芯动联科需要保持71.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师徐勇对其研究比较深入（预测准确度为94.82%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.04
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2026E4.19
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2027E5.69
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.35%
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利润5年增速42.66%--
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营收5年增速38.31%--
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净利率54.92%
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销售费用/利润率4.88%
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股息率0.37%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)54.86%
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有息资产负债率(%)0.36%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)132.76%
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存货/营收(%)23.50%
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经营现金流/利润(%)74.95%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.10%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-14.81%
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流动比率17.91%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)70.98%
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货币资金/流动负债(%)1124.65%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-4.43%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)3.75%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-2.55%
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经营性现金流/利润(%)74.95%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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田光远嘉实上证科创板芯片ETF3456603
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董季周泰信中小盘精选混合2760000
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董季周泰信鑫选混合A1510000
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杨珂信澳优享生活混合A419900
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田俊维博时创新经济混合A378098
行业相对指标
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