纳科诺尔诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

纳科诺尔

(832522)

总市值：75.55亿

PE(静)：46.68

PE(2025E)：--

总股本：1.57亿

PB(静)：7.01

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.87%，生意回报能力强。去年的净利率为15.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.98%，投资回报也很好，其中最惨年份2021年的ROIC为13.68%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额3.00亿元，累计分红总额6160.04万元，分红融资比为0.21。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到20.1%，才能撑起当前市值。

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该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为163.37亿元，已累计从业7年144天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：目前除了业绩说明会，股东还有哪些方面或者方式可以对贵司进行交流沟通？

答：尊敬的投资者，您好！公司通过业绩说明会、线上路演、现场参观、接听投资者电话、复投资者邮件等渠道与投资者进行交流，公司将积极投资者的提问，认真对待投资者的意见。感谢您的关注。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，纳科诺尔的合理估值约为--元，该公司现值--元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

纳科诺尔需要保持20.10%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

14.86%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

--

--
净利率

15.36%
销售费用/利润率

8.13%
股息率

0.52%

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

22.89%
有息资产负债率(%)

3.32%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

93.32%
存货/营收(%)

100.78%
经营现金流/利润(%)

107.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-3.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

1.00%
流动比率

1.80%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-2.63%
货币资金/流动负债(%)

57.43%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.73%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

1.31%
在建工程/利润(%)

16.56%
在建工程/利润环比(%)

30.60%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

1.73%
经营性现金流/利润(%)

107.83%

行业相对指标