民士达
(833394)
总市值：41.62亿
PE(静)：41.40
PE(2025E)：--
总股本：1.46亿
PB(静)：5.81
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为13.01%，生意回报能力强。去年的净利率为23.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司现金资产非常健康。
公司上市2年以来，累计融资总额2.29亿元，累计分红总额2925.00万元，分红融资比为0.13。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到21.2%，才能撑起当前市值。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司募投项目延期是否会影响产能释放？
答：公司决定将募投“新型功能纸基材料产业化项目”延期至 2026年 3 月 31日完成，主要考虑该募投项目的资金实际使用情况和结项完成时间。公司 已协同供应商完成关键节点调试工作，该项目主要产线预计于 2025年中投产， 公司募投项目产能释放预计不会受到不利影响。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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民士达需要保持21.20%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC13.01%
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利润5年增速----
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营收5年增速----
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净利率23.48%
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销售费用/利润率11.46%
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股息率----
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)0.05%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)35.64%
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存货/营收(%)25.51%
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经营现金流/利润(%)42.26%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-12.41%
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流动比率3.18%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)34.85%
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货币资金/流动负债(%)318.43%
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盈利质量瑕疵数1
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-49.10%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-3.62%
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存货/营收环比(%)-21.01%
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在建工程/利润(%)79.75%
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在建工程/利润环比(%)48.23%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-15.32%
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经营性现金流/利润(%)42.26%
行业相对指标
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