贝特瑞
(835185)
总市值：245.65亿
PE(静)：14.85
PE(2025E)：--
总股本：11.27亿
PB(静)：2.07
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为10.13%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市5年以来，累计融资总额16.72亿元，累计分红总额8.74亿元，分红融资比为0.52。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到10.4%，能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：新能源行业未来增长情况？
答：据中国汽车工业协会分析，2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，分别同比增长34.4%和35.5%。据GGII统计数据，2024年全球储能锂电池出货量同比增长超55%，中国储能锂电池出货量同比增长超60%。随着电池核心技术突破、智能驾驶持续迭代、全球能源转型的深入及新兴储能应用场景扩展等因素驱动，新能源行业将继续增长。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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贝特瑞需要保持10.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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财报摘要
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项目2023评级
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ROIC10.12%
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利润5年增速30.70%--
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营收5年增速44.34%--
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净利率7.32%
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销售费用/利润率4.82%
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股息率2.01%--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.94%
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有息资产负债率(%)29.28%
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财费货币率(%)0.03%
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应收账款/利润(%)260.30%
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存货/营收(%)11.92%
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经营现金流/利润(%)318.02%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)6.84%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)11.86%
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流动比率1.35%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)20.80%
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货币资金/流动负债(%)67.79%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)13.62%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)1.64%
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在建工程/利润(%)220.38%
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在建工程/利润环比(%)11.92%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)9.53%
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经营性现金流/利润(%)318.02%
行业相对指标
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价投圈与资讯
