一致魔芋诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

一致魔芋

(839273)

总市值：29.43亿

PE(静)：33.93

PE(2025E)：--

总股本：0.74亿

PB(静)：4.75

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.68%，生意回报能力强。去年的净利率为14.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额1.54亿元，累计分红总额4425.24万元，分红融资比为0.29。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到17.5%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司营收主要集中在三季度和四季度，是什么原因造成的？

答：主要与市场消费规律有关。下半年有中秋、国庆，同时客户会为次年元旦、春节等节日提前备货，食品等快消品市场需求旺盛，因此下半年成为每年的销售旺季。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，一致魔芋的合理估值约为--元，该公司现值--元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

一致魔芋需要保持17.50%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

13.68%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

--

--
净利率

14.06%
销售费用/利润率

24.47%
股息率

--

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

7.48%
有息资产负债率(%)

7.65%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

84.03%
存货/营收(%)

70.57%
经营现金流/利润(%)

-79.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-15.64%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

48.13%
流动比率

4.37%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-4.28%
货币资金/流动负债(%)

65.55%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-20.71%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-11.58%
存货/营收环比(%)

28.18%
在建工程/利润(%)

40.73%
在建工程/利润环比(%)

-12.14%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.93%
经营性现金流/利润(%)

-79.20%

行业相对指标