ST星源财报摘要

ST星源

总市值：8.78亿

总股本：10.58亿

PE(静)：-5.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.34%

13.05%

21.39%
净利率

-105.87%

-56.72%

36.36%
ROE

-17.90%

-11.87%

10.66%
ROIC

-15.01%

-11.06%

8.36%
三费占比

42.06%

22.51%

19.52%
销售费用

0.08亿

0.07亿

0.08亿
管理费用

0.65亿

0.66亿

0.66亿
财务费用

0.07亿

-0.10亿

-0.00亿
研发费用

0.10亿

0.10亿

0.24亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

20.03%

24.62%

29.70%
净利率

-96.81%

32.30%

32.24%
ROE

-26.77%

11.13%

10.58%
ROIC

-19.06%

9.37%

9.01%
三费占比

22.81%

24.63%

27.25%
销售费用

0.08亿

0.10亿

0.13亿
管理费用

0.60亿

0.98亿

0.84亿
财务费用

0.21亿

0.26亿

0.34亿
研发费用

0.23亿

0.22亿

0.16亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

34.74%

30.16%

31.52%
净利率

4.32%

24.27%

-64.22%
ROE

1.18%

8.94%

-8.07%
ROIC

3.65%

9.04%

-3.97%
三费占比

28.57%

26.78%

87.79%
销售费用

0.16亿

0.14亿

0.05亿
管理费用

0.90亿

0.92亿

0.56亿
财务费用

0.45亿

0.22亿

0.11亿
研发费用

0.15亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

26.24%

25.35%

35.49%
净利率

81.78%

-81.33%

22.14%
ROE

6.68%

-6.41%

3.28%
ROIC

8.47%

-5.00%

6.55%
三费占比

119.43%

85.90%

69.21%
销售费用

0.03亿

0.03亿

0.02亿
管理费用

0.39亿

0.33亿

0.41亿
财务费用

0.20亿

0.07亿

0.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1.94亿

-31.50%

2.83亿

-26.01%

3.83亿

-3.85%
利润

-1.99亿

-27.71%

-1.56亿

-212.24%

1.39亿

+135.93%

项目

2020

2019

2018
营收

3.98亿

-27.81%

5.52亿

+13.66%

4.86亿

-8.42%
利润

-3.86亿

-321.47%

1.74亿

+17.39%

1.48亿

+872.07%

项目

2017

2016

2015
营收

5.30亿

+10.18%

4.81亿

+472.78%

0.84亿

+59.39%
利润

0.15亿

-85.91%

1.08亿

+296.70%

-0.55亿

-227.97%

项目

2014

2013

2012
营收

0.52亿

+1.37%

0.52亿

-47.63%

0.99亿

+56.48%
利润

0.43亿

+201.93%

-0.42亿

-292.28%

0.22亿

+92.92%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.97亿

+23.04%

0.36亿

+30.47%

1.94亿

-31.50%
利润

-0.13亿

-539.37%

-0.01亿

+45.69%

-1.99亿

-27.71%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.27亿

-26.90%

0.78亿

-11.66%

0.28亿

-3.71%
利润

-0.08亿

-183.13%

-0.02亿

-131.68%

-0.02亿

-278.99%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

2.83亿

-26.01%

1.74亿

-40.30%

0.89亿

-45.38%
利润

-1.56亿

-212.24%

0.10亿

-94.81%

0.06亿

-96.52%

项目

22-03-31

21-12-31

21-09-30
营收

0.29亿

-39.24%

3.83亿

-3.85%

2.91亿

+33.86%
利润

0.01亿

-81.32%

1.39亿

+135.93%

1.94亿

+804.46%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.53亿

-0.48亿

-1.28亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

0.10亿

2.79亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.36亿

-1.66亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.73亿

-1.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.75%

1.22%

30.69%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-3.22亿

0.77亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

1.16亿

0.12亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

0.22亿

2.25亿

1.36亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

-2.07亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.58%

0.95%

-6.18%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.17亿

0.20亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

-2.43亿

-1.85亿

0.15亿
投资活动
净现金流

0.13亿

-0.15亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

2.42亿

1.11亿

1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.69%

-15.99%

1.69%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.20亿

-0.29亿

-0.59亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-1.11亿

1.79亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

1.12亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

-0.03亿

-1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.41%

-19.80%

28.16%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.04亿

-0.01亿

-1.53亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.05亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.03亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.04亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.84%

0.69%

-2.75%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.04亿

0.04亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

-0.39亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.12亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.62%

-5.12%

-5.62%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.48亿

0.08亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.03亿

0.30亿
投资活动
净现金流

0.36亿

-0.39亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

-0.41亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.22%

0.43%

3.74%

项目

22-03-31

21-12-31

21-09-30
NOPLAT

0.02亿

-1.28亿

-1.66亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

2.79亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-1.66亿

1.88亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-1.19亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.70%

30.69%

-6.83%

分红情况

累计融资12.2亿，累计派息2011.8万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-07-13

0.13%

0.01元/0.00元
550.00%

2000-12-31
2000-08-30

0.24%

0.02元/0.23元
10.86%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.02亿

0.86亿

1.45亿
长期借款

--

0.16亿

0.17亿
少数股东权益

0.89亿

0.95亿

1.00亿

主营构成

2023-06-30

2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.98%
有息负债/资产总计

5.15%
财务费用/货币资金

0.33%
应收账款/利润

--
存货/营收

6.47%
经营现金流/利润

200.73%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.23%
流动资产/流动负债

1.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.83%
货币资金/流动负债

8.36%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。