特力A财报摘要

特力A

总市值：64.22亿

总股本：4.31亿

PE(静)：44.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

17.07%

9.06%

10.74%
净利率

9.68%

5.31%

6.03%
ROE

8.06%

8.21%

7.59%
ROIC

6.93%

7.05%

6.02%
三费占比

5.40%

3.06%

5.97%
销售费用

0.15亿

0.22亿

0.19亿
管理费用

0.58亿

0.51亿

0.85亿
财务费用

0.04亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

0.03亿

0.03亿

0.01亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

16.39%

30.59%

24.77%
净利率

9.70%

25.96%

14.20%
ROE

5.69%

9.56%

4.48%
ROIC

4.48%

8.66%

4.15%
三费占比

7.76%

13.77%

12.81%
销售费用

0.22亿

0.27亿

0.17亿
管理费用

0.47亿

0.47亿

0.39亿
财务费用

-0.04亿

-0.04亿

-0.03亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

24.52%

19.76%

26.77%
净利率

38.31%

20.79%

18.94%
ROE

18.92%

8.63%

7.20%
ROIC

17.08%

7.58%

6.31%
三费占比

12.71%

17.07%

15.76%
销售费用

0.23亿

0.19亿

0.16亿
管理费用

0.43亿

0.44亿

0.36亿
财务费用

0.04亿

0.06亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

29.36%

28.22%

16.25%
净利率

8.51%

14.07%

1.84%
ROE

3.08%

6.21%

5.53%
ROIC

2.88%

6.34%

4.91%
三费占比

18.07%

17.10%

17.71%
销售费用

0.16亿

0.14亿

0.21亿
管理费用

0.42亿

0.32亿

0.43亿
财务费用

-0.00亿

0.04亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

14.61亿

-44.07%

26.13亿

+41.52%

18.46亿

+120.46%
利润

1.42亿

+4.56%

1.36亿

+15.53%

1.18亿

+41.62%

项目

2022

2021

2020
营收

8.37亿

+64.72%

5.08亿

+19.81%

4.24亿

-25.68%
利润

0.83亿

-36.27%

1.31亿

+127.21%

0.57亿

-73.74%

项目

2019

2018

2017
营收

5.71亿

+37.86%

4.14亿

+19.29%

3.47亿

+7.09%
利润

2.19亿

+152.71%

0.86亿

+30.00%

0.66亿

+145.87%

项目

2016

2015

2014
营收

3.24亿

+6.75%

3.03亿

-34.68%

4.64亿

-4.46%
利润

0.27亿

-36.41%

0.42亿

+313.41%

0.10亿

+43.96%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.80亿

-45.05%

14.61亿

-44.07%

11.66亿

-43.55%
利润

0.33亿

-2.77%

1.42亿

+4.56%

1.23亿

+14.35%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

8.78亿

-44.41%

3.28亿

-56.68%

26.13亿

+41.52%
利润

0.84亿

+9.58%

0.34亿

-2.89%

1.36亿

+15.53%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.67亿

+69.37%

15.80亿

+124.16%

7.58亿

+123.14%
利润

1.08亿

+46.64%

0.76亿

+73.68%

0.35亿

+39.46%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

18.46亿

+120.46%

12.20亿

+81.57%

7.04亿

+181.91%
利润

1.18亿

+41.62%

0.73亿

+18.65%

0.44亿

+1.51%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.39亿

1.34亿

0.96亿
经营活动
净现金流

3.27亿

3.90亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

-3.82亿

-1.92亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-1.68亿

-0.56亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.86%

66.91%

-10.95%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.59亿

0.83亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

1.26亿

1.09亿
投资活动
净现金流

0.49亿

-1.30亿

-2.97亿
筹资活动
净现金流

1.82亿

0.07亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.60%

42.81%

35.38%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.06亿

0.90亿

0.54亿
经营活动
净现金流

0.78亿

-0.06亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

3.51亿

0.21亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

-1.72亿

-0.14亿

1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.27%

-1.26%

-0.60%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.25亿

0.33亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.80亿

0.06亿
投资活动
净现金流

0.39亿

-3.60亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

2.98亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.25%

30.75%

1.68%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.29亿

1.39亿

1.12亿
经营活动
净现金流

1.14亿

3.27亿

1.71亿
投资活动
净现金流

0.53亿

-3.82亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-1.68亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.47%

60.86%

30.35%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.75亿

0.29亿

1.34亿
经营活动
净现金流

1.54亿

0.87亿

3.90亿
投资活动
净现金流

-2.33亿

-1.64亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.77亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.70%

15.95%

66.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.08亿

0.76亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.41亿

1.07亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

-1.36亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

0.24亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.26%

18.54%

-3.96%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.96亿

0.70亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

-0.72亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-1.98亿

-2.72亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

0.30亿

1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.95%

-12.66%

-1.75%

分红情况

累计融资7.5亿，累计派息1.7亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-07-23

0.78%

0.11元/0.33元
33.19%

2025-12-31
2025-05-27

0.55%

0.10元/0.31元
31.54%

2024-12-31
2024-06-18

0.21%

0.03元/0.27元
11.30%

2023-12-31
2023-07-11

0.15%

0.02元/0.19元
14.45%

2022-12-31
2022-06-20

0.07%

0.02元/0.30元
8.22%

2021-12-31
2021-06-25

0.13%

0.02元/0.13元
14.94%

2020-12-31
2020-05-26

0.23%

0.04元/0.50元
8.24%

2019-12-31
1995-07-10

1.12%

0.05元/0.25元
20.00%

1994-12-31
1994-05-19

0.76%

0.05元/0.42元
11.82%

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.11亿

1.20亿

1.45亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.69亿

1.70亿

1.27亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.54%
有息负债/资产总计

0.36%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

51.38%
存货/营收

2.83%
经营现金流/利润

229.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.04%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

55.47%
货币资金/流动负债

84.25%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。