特力A财报摘要

特力A

总市值：66.33亿

总股本：4.31亿

PE(静)：56.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

10.74%

16.39%

30.59%
净利率

6.03%

9.70%

25.96%
ROE

7.59%

5.69%

9.56%
ROIC

6.02%

4.48%

8.66%
三费占比

5.97%

7.76%

13.77%
销售费用

0.19亿

0.22亿

0.27亿
管理费用

0.85亿

0.47亿

0.47亿
财务费用

0.05亿

-0.04亿

-0.04亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.77%

24.52%

19.76%
净利率

14.20%

38.31%

20.79%
ROE

4.48%

18.92%

8.63%
ROIC

4.15%

17.08%

7.58%
三费占比

12.81%

12.71%

17.07%
销售费用

0.17亿

0.23亿

0.19亿
管理费用

0.39亿

0.43亿

0.44亿
财务费用

-0.03亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.77%

29.36%

28.22%
净利率

18.94%

8.51%

14.07%
ROE

7.20%

3.08%

6.21%
ROIC

6.31%

2.88%

6.34%
三费占比

15.76%

18.07%

17.10%
销售费用

0.16亿

0.16亿

0.14亿
管理费用

0.36亿

0.42亿

0.32亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

16.25%

20.37%

19.83%
净利率

1.84%

0.68%

0.23%
ROE

5.53%

4.02%

4.33%
ROIC

4.91%

4.18%

2.56%
三费占比

17.71%

16.83%

18.16%
销售费用

0.21亿

0.21亿

0.20亿
管理费用

0.43亿

0.43亿

0.45亿
财务费用

0.17亿

0.17亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

18.46亿

+120.46%

8.37亿

+64.72%

5.08亿

+19.81%
利润

1.18亿

+41.62%

0.83亿

-36.27%

1.31亿

+127.21%

项目

2020

2019

2018
营收

4.24亿

-25.68%

5.71亿

+37.86%

4.14亿

+19.29%
利润

0.57亿

-73.74%

2.19亿

+152.71%

0.86亿

+30.00%

项目

2017

2016

2015
营收

3.47亿

+7.09%

3.24亿

+6.75%

3.03亿

-34.68%
利润

0.66亿

+145.87%

0.27亿

-36.41%

0.42亿

+313.41%

项目

2014

2013

2012
营收

4.64亿

-4.46%

4.86亿

+15.98%

4.19亿

+4.05%
利润

0.10亿

+43.96%

0.07亿

+0.55%

0.07亿

+231.20%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

7.58亿

+123.14%

18.46亿

+120.46%

12.20亿

+81.57%
利润

0.35亿

+39.46%

1.18亿

+41.62%

0.73亿

+18.65%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

7.04亿

+181.91%

3.39亿

+142.62%

8.37亿

+64.72%
利润

0.44亿

+1.51%

0.25亿

-25.24%

0.83亿

-36.27%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

6.72亿

+74.06%

2.50亿

+0.20%

1.40亿

-2.75%
利润

0.62亿

-11.24%

0.43亿

-2.38%

0.33亿

+55.85%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

5.08亿

+19.81%

3.86亿

+31.39%

2.49亿

+26.61%
利润

1.31亿

+127.21%

0.69亿

+76.56%

0.44亿

+74.02%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.96亿

0.56亿

0.83亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

-0.51亿

1.26亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

0.49亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

1.82亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.95%

-12.60%

42.81%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.45亿

1.06亿

0.71亿
经营活动
净现金流

1.09亿

0.78亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-2.97亿

3.51亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-1.72亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.38%

26.27%

-1.26%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.42亿

0.21亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.57亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

0.39亿

-3.60亿
筹资活动
净现金流

1.14亿

-0.17亿

2.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.60%

23.25%

30.75%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.19亿

0.08亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.02亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-0.03亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

0.13亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.68%

-0.81%

-2.70%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.31亿

0.96亿

0.66亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.60亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-1.33亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

0.77亿

-0.37亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.96%

-10.95%

-12.66%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.39亿

0.18亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.43亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-2.72亿

-1.19亿

0.49亿
筹资活动
净现金流

1.52亿

0.51亿

1.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.75%

-7.97%

-12.60%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.40亿

0.28亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-0.83亿

-0.11亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

0.60亿

-0.29亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

1.50亿

0.18亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.71%

-4.16%

-5.75%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

0.83亿

0.59亿

0.39亿
经营活动
净现金流

1.26亿

0.97亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-0.61亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.08亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.81%

28.09%

18.97%

分红情况

累计融资7.5亿，累计派息6792.8万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2023-07-11

0.15%

0.02元

2022-12-31
2022-06-20

0.07%

0.02元

2021-12-31
2021-06-25

0.13%

0.02元

2020-12-31
2020-05-26

0.23%

0.04元

2019-12-31
1995-07-10

1.12%

0.05元

1994-12-31
1994-05-19

0.76%

0.05元

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.45亿

0.20亿

--
长期借款

--

1.44亿

0.86亿
少数股东权益

1.27亿

1.50亿

0.24亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.09%
有息负债/资产总计

9.47%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

223.03%
存货/营收

5.23%
经营现金流/利润

-50.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

48.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

114.54%
流动资产/流动负债

1.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.05%
货币资金/流动负债

108.74%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。