中集集团财报摘要

中集集团

总市值：509.59亿

总股本：53.92亿

PE(静)：120.97

PE(未来)：16.93

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.76%

15.27%

18.03%
净利率

1.45%

3.25%

5.10%
ROE

1.00%

7.00%

15.00%
ROIC

3.51%

5.76%

9.10%
三费占比

8.42%

6.67%

6.14%
销售费用

27.60亿

24.52亿

27.58亿
管理费用

65.05亿

70.12亿

58.00亿
财务费用

15.06亿

-0.23亿

15.07亿
研发费用

24.29亿

24.63亿

22.52亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

14.27%

14.51%

14.87%
净利率

6.38%

2.92%

4.35%
ROE

14.00%

4.00%

10.00%
ROIC

6.17%

3.01%

5.03%
三费占比

9.54%

10.22%

8.62%
销售费用

19.90亿

22.97亿

17.44亿
管理费用

48.96亿

52.04亿

51.58亿
财务费用

20.96亿

12.76亿

11.58亿
研发费用

16.08亿

14.37亿

9.93亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.35%

18.84%

18.12%
净利率

4.13%

1.43%

4.00%
ROE

8.00%

2.00%

8.00%
ROIC

4.20%

1.64%

3.79%
三费占比

12.06%

13.86%

12.52%
销售费用

29.26亿

21.56亿

25.74亿
管理费用

48.30亿

42.08亿

41.46亿
财务费用

14.46亿

7.19亿

6.27亿
研发费用

6.51亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

16.12%

16.64%

17.91%
净利率

4.32%

4.55%

3.55%
ROE

12.00%

11.00%

10.00%
ROIC

6.29%

6.11%

5.17%
三费占比

10.73%

10.90%

11.06%
销售费用

23.48亿

18.32亿

17.65亿
管理费用

46.56亿

40.41亿

37.20亿
财务费用

5.19亿

4.38亿

5.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1278.09亿

-9.69%

1415.36亿

-13.53%

1636.95亿

+73.85%
利润

4.21亿

-86.91%

32.19亿

-51.70%

66.65亿

+24.59%

项目

2020

2019

2018
营收

941.59亿

+9.72%

858.15亿

-8.21%

934.97亿

+22.53%
利润

53.49亿

+246.87%

15.42亿

-54.37%

33.80亿

+34.71%

项目

2017

2016

2015
营收

762.99亿

+49.28%

511.11亿

-12.90%

586.85亿

-16.24%
利润

25.09亿

+364.96%

5.39亿

-73.37%

20.26亿

-18.20%

项目

2014

2013

2012
营收

700.70亿

+21.07%

578.74亿

+6.51%

543.34亿

-15.26%
利润

24.77亿

+13.64%

21.80亿

+12.44%

19.39亿

-47.46%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

324.43亿

+21.73%

1278.09亿

-9.69%

951.24亿

-12.83%
利润

0.83亿

-47.78%

4.21亿

-86.91%

4.95亿

-84.10%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

605.73亿

-16.01%

266.49亿

-25.05%

1415.36亿

-13.53%
利润

3.98亿

-84.29%

1.60亿

-90.61%

32.19亿

-51.70%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

1091.33亿

-7.70%

721.26亿

-1.44%

355.58亿

+23.19%
利润

31.17亿

-64.56%

25.38亿

-40.92%

17.06亿

+13.19%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

1636.95亿

+73.85%

1182.42亿

+85.93%

731.84亿

+85.59%
利润

66.65亿

+24.59%

87.99亿

+1161.42%

42.97亿

+2450.94%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券刘海博预测准确度32.03%
国泰君安徐乔威预测准确度31.99%
中信证券李越预测准确度16.30%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

34.37亿

64.09亿

103.39亿
经营活动
净现金流

27.03亿

146.17亿

205.74亿
投资活动
净现金流

-81.74亿

-62.57亿

-28.43亿
筹资活动
净现金流

97.05亿

-97.63亿

-121.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.42%

23.20%

29.63%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

33.97亿

51.10亿

48.85亿
经营活动
净现金流

128.10亿

35.38亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-35.38亿

-90.84亿

-44.01亿
筹资活动
净现金流

-65.39亿

36.13亿

92.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.03%

5.01%

0.19%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

33.56亿

14.20亿

25.44亿
经营活动
净现金流

44.64亿

23.41亿

-36.10亿
投资活动
净现金流

-17.69亿

-68.54亿

-125.84亿
筹资活动
净现金流

-35.37亿

75.11亿

165.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.68%

5.06%

-7.86%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

26.11亿

22.29亿

21.98亿
经营活动
净现金流

64.34亿

27.49亿

22.42亿
投资活动
净现金流

-115.53亿

-65.04亿

-15.59亿
筹资活动
净现金流

39.40亿

36.32亿

-28.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.84%

8.44%

8.78%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

5.26亿

34.37亿

30.45亿
经营活动
净现金流

-19.62亿

27.03亿

-14.17亿
投资活动
净现金流

-44.96亿

-81.74亿

-52.79亿
筹资活动
净现金流

96.96亿

97.05亿

79.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.42%

3.42%

-2.08%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

17.65亿

9.03亿

64.09亿
经营活动
净现金流

-20.08亿

5.77亿

146.17亿
投资活动
净现金流

-40.72亿

-27.75亿

-62.57亿
筹资活动
净现金流

69.04亿

34.33亿

-97.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.92%

0.92%

23.20%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

56.59亿

33.72亿

21.64亿
经营活动
净现金流

82.18亿

36.35亿

60.64亿
投资活动
净现金流

-66.90亿

-18.76亿

-11.22亿
筹资活动
净现金流

1.28亿

35.73亿

34.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.09%

5.13%

8.69%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

103.39亿

102.95亿

53.00亿
经营活动
净现金流

205.74亿

152.39亿

62.61亿
投资活动
净现金流

-28.43亿

-53.81亿

-20.10亿
筹资活动
净现金流

-121.86亿

-40.92亿

-32.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.63%

21.94%

9.22%

分红情况

累计融资19.0亿，累计派息175.7亿，派融比

9.2

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2023-08-17

2.44%

0.18元

2022-12-31
2022-08-17

4.98%

0.69元

2021-12-31
2021-07-19

1.65%

0.28元

2020-12-31
2020-06-23

1.61%

0.12元

2019-12-31
2019-06-27

4.09%

0.55元

2018-12-31
2018-07-19

2.19%

0.27元

2017-12-31
2017-07-19

0.33%

0.06元

2016-12-31
2016-07-19

1.54%

0.22元

2015-12-31
2015-07-21

1.31%

0.31元

2014-12-31
2014-07-30

1.79%

0.27元

2013-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2013-08-14

1.98%

0.23元

2012-12-31
2012-06-20

3.14%

0.46元

2011-12-31
2011-05-31

1.69%

0.35元

2010-12-31
2010-06-24

0.93%

0.12元

2009-12-31
2009-06-11

1.55%

0.15元

2008-12-31
2008-06-25

3.94%

0.50元

2007-12-31
2007-05-31

1.18%

0.43元

2006-12-31
2006-07-19

2.44%

0.38元

2005-12-31
2005-04-22

1.58%

0.50元

2004-12-31
2004-06-02

1.59%

0.38元

2003-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2002-06-12

1.99%

0.50元

2001-12-31
2001-07-18

0.66%

0.20元

2000-12-31
2000-07-19

0.79%

0.20元

1999-12-31
1999-07-29

1.00%

0.20元

1998-12-31
1998-06-29

1.62%

0.30元

1997-12-31
1997-06-18

0.31%

0.10元

1996-12-31
1996-06-10

1.84%

0.30元

1995-12-31
1995-08-01

2.61%

0.40元

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

124.00亿

43.70亿

72.04亿
长期借款

135.23亿

162.13亿

216.51亿
少数股东权益

167.72亿

140.42亿

118.61亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.36%
有息负债/资产总计

27.36%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

5883.98%
存货/营收

16.27%
经营现金流/利润

641.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.92%
流动资产/流动负债

1.21
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.82%
货币资金/流动负债

46.49%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。