中集集团财报摘要

中集集团

总市值：486.94亿

总股本：53.92亿

PE(静)：115.59

PE(未来)：11.49

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.76%

15.27%

18.03%
净利率

1.45%

3.25%

5.10%
ROE

1.00%

7.00%

15.00%
ROIC

3.51%

5.76%

9.10%
三费占比

8.42%

6.67%

6.14%
销售费用

27.60亿

24.52亿

27.58亿
管理费用

65.05亿

70.12亿

58.00亿
财务费用

15.06亿

-0.23亿

15.07亿
研发费用

24.29亿

24.63亿

22.52亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

14.27%

14.51%

14.87%
净利率

6.38%

2.92%

4.35%
ROE

14.00%

4.00%

10.00%
ROIC

6.17%

3.01%

5.03%
三费占比

9.54%

10.22%

8.62%
销售费用

19.90亿

22.97亿

17.44亿
管理费用

48.96亿

52.04亿

51.58亿
财务费用

20.96亿

12.76亿

11.58亿
研发费用

16.08亿

14.37亿

9.93亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.35%

18.84%

18.12%
净利率

4.13%

1.43%

4.00%
ROE

8.00%

2.00%

8.00%
ROIC

4.20%

1.64%

3.79%
三费占比

12.06%

13.86%

12.52%
销售费用

29.26亿

21.56亿

25.74亿
管理费用

48.30亿

42.08亿

41.46亿
财务费用

14.46亿

7.19亿

6.27亿
研发费用

6.51亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

16.12%

16.64%

17.91%
净利率

4.32%

4.55%

3.55%
ROE

12.00%

11.00%

10.00%
ROIC

6.29%

6.11%

5.17%
三费占比

10.73%

10.90%

11.06%
销售费用

23.48亿

18.32亿

17.65亿
管理费用

46.56亿

40.41亿

37.20亿
财务费用

5.19亿

4.38亿

5.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1278.09亿

-9.69%

1415.36亿

-13.53%

1636.95亿

+73.85%
利润

4.21亿

-86.91%

32.19亿

-51.70%

66.65亿

+24.59%

项目

2020

2019

2018
营收

941.59亿

+9.72%

858.15亿

-8.21%

934.97亿

+22.53%
利润

53.49亿

+246.87%

15.42亿

-54.37%

33.80亿

+34.71%

项目

2017

2016

2015
营收

762.99亿

+49.28%

511.11亿

-12.90%

586.85亿

-16.24%
利润

25.09亿

+364.96%

5.39亿

-73.37%

20.26亿

-18.20%

项目

2014

2013

2012
营收

700.70亿

+21.07%

578.74亿

+6.51%

543.34亿

-15.26%
利润

24.77亿

+13.64%

21.80亿

+12.44%

19.39亿

-47.46%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1289.70亿

+35.58%

791.15亿

+30.60%

324.43亿

+21.73%
利润

18.28亿

+268.86%

8.65亿

+117.22%

0.83亿

-47.78%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1278.09亿

-9.69%

951.24亿

-12.83%

605.73亿

-16.01%
利润

4.21亿

-86.91%

4.95亿

-84.10%

3.98亿

-84.29%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

266.49亿

-25.05%

1415.36亿

-13.53%

1091.33亿

-7.70%
利润

1.60亿

-90.61%

32.19亿

-51.70%

31.17亿

-64.56%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

721.26亿

-1.44%

355.58亿

+23.19%

1636.95亿

+73.85%
利润

25.38亿

-40.92%

17.06亿

+13.19%

66.65亿

+24.59%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券刘海博预测准确度27.34%
中信证券李越预测准确度16.30%
东吴证券周尔双预测准确度56.97%
东吴证券韦译捷预测准确度56.97%
国信证券吴双预测准确度55.83%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

34.37亿

64.09亿

103.39亿
经营活动
净现金流

27.03亿

146.17亿

205.74亿
投资活动
净现金流

-81.74亿

-62.57亿

-28.43亿
筹资活动
净现金流

97.05亿

-97.63亿

-121.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.42%

23.20%

29.63%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

33.97亿

51.10亿

48.85亿
经营活动
净现金流

128.10亿

35.38亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-35.38亿

-90.84亿

-44.01亿
筹资活动
净现金流

-65.39亿

36.13亿

92.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.03%

5.01%

0.19%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

33.56亿

14.20亿

25.44亿
经营活动
净现金流

44.64亿

23.41亿

-36.10亿
投资活动
净现金流

-17.69亿

-68.54亿

-125.84亿
筹资活动
净现金流

-35.37亿

75.11亿

165.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.68%

5.06%

-7.86%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

26.11亿

22.29亿

21.98亿
经营活动
净现金流

64.34亿

27.49亿

22.42亿
投资活动
净现金流

-115.53亿

-65.04亿

-15.59亿
筹资活动
净现金流

39.40亿

36.32亿

-28.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.84%

8.44%

8.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

47.31亿

19.44亿

5.26亿
经营活动
净现金流

16.10亿

-14.46亿

-19.62亿
投资活动
净现金流

-45.57亿

-36.94亿

-44.96亿
筹资活动
净现金流

47.77亿

65.38亿

96.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.89%

-1.67%

-2.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

34.37亿

30.45亿

17.65亿
经营活动
净现金流

27.03亿

-14.17亿

-20.08亿
投资活动
净现金流

-81.74亿

-52.79亿

-40.72亿
筹资活动
净现金流

97.05亿

79.88亿

69.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.42%

-2.08%

-2.92%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

9.03亿

64.09亿

56.59亿
经营活动
净现金流

5.77亿

146.17亿

82.18亿
投资活动
净现金流

-27.75亿

-62.57亿

-66.90亿
筹资活动
净现金流

34.33亿

-97.63亿

1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.92%

23.20%

12.09%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

33.72亿

21.64亿

103.39亿
经营活动
净现金流

36.35亿

60.64亿

205.74亿
投资活动
净现金流

-18.76亿

-11.22亿

-28.43亿
筹资活动
净现金流

35.73亿

34.57亿

-121.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.13%

8.69%

29.63%

分红情况

累计融资19.0亿，累计派息176.9亿，派融比

9.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-15

0.29%

0.02元/0.07元
31.42%

2023-12-31
2023-08-17

2.44%

0.18元/0.59元
30.50%

2022-12-31
2022-08-17

4.98%

0.69元/1.20元
57.50%

2021-12-31
2021-07-19

1.65%

0.28元/1.41元
19.85%

2020-12-31
2020-06-23

1.61%

0.12元/0.37元
32.43%

2019-12-31
2019-06-27

4.09%

0.55元/0.92元
59.78%

2018-12-31
2018-07-19

2.19%

0.27元/0.81元
33.33%

2017-12-31
2017-07-19

0.33%

0.06元/0.14元
42.85%

2016-12-31
2016-07-19

1.54%

0.22元/0.74元
29.72%

2015-12-31
2015-07-21

1.31%

0.31元/0.93元
33.33%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-30

1.79%

0.27元/0.82元
32.92%

2013-12-31
2013-08-14

1.98%

0.23元/0.73元
31.50%

2012-12-31
2012-06-20

3.14%

0.46元/1.39元
33.09%

2011-12-31
2011-05-31

1.69%

0.35元/1.13元
30.97%

2010-12-31
2010-06-24

0.93%

0.12元/0.36元
33.33%

2009-12-31
2009-06-11

1.55%

0.15元/0.53元
28.30%

2008-12-31
2008-06-25

3.94%

0.50元/1.19元
42.01%

2007-12-31
2007-05-31

1.18%

0.43元/1.06元
40.56%

2006-12-31
2006-07-19

2.44%

0.38元/1.59元
23.89%

2005-12-31
2005-04-22

1.58%

0.50元/2.71元
18.45%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-06-02

1.59%

0.38元/1.31元
29.00%

2003-12-31
2002-06-12

1.99%

0.50元/1.59元
31.32%

2001-12-31
2001-07-18

0.66%

0.20元/1.35元
14.72%

2000-12-31
2000-07-19

0.79%

0.20元/0.75元
26.42%

1999-12-31
1999-07-29

1.00%

0.20元/0.72元
27.70%

1998-12-31
1998-06-29

1.62%

0.30元/--
--

1997-12-31
1997-06-18

0.31%

0.10元/--
--

1996-12-31
1996-06-10

1.84%

0.30元/--
--

1995-12-31
1995-08-01

2.61%

0.40元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

124.00亿

43.70亿

72.04亿
长期借款

135.23亿

162.13亿

216.51亿
少数股东权益

167.72亿

140.42亿

118.61亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.54%
有息负债/资产总计

25.65%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

7928.29%
存货/营收

16.12%
经营现金流/利润

641.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.92%
流动资产/流动负债

1.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.75%
货币资金/流动负债

43.20%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。