华控赛格财报摘要

华控赛格

总市值：33.62亿

总股本：10.06亿

PE(静)：5.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

0.09%

10.77%

8.97%
净利率

69.02%

-21.12%

-12.64%
ROE

175.55%

-140.99%

-31.41%
ROIC

29.73%

-8.51%

-1.74%
三费占比

20.51%

15.70%

17.61%
销售费用

0.11亿

0.11亿

0.09亿
管理费用

1.32亿

1.10亿

0.76亿
财务费用

0.45亿

0.51亿

0.78亿
研发费用

0.13亿

0.13亿

0.22亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.77%

32.68%

27.28%
净利率

-78.30%

3.20%

-67.84%
ROE

-37.26%

1.14%

-22.54%
ROIC

-3.51%

2.31%

-4.65%
三费占比

71.06%

60.47%

63.80%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.10亿
管理费用

0.75亿

0.74亿

0.83亿
财务费用

0.79亿

0.54亿

0.38亿
研发费用

0.09亿

0.14亿

0.20亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

42.81%

42.41%

37.89%
净利率

7.90%

2.93%

4.76%
ROE

5.09%

1.61%

1.23%
ROIC

3.99%

-0.02%

-0.01%
三费占比

23.70%

30.57%

36.86%
销售费用

0.10亿

0.12亿

0.07亿
管理费用

0.58亿

0.87亿

0.63亿
财务费用

0.28亿

-0.08亿

-0.08亿
研发费用

0.19亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

38.10%

2.28%

5.50%
净利率

-156.83%

-5.15%

3.01%
ROE

-76.50%

-17.35%

1.39%
ROIC

-51.91%

-8.53%

2.89%
三费占比

112.58%

--

--
销售费用

0.02亿

--

--
管理费用

0.48亿

0.33亿

0.27亿
财务费用

0.24亿

0.16亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

9.21亿

-16.90%

11.08亿

+18.45%

9.35亿

+309.23%
利润

6.53亿

+400.67%

-2.17亿

-122.49%

-0.97亿

+41.15%

项目

2020

2019

2018
营收

2.28亿

+1.59%

2.25亿

+9.31%

2.05亿

-50.13%
利润

-1.66亿

-2868.91%

0.05亿

+104.51%

-1.32亿

-507.58%

项目

2017

2016

2015
营收

4.12亿

+38.77%

2.97亿

+74.40%

1.70亿

+153.91%
利润

0.32亿

+226.84%

0.09亿

+42.39%

0.07亿

+106.46%

项目

2014

2013

2012
营收

0.67亿

-90.69%

7.21亿

+587.68%

1.04亿

+2080.27%
利润

-1.08亿

-191.25%

-0.37亿

-1275.00%

0.03亿

+107.74%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.63亿

+54.76%

9.21亿

-16.90%

6.07亿

-28.73%
利润

-0.23亿

+12.33%

6.53亿

+400.67%

3.82亿

+1058.60%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

3.24亿

-34.86%

1.05亿

-58.83%

11.08亿

+18.45%
利润

4.25亿

+1724.53%

-0.26亿

-176.72%

-2.17亿

-122.49%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

8.51亿

+48.31%

4.98亿

+172.96%

2.56亿

+262.01%
利润

-0.39亿

+10.71%

-0.26亿

+41.71%

-0.09亿

+60.34%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

9.35亿

+309.23%

5.74亿

+323.05%

1.82亿

+118.25%
利润

-0.97亿

+41.15%

-0.44亿

+42.03%

-0.44亿

+10.71%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.81亿

0.33亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

3.33亿

0.84亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

6.98亿

1.48亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-9.65亿

-2.87亿

-1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.65%

3.20%

-1.33%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.75亿

-0.73亿

-0.78亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

0.25亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-4.41亿

-6.77亿
筹资活动
净现金流

0.70亿

4.29亿

6.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.92%

1.62%

-2.91%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.51亿

0.03亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.48亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-7.48亿

-1.29亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

8.30亿

4.05亿

2.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.10%

9.44%

30.17%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.61亿

-0.11亿

-0.59亿
经营活动
净现金流

1.10亿

-1.98亿

-1.06亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.11亿

0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

1.82亿

0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.41%

-50.28%

-55.24%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.17亿

-0.81亿

-0.54亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

3.33亿

1.78亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

6.98亿

1.22亿
筹资活动
净现金流

-1.36亿

-9.65亿

-4.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.67%

16.65%

8.34%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.36亿

-0.11亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.83亿

0.12亿

0.84亿
投资活动
净现金流

0.57亿

-0.01亿

1.48亿
筹资活动
净现金流

-4.14亿

-0.95亿

-2.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.79%

0.52%

3.20%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.03亿

0.02亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.58亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

-0.83亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.25%

2.63%

0.91%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

-0.38亿

0.04亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

0.61亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-1.46亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-1.65亿

-0.75亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.33%

4.52%

-0.01%

分红情况

累计融资13.4亿，累计派息2.2亿，派融比

0.1

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2007-08-02

0.27%

0.02元

2006-12-31
2005-06-28

1.78%

0.10元

2004-12-31
2003-07-08

0.73%

0.05元

2002-12-31
2002-06-19

0.37%

0.03元

2001-12-31
2001-07-11

0.85%

0.08元

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.45亿

0.05亿

0.03亿
长期借款

7.88亿

9.38亿

15.46亿
少数股东权益

3.60亿

3.78亿

3.94亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

33.14%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

56.58%
存货/营收

4.31%
经营现金流/利润

50.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

34.60%
流动资产/流动负债

0.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.30%
货币资金/流动负债

35.21%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。