智富资源投资财报摘要

智富资源投资

总市值：1.07亿

总股本：33.55亿

PE(静)：0.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2022

2021

2020
毛利率

6.07%

11.07%

3.22%
净利率

46.83%

52.87%

-21.01%
ROE

6.07%

6.88%

-5.75%
ROIC

4.61%

5.35%

-4.62%
三费占比

23.00%

20.71%

9.54%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.03亿
管理费用

0.59亿

0.57亿

0.61亿
财务费用

0.57亿

0.49亿

0.32亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

5.36%

5.46%

46.87%
净利率

125.92%

16.84%

-38.63%
ROE

20.12%

8.19%

1.45%
ROIC

16.44%

6.14%

0.88%
三费占比

17.77%

10.27%

85.69%
销售费用

0.01亿

0.00亿

0.01亿
管理费用

0.63亿

0.65亿

0.71亿
财务费用

0.30亿

0.30亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

51.15%

41.48%

5.61%
净利率

2.30%

-19.98%

-12.37%
ROE

-0.80%

-10.41%

-12.35%
ROIC

-0.48%

-5.88%

-9.05%
三费占比

193.79%

42.59%

19.69%
销售费用

0.00亿

0.02亿

--
管理费用

0.58亿

0.65亿

0.57亿
财务费用

0.06亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2013

2012

2011
毛利率

3.59%

--

--
净利率

-3.90%

-114.77%

-1198.82%
ROE

-7.76%

-9.63%

-86.92%
ROIC

-6.66%

-9.09%

-72.69%
三费占比

8.95%

143.80%

7.20%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.48亿

0.25亿

--
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
营收

5.11亿

-2.08%

5.22亿

-48.43%

10.13亿

+88.31%
利润(GAAP)

2.50亿

-6.59%

2.67亿

+226.40%

-2.11亿

-131.27%
NOPLAT

-0.20亿

-0.00亿

-0.26亿

项目

2019

2018

2017
营收

5.38亿

-42.91%

9.42亿

+870.97%

0.97亿

+209.82%
利润(GAAP)

6.77亿

+323.61%

1.59亿

+1271.58%

0.11亿

+352.41%
NOPLAT

-0.26亿

-0.10亿

-9.94亿

项目

2016

2015

2014
营收

0.31亿

-81.78%

1.71亿

-45.07%

3.13亿

-44.37%
利润(GAAP)

-0.04亿

+87.33%

-0.36亿

+3.37%

-0.37亿

-75.84%
NOPLAT

-0.03亿

0.04亿

-0.40亿

项目

2013

2012

2011
营收

5.62亿

+2866.61%

0.18亿

-38.69%

0.30亿

-26.00%
利润(GAAP)

-0.21亿

-0.96%

-0.21亿

+92.13%

-2.70亿

-381.18%
NOPLAT

-0.27亿

-0.14亿

-0.10亿

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

2.19亿

+17.84%

5.11亿

-2.08%

1.86亿

-10.84%
利润(GAAP)

-0.45亿

-118.27%

2.50亿

-6.59%

2.49亿

+24.00%
NOPLAT

-0.45亿

-0.20亿

-0.11亿

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

5.22亿

-48.43%

2.09亿

-45.88%

10.13亿

+88.31%
利润(GAAP)

2.67亿

+226.40%

2.01亿

+374.62%

-2.11亿

-131.27%
NOPLAT

-0.00亿

0.03亿

-0.26亿

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

3.86亿

+21.37%

5.38亿

-42.91%

3.18亿

+131.60%
利润(GAAP)

0.42亿

-70.04%

6.77亿

+323.61%

1.41亿

-95.66%
NOPLAT

-0.10亿

-0.26亿

-0.07亿

项目

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30

(FY)17-12-31
营收

9.42亿

+870.97%

1.37亿

+98.74%

0.97亿

+209.82%
利润(GAAP)

1.59亿

+1271.58%

32.71亿

+2896.82%

0.11亿

+352.41%
NOPLAT

-0.10亿

-0.05亿

-9.94亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.20亿

-0.00亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-2.37亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

1.71亿

-1.66亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.76亿

1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.44%

-26.20%

7.08%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.26亿

-0.10亿

-9.94亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.96亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

0.83亿

-0.08亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-0.85亿

2.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.54%

-19.93%

-5.59%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.03亿

0.04亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

1.43亿

-1.39亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

0.10亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

1.02亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.11%

-38.92%

-7.97%

项目

2013

2012

2011
NOPLAT

-0.27亿

-0.14亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-1.04亿

-0.17亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.79亿

2.16亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-55.52%

-10.04%

8.64%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.45亿

-0.20亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-1.16亿

-0.22亿

0.09亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

1.08亿

0.20亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.17%

-2.44%

0.60%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-0.00亿

0.03亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-2.37亿

-1.07亿

0.59亿
投资活动
净现金流

1.71亿

1.10亿

-1.66亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

0.07亿

1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.20%

-13.67%

7.08%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-0.10亿

-0.26亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.68亿

-0.08亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.83亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

-0.91亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.69%

-1.54%

-5.06%

项目

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30

(FY)17-12-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.05亿

-9.94亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

0.28亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

0.00亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-0.99亿

2.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.93%

5.88%

-5.59%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.10亿

0.08亿

-0.00亿

项目

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31

(FY)22-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.10亿

0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.81%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.57%
应收账款/利润

22.32%
存货/营收

7.24%
经营现金流/利润

-8.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-85.63%
流动资产/流动负债

1.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.07%
货币资金/流动负债

11.94%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。