ST特信财报摘要

ST特信

总市值：55.01亿

总股本：9.00亿

PE(静)：-20.18

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

14.95%

15.92%

11.41%
净利率

-4.55%

1.28%

-13.11%
ROE

-14.27%

0.67%

-28.52%
ROIC

-2.42%

2.33%

-7.28%
三费占比

7.65%

8.41%

7.93%
销售费用

1.37亿

1.20亿

1.01亿
管理费用

1.46亿

1.63亿

1.34亿
财务费用

0.94亿

0.68亿

1.27亿
研发费用

3.14亿

3.03亿

2.52亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

18.67%

17.92%

16.29%
净利率

1.23%

7.43%

5.48%
ROE

0.39%

12.37%

13.04%
ROIC

2.90%

7.32%

8.84%
三费占比

9.13%

7.83%

5.22%
销售费用

1.56亿

1.55亿

1.14亿
管理费用

1.40亿

1.28亿

1.05亿
财务费用

1.33亿

0.80亿

0.77亿
研发费用

2.24亿

2.50亿

2.30亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.64%

17.30%

18.24%
净利率

5.43%

4.96%

4.63%
ROE

14.29%

11.90%

8.03%
ROIC

10.48%

8.31%

5.26%
三费占比

5.54%

10.90%

12.32%
销售费用

1.31亿

1.38亿

1.04亿
管理费用

1.05亿

3.16亿

1.84亿
财务费用

0.66亿

0.48亿

0.12亿
研发费用

2.43亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.75%

18.92%

17.45%
净利率

3.70%

4.09%

3.39%
ROE

5.32%

6.24%

5.73%
ROIC

4.64%

4.89%

4.77%
三费占比

13.52%

13.56%

12.60%
销售费用

0.97亿

0.81亿

0.67亿
管理费用

1.52亿

1.21亿

1.23亿
财务费用

0.08亿

0.10亿

0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

49.37亿

+17.78%

41.91亿

-8.69%

45.90亿

-2.78%
利润

-2.72亿

-2141.21%

0.13亿

+102.14%

-6.18亿

-5503.48%

项目

2020

2019

2018
营收

47.22亿

+1.42%

46.55亿

-18.40%

57.06亿

+4.25%
利润

0.11亿

-96.45%

3.23亿

+17.24%

2.75亿

+3.77%

项目

2017

2016

2015
营收

54.73亿

+18.65%

46.12亿

+88.27%

24.49亿

+28.04%
利润

2.65亿

+35.67%

1.95亿

+112.94%

0.91亿

+65.39%

项目

2014

2013

2012
营收

19.13亿

+21.71%

15.71亿

-2.36%

16.10亿

+29.13%
利润

0.55亿

-9.56%

0.61亿

+30.46%

0.47亿

+28.13%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

10.69亿

+10.01%

49.37亿

+17.78%

35.24亿

+17.70%
利润

0.14亿

+236.87%

-2.72亿

-2141.21%

-0.19亿

-126.29%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

23.40亿

+24.07%

9.72亿

+22.14%

41.91亿

-8.69%
利润

-0.15亿

-116.44%

-0.10亿

-246.22%

0.13亿

+102.14%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

29.94亿

-4.99%

18.86亿

-17.81%

7.96亿

-47.97%
利润

0.73亿

+417.63%

0.92亿

+639.71%

0.07亿

-38.57%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

45.90亿

-2.78%

31.51亿

+28.69%

22.95亿

+37.91%
利润

-6.18亿

-5503.48%

-0.23亿

-45.37%

0.12亿

+130.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.19亿

-0.21亿

-3.91亿
经营活动
净现金流

2.21亿

1.25亿

-5.77亿
投资活动
净现金流

-3.13亿

-0.94亿

-3.65亿
筹资活动
净现金流

1.14亿

-11.90亿

-2.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.67%

3.44%

-16.55%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.77亿

1.84亿

3.04亿
经营活动
净现金流

0.64亿

-2.54亿

-0.81亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-0.30亿

-6.55亿
筹资活动
净现金流

22.45亿

1.50亿

8.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.08%

-6.53%

-1.89%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.89亿

2.07亿

0.94亿
经营活动
净现金流

2.52亿

3.00亿

1.78亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-2.81亿

-3.04亿
筹资活动
净现金流

1.44亿

0.98亿

2.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.17%

10.61%

8.68%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.62亿

0.43亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.43亿

0.14亿

0.81亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-1.53亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.94亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.18%

1.52%

9.58%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.01亿

-1.19亿

0.20亿
经营活动
净现金流

-1.72亿

2.21亿

-3.74亿
投资活动
净现金流

1.05亿

-3.13亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

5.81亿

1.14亿

4.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.41%

5.67%

-9.81%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.09亿

0.07亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

-3.46亿

-2.18亿

1.25亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.51亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

6.40亿

4.53亿

-11.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.40%

-5.74%

3.44%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.44亿

0.48亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-4.52亿

-3.72亿

-2.99亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

0.11亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-7.55亿

-0.34亿

-2.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.23%

-9.97%

-7.62%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

-3.91亿

0.30亿

0.36亿
经营活动
净现金流

-5.77亿

-10.09亿

-8.74亿
投资活动
净现金流

-3.65亿

-2.99亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-2.01亿

-9.27亿

-7.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.55%

-25.94%

-20.93%

分红情况

累计融资10.9亿，累计派息2.5亿，派融比

0.2

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2020-06-29

0.71%

0.06元

2019-12-31
2019-05-15

0.27%

0.04元

2018-12-31
2018-05-23

0.38%

0.03元

2017-12-31
2017-06-06

0.33%

0.07元

2016-12-31
2016-07-08

0.10%

0.03元

2015-12-31
2015-08-12

0.10%

0.02元

2014-12-31
2014-06-26

0.31%

0.03元

2013-12-31
2013-06-19

0.42%

0.03元

2012-12-31
2005-07-07

0.85%

0.03元

2004-12-31
2002-06-14

0.37%

0.05元

2001-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2001-05-23

1.12%

0.28元

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

12.12亿

12.43亿

16.44亿
长期借款

6.96亿

4.89亿

9.15亿
少数股东权益

5.82亿

5.69亿

5.43亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.77%
有息负债/资产总计

37.84%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

36.15%
经营现金流/利润

947.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-42.53%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-123.15%
流动资产/流动负债

1.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.27%
货币资金/流动负债

54.44%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。