ST特信财报摘要

ST特信

总市值：63.38亿

总股本：9.00亿

PE(静)：-15.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.63%

14.95%

15.92%
净利率

-8.13%

-4.55%

1.28%
ROE

-23.61%

-14.27%

0.67%
ROIC

-5.57%

-2.42%

2.34%
三费占比

9.05%

7.65%

8.41%
销售费用

1.39亿

1.37亿

1.20亿
管理费用

1.71亿

1.46亿

1.63亿
财务费用

0.88亿

0.94亿

0.68亿
研发费用

3.33亿

3.14亿

3.03亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.41%

18.67%

17.92%
净利率

-13.11%

1.23%

7.43%
ROE

-28.51%

0.39%

12.37%
ROIC

-7.28%

2.90%

7.32%
三费占比

7.93%

9.13%

7.83%
销售费用

1.01亿

1.56亿

1.55亿
管理费用

1.34亿

1.40亿

1.28亿
财务费用

1.27亿

1.33亿

0.80亿
研发费用

2.52亿

2.24亿

2.50亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

16.29%

16.64%

17.30%
净利率

5.48%

5.43%

4.96%
ROE

13.04%

14.29%

11.90%
ROIC

8.84%

10.48%

8.31%
三费占比

5.22%

5.54%

10.90%
销售费用

1.14亿

1.31亿

1.38亿
管理费用

1.05亿

1.05亿

3.16亿
财务费用

0.77亿

0.66亿

0.48亿
研发费用

2.30亿

2.43亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

18.24%

18.75%

18.92%
净利率

4.63%

3.70%

4.09%
ROE

8.03%

5.32%

6.24%
ROIC

5.26%

4.64%

4.89%
三费占比

12.32%

13.52%

13.56%
销售费用

1.04亿

0.97亿

0.81亿
管理费用

1.84亿

1.52亿

1.21亿
财务费用

0.12亿

0.08亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

44.09亿

-10.69%

49.37亿

+17.78%

41.91亿

-8.69%
利润

-4.02亿

-47.74%

-2.72亿

-2141.21%

0.13亿

+102.15%

项目

2021

2020

2019
营收

45.90亿

-2.78%

47.22亿

+1.42%

46.55亿

-18.40%
利润

-6.18亿

-5503.48%

0.11亿

-96.45%

3.23亿

+17.24%

项目

2018

2017

2016
营收

57.06亿

+4.25%

54.73亿

+18.65%

46.12亿

+88.27%
利润

2.75亿

+3.77%

2.65亿

+35.67%

1.95亿

+112.94%

项目

2015

2014

2013
营收

24.49亿

+28.04%

19.13亿

+21.71%

15.71亿

-2.36%
利润

0.91亿

+65.39%

0.55亿

-9.56%

0.61亿

+30.46%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

7.89亿

-26.15%

44.09亿

-10.69%

35.38亿

+0.41%
利润

-0.15亿

-206.18%

-4.02亿

-47.74%

0.04亿

+122.95%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

23.92亿

+2.20%

10.69亿

+10.01%

49.37亿

+17.78%
利润

-0.02亿

+82.98%

0.14亿

+236.87%

-2.72亿

-2141.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

35.24亿

+17.70%

23.40亿

+24.07%

9.72亿

+22.14%
利润

-0.19亿

-126.29%

-0.15亿

-116.44%

-0.10亿

-246.22%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

41.91亿

-8.69%

29.94亿

-4.99%

18.86亿

-17.81%
利润

0.13亿

+102.15%

0.73亿

+417.63%

0.92亿

+639.71%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.27亿

-1.19亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

3.72亿

2.21亿

1.25亿
投资活动
净现金流

1.69亿

-3.13亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

-6.98亿

1.14亿

-11.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.89%

5.67%

3.44%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-3.91亿

1.77亿

1.84亿
经营活动
净现金流

-5.77亿

0.64亿

-2.54亿
投资活动
净现金流

-3.65亿

-1.23亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-2.01亿

22.45亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.55%

1.08%

-6.53%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.04亿

2.89亿

2.07亿
经营活动
净现金流

-0.81亿

2.52亿

3.00亿
投资活动
净现金流

-6.55亿

-1.39亿

-2.81亿
筹资活动
净现金流

8.11亿

1.44亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.89%

7.17%

10.61%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.94亿

0.62亿

0.43亿
经营活动
净现金流

1.78亿

1.43亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-3.04亿

-0.93亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

2.63亿

0.19亿

0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.68%

12.18%

1.52%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.28亿

-2.27亿

0.78亿
经营活动
净现金流

-1.87亿

3.72亿

1.45亿
投资活动
净现金流

-1.73亿

1.69亿

-4.63亿
筹资活动
净现金流

4.69亿

-6.98亿

5.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.15%

11.89%

3.95%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.42亿

0.01亿

-1.19亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

-1.72亿

2.21亿
投资活动
净现金流

-4.31亿

1.05亿

-3.13亿
筹资活动
净现金流

3.95亿

5.81亿

1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.33%

-4.41%

5.67%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.20亿

0.09亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-3.74亿

-3.46亿

-2.18亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.68亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

4.20亿

6.40亿

4.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.81%

-8.40%

-5.74%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.21亿

0.44亿

0.48亿
经营活动
净现金流

1.25亿

-4.52亿

-3.72亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.24亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-11.90亿

-7.55亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.44%

-13.23%

-9.97%

分红情况

累计融资10.9亿，累计派息2.5亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-29

0.71%

0.06元/0.41元
16.73%

2019-12-31
2019-05-15

0.27%

0.04元/0.36元
12.28%

2018-12-31
2018-05-23

0.38%

0.03元/0.42元
8.49%

2017-12-31
2017-06-06

0.33%

0.07元/0.31元
24.01%

2016-12-31
2016-07-08

0.10%

0.03元/0.33元
8.95%

2015-12-31
2015-08-12

0.10%

0.02元/0.20元
12.67%

2014-12-31
2014-06-26

0.31%

0.03元/0.22元
13.14%

2013-12-31
2013-06-19

0.42%

0.03元/0.19元
18.42%

2012-12-31
2005-07-07

0.85%

0.03元/0.01元
154.63%

2004-12-31
2002-06-14

0.37%

0.05元/0.16元
29.81%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-05-23

1.12%

0.28元/0.24元
116.66%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

9.96亿

12.12亿

12.43亿
长期借款

11.64亿

6.96亿

4.89亿
少数股东权益

5.56亿

5.82亿

5.69亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.13%
有息负债/资产总计

37.47%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

--
存货/营收

29.14%
经营现金流/利润

942.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

36.91%
流动资产/流动负债

1.40
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.98%
货币资金/流动负债

36.99%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。