天健集团财报摘要

天健集团

总市值：89.31亿

总股本：18.68亿

PE(静)：5.88

PE(未来)：6.01

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

14.60%

20.35%

19.74%
净利率

5.57%

7.44%

8.38%
ROE

12.57%

17.95%

16.85%
ROIC

5.38%

7.71%

8.01%
三费占比

3.63%

4.03%

3.98%
销售费用

2.20亿

1.81亿

2.28亿
管理费用

5.19亿

5.08亿

4.39亿
财务费用

2.42亿

3.77亿

2.59亿
研发费用

7.45亿

5.26亿

4.16亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.81%

23.38%

21.64%
净利率

8.69%

8.41%

7.59%
ROE

14.31%

13.42%

11.73%
ROIC

6.80%

6.65%

5.62%
三费占比

3.85%

4.22%

6.05%
销售费用

1.22亿

1.14亿

1.18亿
管理费用

3.47亿

3.56亿

2.79亿
财务费用

1.88亿

1.48亿

2.19亿
研发费用

1.42亿

1.13亿

0.18亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.07%

22.18%

21.13%
净利率

8.86%

7.18%

6.21%
ROE

9.35%

7.27%

9.92%
ROIC

5.32%

4.64%

5.36%
三费占比

7.22%

6.24%

5.24%
销售费用

0.79亿

0.55亿

0.57亿
管理费用

2.16亿

1.64亿

1.53亿
财务费用

1.91亿

1.68亿

1.19亿
研发费用

0.07亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

20.12%

23.86%

22.31%
净利率

7.95%

8.38%

8.12%
ROE

11.87%

10.76%

7.88%
ROIC

7.61%

6.68%

4.89%
三费占比

5.38%

5.23%

6.52%
销售费用

0.78亿

0.85亿

0.41亿
管理费用

1.42亿

1.32亿

1.35亿
财务费用

0.64亿

0.18亿

0.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

269.99亿

+2.02%

264.63亿

+13.72%

232.69亿

+35.88%
利润

15.17亿

-22.27%

19.49亿

+0.85%

19.33亿

+30.08%

项目

2020

2019

2018
营收

171.24亿

+16.77%

146.65亿

+43.64%

102.09亿

+51.26%
利润

14.86亿

+20.22%

12.36亿

+58.16%

7.81亿

+29.91%

项目

2017

2016

2015
营收

67.49亿

+8.70%

62.09亿

-1.72%

63.17亿

+19.23%
利润

6.01亿

+34.73%

4.46亿

+13.69%

3.92亿

-6.81%

项目

2014

2013

2012
营收

52.98亿

+17.38%

45.13亿

+46.52%

30.80亿

-13.15%
利润

4.21亿

+11.37%

3.78亿

+51.28%

2.50亿

+23.09%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

27.51亿

-14.78%

269.99亿

+2.02%

176.33亿

+36.82%
利润

0.97亿

-54.77%

15.17亿

-22.27%

10.26亿

-27.62%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

127.95亿

+54.55%

32.28亿

-16.36%

264.63亿

+13.72%
利润

9.33亿

-26.97%

2.15亿

-76.30%

19.49亿

+0.85%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

128.87亿

+10.18%

82.78亿

+6.65%

38.60亿

-6.64%
利润

14.18亿

+1.21%

12.78亿

-1.43%

9.08亿

-1.63%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

232.69亿

+35.88%

116.96亿

+17.42%

77.61亿

+6.91%
利润

19.33亿

+30.08%

14.01亿

+1.98%

12.96亿

+4.33%

盈收预测

靠谱一致预期

平安证券杨侃预测准确度84.15%
平安证券郑茜文预测准确度83.53%
华泰证券方晏荷预测准确度78.31%
海通证券涂力磊预测准确度54.29%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

15.29亿

23.59亿

22.67亿
经营活动
净现金流

70.97亿

-14.54亿

10.71亿
投资活动
净现金流

-4.92亿

-9.16亿

-4.62亿
筹资活动
净现金流

-50.55亿

36.57亿

-10.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.59%

-3.37%

2.88%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

17.62亿

14.21亿

9.89亿
经营活动
净现金流

-1.57亿

2.92亿

-4.92亿
投资活动
净现金流

-6.02亿

-0.66亿

-3.20亿
筹资活动
净现金流

45.98亿

-2.87亿

28.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.54%

1.27%

-2.99%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

7.14亿

4.94亿

4.55亿
经营活动
净现金流

-15.74亿

-7.31亿

-21.93亿
投资活动
净现金流

-2.68亿

-7.49亿

-8.87亿
筹资活动
净现金流

6.99亿

8.41亿

51.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.52%

-7.99%

-25.04%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

3.86亿

3.57亿

1.73亿
经营活动
净现金流

3.51亿

5.52亿

6.50亿
投资活动
净现金流

0.90亿

-0.66亿

1.04亿
筹资活动
净现金流

-1.49亿

2.17亿

-2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.61%

10.60%

14.41%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

1.23亿

15.29亿

12.10亿
经营活动
净现金流

-13.24亿

70.97亿

27.62亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-4.92亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

-50.55亿

-34.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.10%

15.59%

6.63%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

10.48亿

2.64亿

23.59亿
经营活动
净现金流

31.02亿

9.66亿

-14.54亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.97亿

-9.16亿
筹资活动
净现金流

-9.65亿

5.37亿

36.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.56%

2.21%

-3.37%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

17.59亿

15.11亿

10.19亿
经营活动
净现金流

-37.30亿

-54.82亿

-24.66亿
投资活动
净现金流

-7.06亿

-4.32亿

-2.18亿
筹资活动
净现金流

52.22亿

51.45亿

59.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.53%

-13.26%

-6.61%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

22.67亿

16.23亿

14.18亿
经营活动
净现金流

10.71亿

17.91亿

27.10亿
投资活动
净现金流

-4.62亿

-3.47亿

-2.30亿
筹资活动
净现金流

-10.77亿

-9.17亿

-19.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.88%

4.93%

8.51%

分红情况

累计融资31.7亿，累计派息42.5亿，派融比

1.3

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2023-07-13

6.27%

0.32元

2022-12-31
2022-07-07

5.25%

0.33元

2021-12-31
2021-06-01

6.02%

0.38元

2020-12-31
2020-05-28

5.98%

0.38元

2019-12-31
2019-06-19

3.68%

0.25元

2018-12-31
2018-06-28

2.64%

0.20元

2017-12-31
2017-06-23

1.81%

0.20元

2016-12-31
2016-06-16

1.60%

0.20元

2015-12-31
2015-07-02

1.13%

0.23元

2014-12-31
2014-06-18

2.75%

0.20元

2013-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2013-06-27

0.66%

0.05元

2012-12-31
2012-06-27

0.42%

0.03元

2011-12-31
2011-07-06

0.61%

0.07元

2010-12-31
2010-07-06

0.24%

0.02元

2009-12-31
2008-06-23

1.85%

0.14元

2007-12-31
2007-06-25

0.67%

0.15元

2006-12-31
2006-06-28

1.46%

0.11元

2005-12-31
2005-06-28

0.37%

0.01元

2004-12-31
2004-06-09

1.12%

0.08元

2003-12-31
2003-07-08

1.16%

0.10元

2002-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2002-07-11

1.29%

0.20元

2001-12-31
2001-06-21

0.69%

0.15元

2000-12-31
2000-06-28

1.05%

0.20元

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

15.84亿

40.20亿

18.82亿
长期借款

68.05亿

100.61亿

93.07亿
少数股东权益

5.28亿

3.73亿

1.21亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.83%
有息负债/资产总计

23.14%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

167.24%
存货/营收

97.47%
经营现金流/利润

467.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.83%
流动资产/流动负债

1.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.28%
货币资金/流动负债

34.81%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。