天健集团财报摘要

天健集团

总市值：65.95亿

总股本：18.68亿

PE(静)：10.62

PE(未来)：9.53

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.93%

14.60%

20.35%
净利率

2.77%

5.57%

7.45%
ROE

4.28%

12.57%

17.97%
ROIC

2.41%

5.38%

7.72%
三费占比

4.08%

3.63%

4.03%
销售费用

2.74亿

2.20亿

1.81亿
管理费用

4.34亿

5.19亿

5.08亿
财务费用

1.63亿

2.42亿

3.77亿
研发费用

5.00亿

7.45亿

5.26亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.74%

23.81%

23.38%
净利率

8.38%

8.69%

8.41%
ROE

16.84%

14.31%

13.42%
ROIC

8.01%

6.80%

6.65%
三费占比

3.98%

3.85%

4.22%
销售费用

2.28亿

1.22亿

1.14亿
管理费用

4.39亿

3.47亿

3.56亿
财务费用

2.59亿

1.88亿

1.48亿
研发费用

4.16亿

1.42亿

1.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

21.64%

26.07%

22.18%
净利率

7.59%

8.86%

7.18%
ROE

11.73%

9.35%

7.27%
ROIC

5.62%

5.32%

4.64%
三费占比

6.05%

7.22%

6.24%
销售费用

1.18亿

0.79亿

0.55亿
管理费用

2.79亿

2.16亿

1.64亿
财务费用

2.19亿

1.91亿

1.68亿
研发费用

0.18亿

0.07亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

21.13%

20.12%

23.86%
净利率

6.21%

7.95%

8.38%
ROE

9.92%

11.87%

10.76%
ROIC

5.36%

7.61%

6.68%
三费占比

5.24%

5.38%

5.23%
销售费用

0.57亿

0.78亿

0.85亿
管理费用

1.53亿

1.42亿

1.32亿
财务费用

1.19亿

0.64亿

0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

213.57亿

-20.89%

269.99亿

+2.02%

264.63亿

+13.72%
利润

6.20亿

-59.09%

15.17亿

-22.27%

19.51亿

+0.95%

项目

2021

2020

2019
营收

232.69亿

+35.88%

171.24亿

+16.77%

146.65亿

+43.64%
利润

19.33亿

+30.08%

14.86亿

+20.22%

12.36亿

+58.16%

项目

2018

2017

2016
营收

102.09亿

+51.26%

67.49亿

+8.70%

62.09亿

-1.72%
利润

7.81亿

+29.91%

6.01亿

+34.73%

4.46亿

+13.69%

项目

2015

2014

2013
营收

63.17亿

+19.23%

52.98亿

+17.38%

45.13亿

+46.52%
利润

3.92亿

-6.81%

4.21亿

+11.37%

3.78亿

+51.28%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

28.85亿

+4.86%

213.57亿

-20.89%

92.39亿

-47.60%
利润

0.40亿

-58.56%

6.20亿

-59.09%

3.28亿

-68.00%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

58.69亿

-54.12%

27.51亿

-14.78%

269.99亿

+2.02%
利润

2.46亿

-73.55%

0.97亿

-54.77%

15.17亿

-22.27%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

176.33亿

+36.82%

127.95亿

+54.55%

32.28亿

-16.36%
利润

10.26亿

-27.62%

9.33亿

-26.97%

2.15亿

-76.30%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

264.63亿

+13.72%

128.87亿

+10.18%

82.78亿

+6.65%
利润

19.51亿

+0.95%

14.18亿

+1.21%

12.78亿

-1.43%

盈收预测

靠谱一致预期

平安证券杨侃预测准确度66.73%
平安证券郑茜文预测准确度39.98%
华泰证券方晏荷预测准确度39.04%
华泰证券王玺杰预测准确度20.07%
华泰证券黄颖预测准确度20.07%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

8.45亿

15.29亿

23.59亿
经营活动
净现金流

11.40亿

70.97亿

-14.54亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

-4.92亿

-9.16亿
筹资活动
净现金流

-15.53亿

-50.55亿

36.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.10%

15.59%

-3.37%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

22.65亿

17.62亿

14.21亿
经营活动
净现金流

10.71亿

-1.57亿

2.92亿
投资活动
净现金流

-4.62亿

-6.02亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-10.77亿

45.98亿

-2.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.88%

-0.54%

1.27%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

9.89亿

7.14亿

4.94亿
经营活动
净现金流

-4.92亿

-15.74亿

-7.31亿
投资活动
净现金流

-3.20亿

-2.68亿

-7.49亿
筹资活动
净现金流

28.78亿

6.99亿

8.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.99%

-12.52%

-7.99%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

4.55亿

3.86亿

3.57亿
经营活动
净现金流

-21.93亿

3.51亿

5.52亿
投资活动
净现金流

-8.87亿

0.90亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

51.64亿

-1.49亿

2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.04%

5.61%

10.60%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.89亿

8.45亿

4.18亿
经营活动
净现金流

-15.93亿

11.40亿

0.46亿
投资活动
净现金流

0.68亿

-2.16亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

-2.83亿

-15.53亿

-14.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.56%

3.10%

0.10%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.72亿

1.23亿

15.29亿
经营活动
净现金流

-4.83亿

-13.24亿

70.97亿
投资活动
净现金流

0.65亿

-0.55亿

-4.92亿
筹资活动
净现金流

1.20亿

0.48亿

-50.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.12%

-3.10%

15.59%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

12.10亿

10.48亿

2.64亿
经营活动
净现金流

27.62亿

31.02亿

9.66亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.70亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

-34.95亿

-9.65亿

5.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.63%

7.56%

2.21%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

23.59亿

17.59亿

15.11亿
经营活动
净现金流

-14.54亿

-37.30亿

-54.82亿
投资活动
净现金流

-9.16亿

-7.06亿

-4.32亿
筹资活动
净现金流

36.57亿

52.22亿

51.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.37%

-8.53%

-13.26%

分红情况

累计融资31.7亿，累计派息47.2亿，派融比

1.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-18

6.25%

0.25元/0.73元
33.79%

2023-12-31
2023-07-13

6.27%

0.32元/0.97元
32.90%

2022-12-31
2022-07-07

5.25%

0.33元/0.96元
34.35%

2021-12-31
2021-06-01

6.02%

0.38元/0.73元
51.49%

2020-12-31
2020-05-28

5.98%

0.38元/0.60元
62.89%

2019-12-31
2019-06-19

3.68%

0.25元/0.41元
59.76%

2018-12-31
2018-06-28

2.64%

0.20元/0.42元
47.61%

2017-12-31
2017-06-23

1.81%

0.20元/0.37元
54.05%

2016-12-31
2016-06-16

1.60%

0.20元/0.51元
39.21%

2015-12-31
2015-07-02

1.13%

0.23元/0.76元
30.26%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-18

2.75%

0.20元/0.68元
30.29%

2013-12-31
2013-06-27

0.66%

0.05元/0.45元
11.04%

2012-12-31
2012-06-27

0.42%

0.03元/0.40元
8.65%

2011-12-31
2011-07-06

0.61%

0.07元/0.24元
31.25%

2010-12-31
2010-07-06

0.24%

0.02元/0.12元
15.82%

2009-12-31
2008-06-23

1.85%

0.14元/0.47元
29.59%

2007-12-31
2007-06-25

0.67%

0.15元/0.52元
28.83%

2006-12-31
2006-06-28

1.46%

0.11元/0.29元
39.93%

2005-12-31
2005-06-28

0.37%

0.01元/0.19元
9.32%

2004-12-31
2004-06-09

1.12%

0.08元/0.24元
35.00%

2003-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-07-08

1.16%

0.10元/0.30元
35.17%

2002-12-31
2002-07-11

1.29%

0.20元/0.41元
47.96%

2001-12-31
2001-06-21

0.69%

0.15元/0.43元
34.48%

2000-12-31
2000-06-28

1.05%

0.20元/0.53元
37.31%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.70亿

15.84亿

40.20亿
长期借款

87.21亿

68.05亿

100.61亿
少数股东权益

4.35亿

5.28亿

3.73亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.53%
有息负债/资产总计

25.26%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

509.93%
存货/营收

107.79%
经营现金流/利润

183.73%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.91%
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.22%
流动资产/流动负债

1.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.93%
货币资金/流动负债

40.48%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。