中信海直财报摘要

中信海直

总市值：158.25亿

总股本：7.75亿

PE(静)：52.19

PE(未来)：43.23

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.04%

21.15%

20.25%
净利率

13.40%

12.06%

9.45%
ROE

5.82%

4.77%

4.03%
ROIC

4.98%

4.43%

3.38%
三费占比

6.58%

8.94%

9.55%
销售费用

0.09亿

0.09亿

0.13亿
管理费用

1.20亿

1.38亿

1.20亿
财务费用

0.12亿

0.28亿

0.37亿
研发费用

0.03亿

0.07亿

0.15亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

26.51%

29.00%

25.62%
净利率

14.80%

13.70%

13.47%
ROE

6.29%

6.49%

6.67%
ROIC

5.54%

5.82%

5.96%
三费占比

7.06%

12.12%

13.55%
销售费用

0.14亿

0.04亿

0.05亿
管理费用

0.66亿

1.40亿

1.24亿
财务费用

0.37亿

0.44亿

0.82亿
研发费用

0.50亿

0.22亿

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.85%

19.80%

19.15%
净利率

11.16%

7.52%

7.65%
ROE

4.99%

3.15%

3.07%
ROIC

4.94%

3.93%

4.03%
三费占比

16.64%

14.58%

18.76%
销售费用

0.03亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

1.41亿

1.26亿

1.01亿
财务费用

0.91亿

0.57亿

1.18亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

33.33%

29.12%

26.10%
净利率

13.45%

15.36%

15.54%
ROE

6.16%

8.15%

8.86%
ROIC

5.75%

6.50%

6.37%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.21亿

1.23亿

1.23亿
财务费用

1.16亿

0.27亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

21.63亿

+9.82%

19.69亿

+9.54%

17.98亿

+6.98%
利润

3.03亿

+26.80%

2.39亿

+23.11%

1.94亿

-21.19%

项目

2021

2020

2019
营收

16.80亿

+7.85%

15.58亿

-0.56%

15.67亿

+9.91%
利润

2.46亿

+12.87%

2.18亿

+3.26%

2.11亿

+40.54%

项目

2018

2017

2016
营收

14.25亿

+12.29%

12.69亿

+8.34%

11.71亿

-9.11%
利润

1.50亿

+65.36%

0.90亿

+5.88%

0.85亿

-49.27%

项目

2015

2014

2013
营收

12.89亿

-3.71%

13.39亿

+12.79%

11.87亿

+8.77%
利润

1.69亿

-16.26%

2.02亿

+10.69%

1.82亿

+27.95%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

16.32亿

+9.04%

10.38亿

+7.89%

4.95亿

+8.37%
利润

2.44亿

+25.53%

1.53亿

+15.85%

0.91亿

+9.17%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

21.63亿

+9.82%

14.97亿

+6.30%

9.62亿

+6.09%
利润

3.03亿

+26.80%

1.94亿

+0.26%

1.32亿

+2.11%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.57亿

+12.96%

19.69亿

+9.54%

14.08亿

+7.96%
利润

0.83亿

+21.68%

2.39亿

+23.11%

1.94亿

+16.52%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

9.06亿

+10.28%

4.04亿

+12.19%

17.98亿

+6.98%
利润

1.29亿

+4.04%

0.68亿

-3.43%

1.94亿

-21.19%

盈收预测

靠谱一致预期

中金公司冯启斌预测准确度70.66%
中金公司杨鑫预测准确度68.02%
中金公司吴其坤预测准确度66.62%
华创证券吴一凡预测准确度72.29%
华创证券吴晨玥预测准确度72.29%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.03亿

2.26亿

1.81亿
经营活动
净现金流

6.12亿

5.83亿

5.94亿
投资活动
净现金流

-10.11亿

-2.12亿

-5.51亿
筹资活动
净现金流

-3.18亿

-5.85亿

-4.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.14%

101.09%

89.80%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.90亿

2.25亿

2.32亿
经营活动
净现金流

7.28亿

4.70亿

7.65亿
投资活动
净现金流

-2.18亿

-1.16亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

6.71亿

-3.20亿

-4.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.64%

70.70%

52.92%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.51亿

1.20亿

0.53亿
经营活动
净现金流

2.33亿

-0.74亿

2.90亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-1.33亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

-1.97亿

4.14亿

-2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.73%

-8.48%

32.96%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.27亿

1.96亿

1.40亿
经营活动
净现金流

3.28亿

2.65亿

3.03亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-2.86亿

-10.26亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

1.30亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.06%

48.23%

54.99%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

2.66亿

1.69亿

0.95亿
经营活动
净现金流

6.84亿

5.14亿

3.49亿
投资活动
净现金流

-2.05亿

-0.14亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

-2.74亿

-2.03亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

95.71%

70.89%

50.12%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

3.03亿

2.05亿

1.36亿
经营活动
净现金流

6.12亿

5.14亿

3.90亿
投资活动
净现金流

-10.11亿

-0.96亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-3.18亿

-2.58亿

-2.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.14%

89.34%

72.18%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.82亿

2.26亿

1.77亿
经营活动
净现金流

4.24亿

5.83亿

3.74亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-2.12亿

-1.97亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-5.85亿

-5.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

78.84%

101.09%

66.28%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.16亿

0.61亿

1.81亿
经营活动
净现金流

3.27亿

2.07亿

5.94亿
投资活动
净现金流

-1.27亿

-0.08亿

-5.51亿
筹资活动
净现金流

-2.54亿

-0.90亿

-4.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.48%

34.79%

89.80%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-20

0.54%

0.12元/0.39元
32.05%

2024-12-31
2024-05-20

0.38%

0.08元/0.31元
26.35%

2023-12-31
2023-07-10

0.63%

0.06元/0.25元
26.00%

2022-12-31
2022-06-07

1.04%

0.08元/0.37元
21.62%

2021-12-31
2021-04-29

1.16%

0.07元/0.36元
20.83%

2020-12-31
2020-06-04

0.72%

0.05元/0.35元
14.28%

2019-12-31
2019-05-30

0.35%

0.02元/0.25元
10.00%

2018-12-31
2018-05-30

0.20%

0.01元/0.15元
10.00%

2017-12-31
2016-06-07

0.54%

0.07元/0.28元
26.78%

2015-12-31
2015-05-27

0.28%

0.07元/0.34元
21.45%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-24

0.86%

0.07元/0.35元
21.25%

2013-12-31
2013-06-18

0.66%

0.05元/0.27元
17.97%

2012-12-31
2012-06-07

0.60%

0.05元/0.27元
18.48%

2011-12-31
2011-07-14

0.38%

0.05元/0.23元
20.86%

2010-12-31
2010-07-15

0.68%

0.05元/0.21元
22.96%

2009-12-31
2009-07-16

0.60%

0.05元/0.18元
27.60%

2008-12-31
2008-07-14

0.95%

0.05元/0.16元
30.22%

2007-12-31
2007-07-17

0.66%

0.05元/0.13元
35.91%

2006-12-31
2006-07-07

0.95%

0.05元/0.17元
28.18%

2005-12-31
2005-07-11

1.64%

0.05元/0.16元
30.80%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-07-21

1.89%

0.20元/0.34元
58.29%

2003-12-31
2003-07-02

0.63%

0.06元/0.26元
22.76%

2002-12-31
2002-07-23

0.62%

0.10元/0.31元
31.97%

2001-12-31
2001-05-28

0.90%

0.20元/0.31元
62.81%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

0.01亿

2.39亿
少数股东权益

1.13亿

1.27亿

2.01亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.93%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

338.60%
存货/营收

13.93%
经营现金流/利润

202.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.07%
流动资产/流动负债

5.27
近3年经营性现金流均值/流动负债

118.61%
货币资金/流动负债

409.95%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。