川能动力财报摘要

川能动力

总市值：217.10亿

总股本：18.46亿

PE(静)：43.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

41.53%

50.07%

57.41%
净利率

18.37%

23.75%

38.98%
ROE

4.81%

8.13%

13.83%
ROIC

3.64%

4.31%

8.22%
三费占比

15.18%

16.79%

14.67%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.09亿
管理费用

3.25亿

3.29亿

2.81亿
财务费用

2.15亿

1.76亿

1.94亿
研发费用

0.29亿

0.21亿

0.27亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

54.31%

31.88%

32.93%
净利率

33.78%

14.10%

14.35%
ROE

14.12%

8.34%

4.68%
ROIC

9.93%

7.53%

7.62%
三费占比

15.30%

12.80%

11.01%
销售费用

0.05亿

0.07亿

0.08亿
管理费用

2.73亿

2.42亿

1.86亿
财务费用

3.02亿

3.73亿

2.14亿
研发费用

0.24亿

0.07亿

0.00亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

27.03%

11.91%

5.81%
净利率

16.06%

9.61%

5.86%
ROE

6.38%

9.51%

9.56%
ROIC

6.86%

8.54%

7.28%
三费占比

9.06%

3.64%

1.48%
销售费用

0.05亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.70亿

0.56亿

0.67亿
财务费用

1.09亿

0.96亿

0.26亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

8.99%

7.46%

0.45%
净利率

46.02%

-222.31%

-195.89%
ROE

-185.46%

-50.81%

-1927.16%
ROIC

38.74%

363.76%

-139.55%
三费占比

5.90%

97.26%

73.50%
销售费用

0.03亿

0.12亿

0.32亿
管理费用

0.58亿

2.04亿

4.51亿
财务费用

0.57亿

0.93亿

1.34亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

35.99亿

+17.83%

30.54亿

-7.79%

33.12亿

-12.84%
利润

5.02亿

-30.87%

7.26亿

-8.84%

7.97亿

+12.34%

项目

2022

2021

2020
营收

38.01亿

-21.87%

48.65亿

+30.85%

37.18亿

+81.29%
利润

7.09亿

+104.12%

3.47亿

+30.50%

2.66亿

+24.01%

项目

2019

2018

2017
营收

20.51亿

-51.98%

42.72亿

-34.36%

65.09亿

+223.20%
利润

2.14亿

-28.61%

3.00亿

-7.37%

3.24亿

-63.91%

项目

2016

2015

2014
营收

20.13亿

+530.07%

3.19亿

-62.04%

8.42亿

-53.49%
利润

9.00亿

+259.25%

-5.65亿

+63.98%

-15.69亿

-149.52%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

12.20亿

+45.97%

35.99亿

+17.83%

20.95亿

-7.98%
利润

2.66亿

+12.65%

5.02亿

-30.87%

3.47亿

-44.82%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

14.86亿

-17.58%

8.36亿

-16.61%

30.54亿

-7.79%
利润

3.06亿

-51.69%

2.36亿

-43.03%

7.26亿

-8.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

22.77亿

-7.01%

18.03亿

+0.90%

10.03亿

+7.84%
利润

6.29亿

+11.69%

6.33亿

+38.76%

4.15亿

+50.45%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

33.12亿

-12.84%

24.48亿

+3.67%

17.86亿

+22.42%
利润

7.97亿

+12.34%

5.63亿

+29.65%

4.56亿

+37.48%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

8.33亿

8.56亿

14.29亿
经营活动
净现金流

23.02亿

15.77亿

15.37亿
投资活动
净现金流

-20.72亿

-17.52亿

-21.05亿
筹资活动
净现金流

15.12亿

20.96亿

9.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.59%

36.24%

33.93%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

14.95亿

9.15亿

6.11亿
经营活动
净现金流

28.74亿

15.60亿

8.69亿
投资活动
净现金流

-18.69亿

-16.95亿

-27.22亿
筹资活动
净现金流

-7.50亿

14.91亿

18.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

69.77%

36.85%

24.66%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.90亿

0.74亿

1.89亿
经营活动
净现金流

7.68亿

6.45亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-3.92亿

-6.20亿

-19.15亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

0.44亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.53%

51.16%

-3.15%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-2.81亿

-4.75亿

-10.96亿
经营活动
净现金流

-10.15亿

-1.55亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-6.71亿

-0.05亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

40.85亿

0.36亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-186.67%

-6.88%

-2.91%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

5.19亿

8.33亿

5.65亿
经营活动
净现金流

-3.20亿

23.02亿

13.21亿
投资活动
净现金流

-11.43亿

-20.72亿

-22.30亿
筹资活动
净现金流

4.73亿

15.12亿

21.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.61%

56.59%

28.80%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

4.12亿

3.12亿

8.56亿
经营活动
净现金流

5.37亿

2.22亿

15.77亿
投资活动
净现金流

-9.26亿

-10.42亿

-17.52亿
筹资活动
净现金流

19.66亿

23.07亿

20.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.58%

4.87%

36.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

7.48亿

7.90亿

5.40亿
经营活动
净现金流

12.38亿

7.59亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-15.59亿

-8.71亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

23.47亿

26.89亿

11.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.02%

16.18%

1.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

14.29亿

10.91亿

8.83亿
经营活动
净现金流

15.37亿

9.79亿

5.99亿
投资活动
净现金流

-21.05亿

-13.91亿

-11.55亿
筹资活动
净现金流

9.93亿

9.47亿

5.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.93%

22.27%

14.29%

分红情况

累计融资65.6亿，累计派息11.5亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-10-13

1.58%

0.17元/0.18元
94.44%

2025-06-30
2024-10-11

1.46%

0.16元/0.18元
88.88%

2024-06-30
2010-05-24

0.73%

0.05元/0.18元
27.77%

2009-12-31
2009-04-21

1.35%

0.12元/0.27元
44.44%

2008-12-31
2008-05-27

0.80%

0.13元/0.29元
44.82%

2007-12-31
2007-07-04

3.01%

0.25元/0.29元
86.20%

2006-12-31
2006-03-03

3.61%

0.20元/0.49元
40.08%

2005-12-31
2005-06-29

2.45%

0.10元/0.00元
1428.57%

2004-12-31
2004-04-29

2.07%

0.12元/0.18元
66.66%

2003-12-31
2003-03-31

1.71%

0.10元/0.12元
84.37%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-06-06

1.15%

0.07元/0.12元
65.00%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

6.61亿

7.81亿

11.50亿
长期借款

96.93亿

78.04亿

70.45亿
少数股东权益

26.55亿

23.55亿

26.66亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.13%
有息负债/资产总计

43.10%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

469.60%
存货/营收

16.19%
经营现金流/利润

458.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.92%
流动资产/流动负债

3.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

86.22%
货币资金/流动负债

344.38%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。