川能动力财报摘要

川能动力

总市值：184.06亿

总股本：18.46亿

PE(静)：25.32

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

50.07%

57.41%

54.31%
净利率

23.75%

38.98%

33.78%
ROE

8.13%

13.83%

14.12%
ROIC

4.31%

8.22%

9.93%
三费占比

16.79%

14.67%

15.30%
销售费用

0.06亿

0.09亿

0.05亿
管理费用

3.29亿

2.81亿

2.73亿
财务费用

1.76亿

1.94亿

3.02亿
研发费用

0.21亿

0.27亿

0.24亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.88%

32.93%

27.03%
净利率

14.10%

14.35%

16.06%
ROE

8.34%

4.68%

6.38%
ROIC

7.53%

7.62%

6.86%
三费占比

12.80%

11.01%

9.06%
销售费用

0.07亿

0.08亿

0.05亿
管理费用

2.42亿

1.86亿

0.70亿
财务费用

3.73亿

2.14亿

1.09亿
研发费用

0.07亿

0.00亿

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

11.91%

5.81%

8.99%
净利率

9.61%

5.86%

46.02%
ROE

9.51%

9.56%

-185.46%
ROIC

8.54%

7.28%

38.74%
三费占比

3.64%

1.48%

5.90%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.03亿
管理费用

0.56亿

0.67亿

0.58亿
财务费用

0.96亿

0.26亿

0.57亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

7.46%

0.45%

6.02%
净利率

-222.31%

-195.89%

-39.08%
ROE

-50.81%

-1927.16%

-61.36%
ROIC

363.76%

-139.55%

-28.38%
三费占比

97.26%

73.50%

28.52%
销售费用

0.12亿

0.32亿

0.44亿
管理费用

2.04亿

4.51亿

3.67亿
财务费用

0.93亿

1.34亿

1.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

30.54亿

-7.79%

33.12亿

-12.84%

38.01亿

-21.87%
利润

7.26亿

-8.84%

7.97亿

+12.34%

7.09亿

+104.12%

项目

2021

2020

2019
营收

48.65亿

+30.85%

37.18亿

+81.29%

20.51亿

-51.98%
利润

3.47亿

+30.50%

2.66亿

+24.01%

2.14亿

-28.61%

项目

2018

2017

2016
营收

42.72亿

-34.36%

65.09亿

+223.20%

20.13亿

+530.07%
利润

3.00亿

-7.37%

3.24亿

-63.91%

9.00亿

+259.25%

项目

2015

2014

2013
营收

3.19亿

-62.04%

8.42亿

-53.49%

18.10亿

-14.57%
利润

-5.65亿

+63.98%

-15.69亿

-149.52%

-6.29亿

-5596.43%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

8.36亿

-16.61%

30.54亿

-7.79%

22.77亿

-7.01%
利润

2.36亿

-43.03%

7.26亿

-8.84%

6.29亿

+11.69%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

18.03亿

+0.90%

10.03亿

+7.84%

33.12亿

-12.84%
利润

6.33亿

+38.76%

4.15亿

+50.45%

7.97亿

+12.34%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

24.48亿

+3.67%

17.86亿

+22.42%

9.30亿

+11.27%
利润

5.63亿

+29.65%

4.56亿

+37.48%

2.76亿

+20.41%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

38.01亿

-21.87%

23.62亿

-39.08%

14.59亿

-56.12%
利润

7.09亿

+104.12%

4.34亿

+36.01%

3.32亿

+12.43%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

8.56亿

11.86亿

12.48亿
经营活动
净现金流

15.77亿

15.37亿

28.74亿
投资活动
净现金流

-17.52亿

-21.05亿

-18.69亿
筹资活动
净现金流

20.96亿

9.93亿

-7.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.24%

33.93%

69.77%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

8.71亿

6.11亿

3.21亿
经营活动
净现金流

15.60亿

8.69亿

7.68亿
投资活动
净现金流

-16.95亿

-27.22亿

-3.92亿
筹资活动
净现金流

14.91亿

18.73亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.85%

24.66%

83.53%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.74亿

1.89亿

-2.11亿
经营活动
净现金流

6.45亿

-0.45亿

-10.15亿
投资活动
净现金流

-6.20亿

-19.15亿

-6.71亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

-0.13亿

40.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.16%

-3.15%

-186.67%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-4.75亿

-10.96亿

-4.32亿
经营活动
净现金流

-1.55亿

-0.59亿

-1.17亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.26亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

-0.53亿

1.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.88%

-2.91%

-6.82%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

3.12亿

8.56亿

6.46亿
经营活动
净现金流

2.22亿

15.77亿

12.38亿
投资活动
净现金流

-10.42亿

-17.52亿

-15.59亿
筹资活动
净现金流

23.07亿

20.96亿

23.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.87%

36.24%

27.02%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

6.72亿

4.56亿

11.86亿
经营活动
净现金流

7.59亿

0.90亿

15.37亿
投资活动
净现金流

-8.71亿

-0.23亿

-21.05亿
筹资活动
净现金流

26.89亿

11.81亿

9.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.18%

1.83%

33.93%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

9.19亿

7.42亿

4.36亿
经营活动
净现金流

9.79亿

5.99亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-13.91亿

-11.55亿

-9.35亿
筹资活动
净现金流

9.47亿

5.60亿

1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.27%

14.29%

1.10%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

12.48亿

7.07亿

5.06亿
经营活动
净现金流

28.74亿

13.53亿

9.56亿
投资活动
净现金流

-18.69亿

-15.43亿

-10.70亿
筹资活动
净现金流

-7.50亿

-0.66亿

-3.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

69.77%

34.34%

27.89%

分红情况

累计融资65.6亿，累计派息8.3亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-11

1.46%

0.16元/0.18元
88.88%

2024-06-30
2010-05-24

0.73%

0.05元/0.18元
27.77%

2009-12-31
2009-04-21

1.35%

0.12元/0.27元
44.44%

2008-12-31
2008-05-27

0.80%

0.13元/0.29元
44.82%

2007-12-31
2007-07-04

3.01%

0.25元/0.29元
86.20%

2006-12-31
2006-03-03

3.61%

0.20元/0.49元
40.08%

2005-12-31
2005-06-29

2.45%

0.10元/0.00元
1428.57%

2004-12-31
2004-04-29

2.07%

0.12元/0.18元
66.66%

2003-12-31
2003-03-31

1.71%

0.10元/0.12元
84.37%

2002-12-31
2002-06-06

1.15%

0.07元/0.12元
65.00%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.81亿

11.50亿

8.40亿
长期借款

78.04亿

70.45亿

60.61亿
少数股东权益

23.55亿

26.66亿

34.14亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.09%
有息负债/资产总计

43.13%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

364.65%
存货/营收

10.21%
经营现金流/利润

216.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.85%
流动资产/流动负债

2.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

69.29%
货币资金/流动负债

275.20%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。