川能动力财报摘要

川能动力

总市值：195.42亿

总股本：16.28亿

PE(静)：24.50

PE(未来)：17.26

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

57.41%

54.31%

31.88%
净利率

38.98%

33.78%

14.10%
ROE

13.83%

14.12%

8.34%
ROIC

8.22%

9.93%

7.53%
三费占比

14.67%

15.30%

12.80%
销售费用

0.09亿

0.05亿

0.07亿
管理费用

2.81亿

2.73亿

2.42亿
财务费用

1.94亿

3.02亿

3.73亿
研发费用

0.27亿

0.24亿

0.07亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

32.93%

27.03%

11.91%
净利率

14.35%

16.06%

9.61%
ROE

4.68%

6.38%

9.51%
ROIC

7.62%

6.86%

8.54%
三费占比

11.01%

9.06%

3.64%
销售费用

0.08亿

0.05亿

0.02亿
管理费用

1.86亿

0.70亿

0.56亿
财务费用

2.14亿

1.09亿

0.96亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

5.81%

8.99%

7.46%
净利率

5.86%

46.02%

-222.31%
ROE

9.56%

-185.46%

-50.81%
ROIC

7.28%

38.74%

363.76%
三费占比

1.48%

5.90%

97.26%
销售费用

0.02亿

0.03亿

0.12亿
管理费用

0.67亿

0.58亿

2.04亿
财务费用

0.26亿

0.57亿

0.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

0.45%

6.02%

18.62%
净利率

-195.89%

-39.08%

0.07%
ROE

-1927.16%

-61.36%

1.07%
ROIC

-139.55%

-28.38%

2.62%
三费占比

73.50%

28.52%

21.60%
销售费用

0.32亿

0.44亿

0.43亿
管理费用

4.51亿

3.67亿

3.49亿
财务费用

1.34亿

1.04亿

0.64亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

33.12亿

-12.84%

38.01亿

-21.87%

48.65亿

+30.85%
利润

7.97亿

+12.34%

7.09亿

+104.12%

3.47亿

+30.50%

项目

2020

2019

2018
营收

37.18亿

+81.29%

20.51亿

-51.98%

42.72亿

-34.36%
利润

2.66亿

+24.01%

2.14亿

-28.61%

3.00亿

-7.37%

项目

2017

2016

2015
营收

65.09亿

+223.20%

20.13亿

+530.07%

3.19亿

-62.04%
利润

3.24亿

-63.91%

9.00亿

+259.25%

-5.65亿

+63.98%

项目

2014

2013

2012
营收

8.42亿

-53.49%

18.10亿

-14.57%

21.19亿

+6.68%
利润

-15.69亿

-149.52%

-6.29亿

-5596.43%

0.11亿

+105.33%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

10.03亿

+7.84%

33.12亿

-12.84%

24.48亿

+3.67%
利润

4.15亿

+50.45%

7.97亿

+12.34%

5.63亿

+29.65%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

17.86亿

+22.42%

9.30亿

+11.27%

38.01亿

-21.87%
利润

4.56亿

+37.48%

2.76亿

+20.41%

7.09亿

+104.12%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

23.62亿

-39.08%

14.59亿

-56.12%

8.35亿

-49.07%
利润

4.34亿

+36.01%

3.32亿

+12.43%

2.29亿

+26.03%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

48.65亿

+30.85%

38.77亿

+188.61%

33.26亿

+237.07%
利润

3.47亿

+30.50%

3.19亿

+70.23%

2.95亿

+57.57%

盈收预测

靠谱一致预期

华泰证券李斌预测准确度68.93%
华泰证券王玮嘉预测准确度68.93%
华泰证券黄波预测准确度68.93%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

11.86亿

12.48亿

8.71亿
经营活动
净现金流

15.37亿

28.74亿

15.60亿
投资活动
净现金流

-21.05亿

-18.69亿

-16.95亿
筹资活动
净现金流

9.93亿

-7.50亿

14.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.93%

69.77%

36.85%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

6.11亿

3.21亿

0.74亿
经营活动
净现金流

8.69亿

7.68亿

6.45亿
投资活动
净现金流

-27.22亿

-3.92亿

-6.20亿
筹资活动
净现金流

18.73亿

-0.65亿

0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.66%

83.53%

51.16%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.89亿

-2.11亿

-4.75亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-10.15亿

-1.55亿
投资活动
净现金流

-19.15亿

-6.71亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

40.85亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.15%

-186.67%

-6.88%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-10.96亿

-4.32亿

-0.94亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

-1.17亿

3.75亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.79亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

1.59亿

-1.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.91%

-6.82%

24.01%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

4.56亿

11.86亿

9.19亿
经营活动
净现金流

0.90亿

15.37亿

9.79亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-21.05亿

-13.91亿
筹资活动
净现金流

11.81亿

9.93亿

9.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.83%

33.93%

22.27%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

7.42亿

4.36亿

12.48亿
经营活动
净现金流

5.99亿

0.41亿

28.74亿
投资活动
净现金流

-11.55亿

-9.35亿

-18.69亿
筹资活动
净现金流

5.60亿

1.43亿

-7.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.29%

1.10%

69.77%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

7.07亿

5.06亿

3.53亿
经营活动
净现金流

13.53亿

9.56亿

4.52亿
投资活动
净现金流

-15.43亿

-10.70亿

-2.94亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-3.13亿

-1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.34%

27.89%

15.26%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

8.71亿

6.88亿

5.77亿
经营活动
净现金流

15.60亿

7.67亿

5.83亿
投资活动
净现金流

-16.95亿

-16.55亿

-12.71亿
筹资活动
净现金流

14.91亿

10.13亿

8.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.85%

53.87%

44.55%

分红情况

累计融资43.0亿，累计派息5.4亿，派融比

0.1

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2010-05-24

0.73%

0.05元

2009-12-31
2009-04-21

1.35%

0.12元

2008-12-31
2008-05-27

0.80%

0.13元

2007-12-31
2007-07-04

3.01%

0.25元

2006-12-31
2006-03-03

3.61%

0.20元

2005-12-31
2005-06-29

2.45%

0.10元

2004-12-31
2004-04-29

2.07%

0.12元

2003-12-31
2003-03-31

1.71%

0.10元

2002-12-31
2002-06-06

1.15%

0.07元

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

11.50亿

8.40亿

3.35亿
长期借款

70.45亿

60.61亿

61.27亿
少数股东权益

26.66亿

34.14亿

25.36亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.28%
有息负债/资产总计

45.02%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

342.25%
存货/营收

8.28%
经营现金流/利润

192.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.29%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.78%
流动资产/流动负债

1.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

60.37%
货币资金/流动负债

158.26%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。