华数传媒财报摘要

华数传媒

总市值：136.56亿

总股本：18.52亿

PE(静)：19.82

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

30.15%

31.22%

32.12%
净利率

7.24%

8.60%

10.92%
ROE

4.67%

5.50%

6.54%
ROIC

4.64%

4.39%

5.37%
三费占比

17.19%

18.18%

18.35%
销售费用

8.81亿

9.19亿

8.86亿
管理费用

9.04亿

8.95亿

8.16亿
财务费用

-1.16亿

-1.07亿

-1.45亿
研发费用

6.00亿

5.06亿

3.71亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

32.59%

34.40%

40.69%
净利率

12.55%

13.46%

18.74%
ROE

6.50%

7.14%

6.12%
ROIC

5.24%

5.97%

5.00%
三费占比

18.89%

20.42%

19.54%
销售费用

8.09亿

7.97亿

4.92亿
管理费用

7.83亿

7.77亿

2.88亿
财务费用

-1.61亿

-1.47亿

-1.08亿
研发费用

1.90亿

1.52亿

1.13亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

44.65%

44.89%

44.24%
净利率

19.97%

19.49%

18.63%
ROE

6.26%

6.33%

7.84%
ROIC

5.21%

4.98%

8.53%
三费占比

21.14%

23.46%

24.45%
销售费用

5.11亿

4.74亿

3.91亿
管理费用

2.69亿

3.62亿

3.35亿
财务费用

-1.02亿

-1.13亿

-0.28亿
研发费用

1.44亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

42.13%

44.14%

43.03%
净利率

15.91%

14.18%

11.36%
ROE

19.14%

24.89%

22.47%
ROIC

15.94%

14.40%

14.08%
三费占比

26.76%

29.32%

31.84%
销售费用

3.52亿

2.65亿

2.47亿
管理费用

2.77亿

2.24亿

2.01亿
财务费用

0.15亿

0.38亿

0.44亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

97.06亿

+3.41%

93.86亿

+10.63%

84.83亿

+11.95%
利润

6.89亿

-13.07%

7.92亿

-12.59%

9.06亿

+7.48%

项目

2020

2019

2018
营收

75.77亿

+8.43%

69.88亿

+103.38%

34.35亿

+7.06%
利润

8.43亿

+8.04%

7.80亿

+21.21%

6.44亿

+0.45%

项目

2017

2016

2015
营收

32.09亿

+4.15%

30.81亿

+7.78%

28.58亿

+18.53%
利润

6.41亿

+6.48%

6.02亿

+12.86%

5.33亿

+39.02%

项目

2014

2013

2012
营收

24.11亿

+33.89%

18.01亿

+16.13%

15.50亿

+19.87%
利润

3.83亿

+51.13%

2.53亿

+43.41%

1.77亿

+48.49%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

20.45亿

-3.89%

97.06亿

+3.41%

66.67亿

+6.34%
利润

1.11亿

-27.81%

6.89亿

-13.07%

5.31亿

-8.48%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

44.36亿

+7.73%

21.28亿

+7.83%

93.86亿

+10.63%
利润

3.61亿

-11.21%

1.54亿

+1.66%

7.92亿

-12.59%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

62.69亿

+13.58%

41.17亿

+14.36%

19.73亿

+19.11%
利润

5.80亿

-9.35%

4.06亿

-5.38%

1.51亿

+11.21%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

84.83亿

+11.95%

55.19亿

+12.53%

36.00亿

+12.57%
利润

9.06亿

+7.48%

6.40亿

+16.61%

4.29亿

+17.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

3.18亿

3.79亿

4.51亿
经营活动
净现金流

19.65亿

15.36亿

28.06亿
投资活动
净现金流

-41.59亿

-8.69亿

-27.21亿
筹资活动
净现金流

6.11亿

1.52亿

-3.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.40%

17.49%

36.10%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.46亿

4.42亿

3.44亿
经营活动
净现金流

19.22亿

23.39亿

11.94亿
投资活动
净现金流

-13.28亿

1.07亿

-4.07亿
筹资活动
净现金流

-25.62亿

-3.38亿

-2.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.92%

38.59%

44.79%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.62亿

3.25亿

3.59亿
经营活动
净现金流

12.74亿

14.85亿

12.06亿
投资活动
净现金流

-15.06亿

-15.68亿

-58.09亿
筹资活动
净现金流

-2.00亿

-0.50亿

62.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.96%

59.56%

54.80%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.61亿

1.60亿

1.12亿
经营活动
净现金流

13.45亿

8.72亿

7.04亿
投资活动
净现金流

-8.63亿

-11.57亿

-4.82亿
筹资活动
净现金流

-4.24亿

6.81亿

-2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.66%

37.72%

43.45%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.46亿

3.18亿

2.29亿
经营活动
净现金流

-4.49亿

19.65亿

4.42亿
投资活动
净现金流

13.45亿

-41.59亿

-24.35亿
筹资活动
净现金流

3.00亿

6.11亿

8.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.42%

18.40%

4.34%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.57亿

0.60亿

3.79亿
经营活动
净现金流

0.86亿

-3.55亿

15.36亿
投资活动
净现金流

-20.06亿

-8.42亿

-8.69亿
筹资活动
净现金流

7.16亿

5.11亿

1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.97%

-4.17%

17.49%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

2.83亿

1.89亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.07亿

-3.41亿

-8.09亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

1.43亿

-6.53亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

2.83亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.40%

-4.35%

-11.82%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

4.51亿

3.22亿

2.11亿
经营活动
净现金流

28.06亿

7.33亿

3.57亿
投资活动
净现金流

-27.21亿

-16.44亿

-16.73亿
筹资活动
净现金流

-3.79亿

-2.49亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.10%

10.77%

5.33%

分红情况

累计融资130.0亿，累计派息28.6亿，派融比

0.2

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2023-08-24

2.53%

0.22元

2022-12-31
2022-08-24

2.73%

0.20元

2021-12-31
2021-07-16

2.30%

0.17元

2020-12-31
2020-07-14

4.97%

0.63元

2019-12-31
2019-08-22

2.20%

0.22元

2018-12-31
2018-08-20

2.39%

0.20元

2017-12-31
2017-08-17

0.92%

0.14元

2016-12-31
2016-08-09

0.18%

0.03元

2015-12-31
2002-08-27

0.48%

0.08元

2001-12-31
2001-06-27

0.19%

0.05元

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

11.27亿

9.42亿

0.72亿
长期借款

0.00亿

--

--
少数股东权益

3.85亿

3.93亿

3.76亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.23%
有息负债/资产总计

5.47%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

289.60%
存货/营收

12.11%
经营现金流/利润

285.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-5.53%
流动资产/流动负债

1.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

30.38%
货币资金/流动负债

105.23%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。