华数传媒财报摘要

华数传媒

总市值：126.36亿

总股本：18.52亿

PE(静)：27.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

29.50%

30.40%

30.15%
净利率

5.18%

5.76%

7.24%
ROE

3.08%

3.57%

4.67%
ROIC

2.09%

2.47%

3.50%
三费占比

18.94%

18.57%

17.19%
销售费用

9.90亿

9.79亿

8.81亿
管理费用

8.73亿

8.94亿

9.04亿
财务费用

-1.24亿

-1.27亿

-1.16亿
研发费用

5.95亿

6.44亿

6.00亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.22%

32.12%

32.59%
净利率

8.60%

10.92%

12.55%
ROE

5.50%

6.54%

6.50%
ROIC

4.39%

5.37%

5.24%
三费占比

18.18%

18.35%

18.89%
销售费用

9.19亿

8.86亿

8.09亿
管理费用

8.95亿

8.16亿

7.83亿
财务费用

-1.07亿

-1.45亿

-1.61亿
研发费用

5.06亿

3.71亿

1.90亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

34.40%

40.69%

44.65%
净利率

13.46%

18.74%

19.97%
ROE

7.14%

6.12%

6.26%
ROIC

5.97%

5.00%

5.21%
三费占比

20.42%

19.54%

21.14%
销售费用

7.97亿

4.92亿

5.11亿
管理费用

7.77亿

2.88亿

2.69亿
财务费用

-1.47亿

-1.08亿

-1.02亿
研发费用

1.52亿

1.13亿

1.44亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

44.89%

44.24%

42.13%
净利率

19.49%

18.63%

15.91%
ROE

6.33%

7.84%

19.14%
ROIC

4.98%

8.53%

15.94%
三费占比

23.46%

24.45%

26.76%
销售费用

4.74亿

3.91亿

3.52亿
管理费用

3.62亿

3.35亿

2.77亿
财务费用

-1.13亿

-0.28亿

0.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

91.78亿

-2.30%

93.94亿

-3.21%

97.06亿

+3.41%
利润

4.66亿

-12.65%

5.34亿

-22.49%

6.89亿

-13.07%

项目

2022

2021

2020
营收

93.86亿

+10.63%

84.83亿

+11.95%

75.77亿

+8.43%
利润

7.92亿

-12.59%

9.06亿

+7.48%

8.43亿

+8.04%

项目

2019

2018

2017
营收

69.88亿

+103.38%

34.35亿

+7.06%

32.09亿

+4.15%
利润

7.80亿

+21.21%

6.44亿

+0.45%

6.41亿

+6.48%

项目

2016

2015

2014
营收

30.81亿

+7.78%

28.58亿

+18.53%

24.11亿

+33.89%
利润

6.02亿

+12.86%

5.33亿

+39.02%

3.83亿

+51.13%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

20.15亿

-4.91%

91.78亿

-2.30%

64.06亿

+0.92%
利润

1.12亿

-13.75%

4.66亿

-12.65%

3.49亿

-0.76%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

44.35亿

+2.07%

21.19亿

+3.61%

93.94亿

-3.21%
利润

2.53亿

+4.63%

1.30亿

+17.16%

5.34亿

-22.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

63.48亿

-4.78%

43.45亿

-2.05%

20.45亿

-3.89%
利润

3.51亿

-33.75%

2.42亿

-32.79%

1.11亿

-27.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

97.06亿

+3.41%

66.67亿

+6.34%

44.36亿

+7.73%
利润

6.89亿

-13.07%

5.31亿

-8.48%

3.61亿

-11.21%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.79亿

1.64亿

4.15亿
经营活动
净现金流

18.59亿

19.39亿

19.65亿
投资活动
净现金流

-20.81亿

-14.26亿

-41.59亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

-11.19亿

6.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.94%

18.58%

18.40%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

3.79亿

5.99亿

4.46亿
经营活动
净现金流

15.36亿

28.06亿

19.22亿
投资活动
净现金流

-8.69亿

-27.21亿

-13.28亿
筹资活动
净现金流

1.52亿

-3.79亿

-25.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.49%

36.10%

28.92%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

5.78亿

4.52亿

4.83亿
经营活动
净现金流

23.39亿

11.94亿

12.74亿
投资活动
净现金流

1.07亿

-4.07亿

-15.06亿
筹资活动
净现金流

-3.38亿

-2.86亿

-2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.59%

44.79%

48.96%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

4.25亿

4.66亿

3.46亿
经营活动
净现金流

14.85亿

12.06亿

13.45亿
投资活动
净现金流

-15.68亿

-58.09亿

-8.63亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

62.47亿

-4.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.56%

54.80%

59.66%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.64亿

1.79亿

1.73亿
经营活动
净现金流

-9.80亿

18.59亿

2.39亿
投资活动
净现金流

8.65亿

-20.81亿

-13.03亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

-1.70亿

1.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.69%

16.94%

2.16%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.58亿

0.75亿

1.64亿
经营活动
净现金流

-1.83亿

-4.36亿

19.39亿
投资活动
净现金流

-12.80亿

-6.07亿

-14.26亿
筹资活动
净现金流

7.89亿

2.18亿

-11.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.69%

-4.34%

18.58%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.73亿

1.24亿

0.52亿
经营活动
净现金流

4.43亿

-2.55亿

-4.49亿
投资活动
净现金流

3.56亿

6.78亿

13.45亿
筹资活动
净现金流

-9.37亿

-3.82亿

3.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.47%

-2.66%

-4.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.15亿

2.98亿

2.04亿
经营活动
净现金流

19.65亿

4.42亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-41.59亿

-24.35亿

-20.06亿
筹资活动
净现金流

6.11亿

8.69亿

7.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.40%

4.34%

0.97%

分红情况

累计融资130.0亿，累计派息36.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-08-28

2.08%

0.18元/0.29元
62.06%

2024-12-31
2024-08-23

3.49%

0.22元/0.37元
59.45%

2023-12-31
2023-08-24

2.53%

0.22元/0.43元
51.16%

2022-12-31
2022-08-24

2.73%

0.20元/0.49元
40.81%

2021-12-31
2021-07-16

2.30%

0.17元/0.56元
30.35%

2020-12-31
2020-07-14

4.97%

0.63元/0.52元
121.15%

2019-12-31
2019-08-22

2.20%

0.22元/0.45元
48.88%

2018-12-31
2018-08-20

2.39%

0.20元/0.45元
44.44%

2017-12-31
2017-08-17

0.92%

0.14元/0.42元
33.33%

2016-12-31
2016-08-09

0.18%

0.03元/0.40元
8.75%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-08-27

0.48%

0.08元/0.31元
25.80%

2001-12-31
2001-06-27

0.19%

0.05元/0.31元
16.12%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.54亿

0.73亿

11.27亿
长期借款

--

--

0.00亿
少数股东权益

4.01亿

3.92亿

3.85亿

主营构成

2026-03-31

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.79%
有息负债/资产总计

1.79%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

461.61%
存货/营收

15.21%
经营现金流/利润

398.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.49%
流动资产/流动负债

1.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.80%
货币资金/流动负债

110.33%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。