太古股份公司A财报摘要

太古股份公司A

总市值：589.89亿

总股本：8.36亿

PE(静)：2.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

37.06%

37.49%

38.85%
净利率

31.46%

6.87%

5.64%
ROE

10.95%

1.59%

1.27%
ROIC

7.78%

0.98%

0.78%
三费占比

24.69%

27.87%

27.80%
销售费用

149.85亿

161.51亿

164.56亿
管理费用

84.32亿

73.85亿

70.48亿
财务费用

--

18.88亿

18.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.75%

37.15%

36.48%
净利率

-12.61%

13.82%

34.77%
ROE

-4.10%

3.31%

9.02%
ROIC

-2.54%

2.07%

5.57%
三费占比

29.18%

27.45%

27.21%
销售费用

143.80亿

145.65亿

140.86亿
管理费用

64.75亿

65.63亿

63.31亿
财务费用

20.56亿

23.89亿

26.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

35.24%

35.25%

37.58%
净利率

40.33%

20.72%

26.97%
ROE

10.90%

4.35%

6.14%
ROIC

6.63%

2.65%

3.77%
三费占比

25.24%

24.19%

23.31%
销售费用

116.84亿

70.82亿

68.48亿
管理费用

60.27亿

54.02亿

47.18亿
财务费用

25.61亿

26.14亿

26.30亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

37.50%

40.19%

43.17%
净利率

21.83%

31.17%

48.91%
ROE

5.04%

6.18%

7.99%
ROIC

3.17%

4.00%

5.72%
三费占比

20.90%

22.40%

21.34%
销售费用

61.54亿

58.02亿

55.28亿
管理费用

47.71亿

40.81亿

35.60亿
财务费用

18.88亿

16.40亿

13.78亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

948.23亿

+4.00%

911.69亿

-0.06%

912.29亿

+16.42%
利润(GAAP)

288.53亿

+587.79%

41.95亿

+24.96%

33.57亿

+130.52%
NOPLAT

288.53亿

70.05亿

70.32亿

项目

2020

2019

2018
营收

783.56亿

-8.51%

856.52亿

+1.23%

846.06亿

+5.37%
利润(GAAP)

-109.99亿

-222.11%

90.07亿

-61.88%

236.29亿

-9.36%
NOPLAT

57.01亿

81.69亿

91.42亿

项目

2017

2016

2015
营收

802.89亿

+28.69%

623.89亿

+2.47%

608.85亿

-0.67%
利润(GAAP)

260.70亿

+170.32%

96.44亿

-28.18%

134.29亿

+21.32%
NOPLAT

93.82亿

75.71亿

93.34亿

项目

2014

2013

2012
营收

613.01亿

+19.17%

514.37亿

+4.88%

490.40亿

+35.14%
利润(GAAP)

110.69亿

-16.71%

132.91亿

-23.65%

174.10亿

-45.94%
NOPLAT

99.18亿

94.16亿

99.81亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

948.23亿

+4.00%

515.44亿

+16.39%

911.69亿

-0.06%
利润(GAAP)

288.53亿

+587.79%

42.21亿

+120.53%

41.95亿

+24.96%
NOPLAT

288.53亿

42.21亿

70.05亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

442.84亿

-3.67%

912.29亿

+16.42%

459.74亿

+17.71%
利润(GAAP)

19.14亿

+341.66%

33.57亿

+130.52%

-7.92亿

+89.76%
NOPLAT

37.34亿

70.32亿

-7.83亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

783.56亿

-8.51%

390.56亿

-8.89%

856.52亿

+1.23%
利润(GAAP)

-109.99亿

-222.11%

-77.37亿

-197.45%

90.07亿

-61.88%
NOPLAT

57.01亿

56.84亿

81.69亿

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
营收

428.70亿

+1.43%

846.06亿

+5.37%

422.65亿

+5.10%
利润(GAAP)

79.39亿

-41.19%

236.29亿

-9.36%

135.01亿

+11.22%
NOPLAT

50.05亿

91.42亿

50.23亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

288.53亿

70.05亿

70.32亿
经营活动
净现金流

99.17亿

81.56亿

116.65亿
投资活动
净现金流

130.30亿

-175.42亿

-63.44亿
筹资活动
净现金流

-217.26亿

-14.02亿

-123.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.71%

19.63%

24.16%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

57.01亿

81.69亿

91.42亿
经营活动
净现金流

114.59亿

105.41亿

154.36亿
投资活动
净现金流

17.25亿

123.69亿

24.83亿
筹资活动
净现金流

-56.88亿

-105.52亿

-145.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.28%

28.06%

40.68%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

93.82亿

75.71亿

93.34亿
经营活动
净现金流

156.00亿

131.90亿

119.63亿
投资活动
净现金流

-177.49亿

-103.59亿

-51.39亿
筹资活动
净现金流

13.91亿

-51.40亿

-77.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.02%

50.44%

44.29%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

99.18亿

94.16亿

99.81亿
经营活动
净现金流

144.74亿

118.57亿

90.11亿
投资活动
净现金流

-146.89亿

-120.68亿

-108.27亿
筹资活动
净现金流

-5.81亿

50.54亿

39.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

61.91%

46.19%

38.14%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

288.53亿

42.21亿

70.05亿
经营活动
净现金流

99.17亿

51.53亿

81.56亿
投资活动
净现金流

130.30亿

-86.46亿

-175.42亿
筹资活动
净现金流

-217.26亿

41.26亿

-14.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.71%

11.13%

19.63%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

37.34亿

70.32亿

-7.83亿
经营活动
净现金流

42.61亿

116.65亿

88.09亿
投资活动
净现金流

-65.04亿

-63.44亿

-61.98亿
筹资活动
净现金流

-69.22亿

-123.42亿

-79.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.05%

24.16%

19.24%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

57.01亿

56.84亿

81.69亿
经营活动
净现金流

114.59亿

31.58亿

105.41亿
投资活动
净现金流

17.25亿

-19.25亿

123.69亿
筹资活动
净现金流

-56.88亿

0.08亿

-105.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.28%

9.71%

28.06%

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
NOPLAT

50.05亿

91.42亿

50.23亿
经营活动
净现金流

29.17亿

154.36亿

68.88亿
投资活动
净现金流

123.43亿

24.83亿

11.87亿
筹资活动
净现金流

-63.97亿

-145.68亿

-38.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.00%

40.68%

21.68%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

0.25亿

0.26亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

9.85亿

20.74亿

17.63亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

1.80亿

0.25亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

9.85亿

6.46亿

20.74亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.00%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

30.18%
存货/营收

7.11%
经营现金流/利润

34.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

19.05%
流动资产/流动负债

0.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

69.67%
货币资金/流动负债

0.00%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。