CHEVALIER INT'L财报摘要

CHEVALIER INT'L

总市值：13.61亿

总股本：3.01亿

PE(静)：5.82

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.42%

12.00%

12.02%
净利率

3.78%

8.02%

9.31%
ROE

2.23%

6.28%

6.74%
ROIC

1.92%

3.41%

3.69%
三费占比

8.19%

8.52%

8.87%
销售费用

1.94亿

2.31亿

1.69亿
管理费用

3.87亿

4.00亿

3.81亿
财务费用

--

1.04亿

1.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

13.22%

12.87%

12.53%
净利率

8.89%

10.14%

13.91%
ROE

5.89%

7.37%

10.87%
ROIC

3.21%

4.06%

5.97%
三费占比

11.45%

9.53%

8.27%
销售费用

1.48亿

1.57亿

1.46亿
管理费用

4.28亿

3.57亿

3.30亿
财务费用

1.53亿

1.42亿

1.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

15.63%

21.88%

24.20%
净利率

12.84%

6.50%

31.72%
ROE

6.87%

4.02%

21.19%
ROIC

3.71%

2.14%

10.68%
三费占比

8.92%

14.54%

17.18%
销售费用

1.01亿

4.51亿

5.18亿
管理费用

2.17亿

2.39亿

2.21亿
财务费用

1.05亿

1.14亿

1.21亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

25.93%

26.29%

24.33%
净利率

12.79%

25.85%

18.28%
ROE

7.56%

18.71%

13.88%
ROIC

3.57%

8.81%

7.00%
三费占比

20.70%

19.03%

18.41%
销售费用

4.96亿

5.07亿

4.82亿
管理费用

2.20亿

1.96亿

1.79亿
财务费用

1.34亿

0.93亿

0.46亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

71.00亿

-17.77%

86.34亿

+17.42%

73.52亿

+15.22%
利润(GAAP)

2.33亿

-63.71%

6.44亿

+0.61%

6.40亿

+20.16%
NOPLAT

2.33亿

3.30亿

2.89亿

项目

2020

2019

2018
营收

63.81亿

-7.42%

68.92亿

-1.25%

69.80亿

+46.66%
利润(GAAP)

5.33亿

-18.55%

6.54亿

-27.90%

9.07亿

+68.05%
NOPLAT

2.35亿

3.06亿

3.04亿

项目

2017

2016

2015
营收

47.59亿

-14.05%

55.37亿

+10.47%

50.12亿

+21.86%
利润(GAAP)

5.40亿

+71.48%

3.15亿

-79.50%

15.37亿

+226.79%
NOPLAT

3.48亿

3.94亿

4.07亿

项目

2014

2013

2012
营收

41.13亿

-1.81%

41.89亿

+8.81%

38.49亿

+10.27%
利润(GAAP)

4.70亿

-53.51%

10.11亿

+53.81%

6.57亿

-17.55%
NOPLAT

2.95亿

3.65亿

2.48亿

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

39.26亿

+17.59%

71.00亿

-17.77%

33.39亿

-20.90%
利润(GAAP)

0.58亿

-38.66%

2.33亿

-63.71%

0.95亿

-52.71%
NOPLAT

0.58亿

2.33亿

0.42亿

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

86.34亿

+17.42%

42.21亿

+30.79%

73.52亿

+15.22%
利润(GAAP)

6.44亿

+0.61%

2.02亿

-31.16%

6.40亿

+20.16%
NOPLAT

3.30亿

1.53亿

2.89亿

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
营收

32.27亿

+3.48%

63.81亿

-7.42%

31.18亿

-9.84%
利润(GAAP)

2.93亿

-29.25%

5.33亿

-18.55%

4.14亿

+113.82%
NOPLAT

1.43亿

2.35亿

1.73亿

项目

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30

(FY)18-03-31
营收

68.92亿

-1.25%

34.59亿

+11.22%

69.80亿

+46.66%
利润(GAAP)

6.54亿

-27.90%

1.94亿

-67.74%

9.07亿

+68.05%
NOPLAT

3.06亿

1.44亿

3.04亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.33亿

3.30亿

2.89亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

3.42亿

3.17亿
投资活动
净现金流

-2.76亿

-7.72亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

3.51亿

-3.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

5.40%

6.06%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.35亿

3.06亿

3.04亿
经营活动
净现金流

3.30亿

3.73亿

-3.97亿
投资活动
净现金流

11.68亿

-3.99亿

3.36亿
筹资活动
净现金流

-4.30亿

2.24亿

2.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.90%

8.79%

-10.48%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.48亿

3.94亿

4.07亿
经营活动
净现金流

1.26亿

1.40亿

6.30亿
投资活动
净现金流

6.50亿

-1.65亿

14.35亿
筹资活动
净现金流

-6.97亿

-10.03亿

-6.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.27%

3.73%

17.40%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.95亿

3.65亿

2.48亿
经营活动
净现金流

4.84亿

3.93亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-2.11亿

-12.54亿

-15.74亿
筹资活动
净现金流

-3.13亿

9.23亿

9.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.98%

13.34%

2.55%

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

0.58亿

2.33亿

0.42亿
经营活动
净现金流

-4.47亿

-0.07亿

-3.91亿
投资活动
净现金流

3.73亿

-2.76亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

4.71亿

-1.58亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.80%

--

-5.95%

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

3.30亿

1.53亿

2.89亿
经营活动
净现金流

3.42亿

0.39亿

3.17亿
投资活动
净现金流

-7.72亿

-0.91亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

3.51亿

2.09亿

-3.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.40%

0.74%

6.06%

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
NOPLAT

1.43亿

2.35亿

1.73亿
经营活动
净现金流

0.54亿

3.30亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

11.68亿

8.25亿
筹资活动
净现金流

-1.98亿

-4.30亿

-3.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.19%

7.90%

-0.02%

项目

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30

(FY)18-03-31
NOPLAT

3.06亿

1.44亿

3.04亿
经营活动
净现金流

3.73亿

0.34亿

-3.97亿
投资活动
净现金流

-3.99亿

-4.07亿

3.36亿
筹资活动
净现金流

2.24亿

3.37亿

2.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.79%

0.88%

-10.48%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.35亿

0.48亿

0.44亿

项目

(FY)23-09-30

(FY)23-03-31

(FY)22-09-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.09亿

0.35亿

-0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.73%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

864.97%
存货/营收

4.42%
经营现金流/利润

-3.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

48.00%
流动资产/流动负债

1.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.01%
货币资金/流动负债

96.62%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。