冀东水泥财报摘要

冀东水泥

总市值：135.56亿

总股本：26.58亿

PE(静)：-13.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.10%

11.78%

20.48%
净利率

-4.49%

-6.19%

4.07%
ROE

-3.51%

-5.09%

4.39%
ROIC

-1.16%

-2.19%

4.00%
三费占比

18.87%

16.89%

15.19%
销售费用

4.98亿

5.06亿

5.22亿
管理费用

37.13亿

36.49亿

40.49亿
财务费用

5.60亿

6.14亿

6.75亿
研发费用

1.28亿

1.26亿

1.12亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

26.89%

32.63%

37.06%
净利率

11.50%

14.61%

14.21%
ROE

15.38%

16.31%

16.50%
ROIC

9.92%

13.09%

12.61%
三费占比

14.37%

14.85%

19.09%
销售费用

5.79亿

5.53亿

12.53亿
管理费用

39.88亿

38.30亿

41.56亿
财务费用

6.55亿

8.85亿

11.80亿
研发费用

0.99亿

0.97亿

0.71亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.79%

26.75%

24.17%
净利率

10.29%

3.73%

-0.19%
ROE

10.70%

5.45%

-0.30%
ROIC

10.13%

5.88%

3.70%
三费占比

21.62%

21.22%

27.39%
销售费用

11.62亿

9.28亿

4.54亿
管理费用

42.19亿

31.53亿

16.74亿
财务费用

14.17亿

12.59亿

12.50亿
研发费用

0.65亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

15.32%

20.96%

23.40%
净利率

-19.35%

-1.77%

1.26%
ROE

-15.68%

0.29%

2.92%
ROIC

-2.21%

3.33%

4.34%
三费占比

37.26%

26.17%

23.86%
销售费用

4.05亿

4.19亿

3.60亿
管理费用

23.00亿

21.61亿

19.76亿
财务费用

14.34亿

15.19亿

14.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

252.86亿

-10.44%

282.35亿

-18.26%

345.43亿

-4.93%
利润

-9.91亿

+33.14%

-14.98亿

-210.36%

13.57亿

-51.68%

项目

2021

2020

2019
营收

363.37亿

+2.41%

354.79亿

+2.81%

345.07亿

+9.72%
利润

28.10亿

-1.39%

28.50亿

+5.53%

27.00亿

+41.86%

项目

2018

2017

2016
营收

314.48亿

+24.95%

251.67亿

+104.03%

123.35亿

+11.04%
利润

19.03亿

+277.45%

5.04亿

+853.66%

0.52亿

+103.08%

项目

2015

2014

2013
营收

111.08亿

-29.08%

156.64亿

-0.29%

157.10亿

+7.50%
利润

-17.15亿

-5041.91%

0.34亿

-89.92%

3.44亿

+91.15%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

252.86亿

-10.44%

185.57亿

-16.94%

112.19亿

-22.54%
利润

-9.91亿

+33.14%

-2.96亿

+3.84%

-8.06亿

-120.18%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

33.40亿

-35.56%

282.35亿

-18.26%

223.44亿

-18.30%
利润

-10.98亿

-38.68%

-14.98亿

-210.36%

-3.22亿

-119.71%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

144.85亿

-14.00%

51.84亿

+4.35%

345.43亿

-4.93%
利润

-3.68亿

-132.34%

-7.92亿

-239.76%

13.57亿

-51.68%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

273.51亿

+4.37%

168.45亿

+3.24%

49.68亿

-2.50%
利润

16.34亿

-10.24%

11.40亿

-7.08%

-2.33亿

-352.87%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.36亿

-11.33亿

16.28亿
经营活动
净现金流

31.81亿

29.89亿

22.69亿
投资活动
净现金流

-16.97亿

-18.93亿

-24.45亿
筹资活动
净现金流

-8.88亿

-12.48亿

-9.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.66%

19.23%

16.69%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

39.37亿

56.73亿

55.50亿
经营活动
净现金流

62.11亿

87.28亿

82.19亿
投资活动
净现金流

-18.75亿

-21.04亿

-32.67亿
筹资活动
净现金流

-29.50亿

-67.42亿

-90.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.89%

63.41%

36.67%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

37.89亿

17.02亿

2.00亿
经营活动
净现金流

77.82亿

35.27亿

26.91亿
投资活动
净现金流

-6.35亿

8.13亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-35.68亿

-33.09亿

-19.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.37%

11.67%

13.00%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-11.94亿

3.64亿

9.84亿
经营活动
净现金流

9.17亿

22.53亿

12.15亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

-11.19亿

-15.23亿
筹资活动
净现金流

-16.07亿

-8.97亿

-4.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.41%

11.39%

8.49%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.36亿

-0.19亿

-5.19亿
经营活动
净现金流

31.81亿

17.62亿

8.32亿
投资活动
净现金流

-16.97亿

-12.03亿

-10.31亿
筹资活动
净现金流

-8.88亿

1.71亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.66%

11.39%

5.58%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-9.02亿

-11.33亿

-1.36亿
经营活动
净现金流

-8.34亿

29.89亿

22.65亿
投资活动
净现金流

-3.34亿

-18.93亿

-11.12亿
筹资活动
净现金流

16.02亿

-12.48亿

-1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.55%

19.23%

15.68%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-2.58亿

-6.63亿

16.28亿
经营活动
净现金流

9.88亿

-1.84亿

22.69亿
投资活动
净现金流

-7.45亿

-4.40亿

-24.45亿
筹资活动
净现金流

1.32亿

12.10亿

-9.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.54%

-1.20%

16.69%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

18.82亿

13.56亿

-0.98亿
经营活动
净现金流

23.44亿

8.13亿

-6.99亿
投资活动
净现金流

-18.74亿

-10.79亿

-11.11亿
筹资活动
净现金流

-23.89亿

-22.45亿

-6.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.74%

4.84%

-4.71%

分红情况

累计融资217.2亿，累计派息58.3亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-05-30

1.90%

0.15元/0.51元
29.23%

2022-12-31
2022-05-26

6.72%

0.75元/1.76元
42.39%

2021-12-31
2021-06-01

3.56%

0.50元/1.96元
25.45%

2020-12-31
2020-05-27

2.74%

0.50元/1.85元
26.98%

2019-12-31
2019-05-27

2.41%

0.40元/1.41元
28.36%

2018-12-31
2015-07-24

0.42%

0.05元/0.02元
192.30%

2014-12-31
2014-08-12

1.16%

0.10元/0.25元
39.06%

2013-12-31
2013-07-11

1.19%

0.10元/0.13元
74.62%

2012-12-31
2009-07-02

0.70%

0.10元/0.40元
25.00%

2008-12-31
2008-05-22

0.68%

0.12元/0.37元
31.74%

2007-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2007-05-30

0.64%

0.10元/0.21元
45.87%

2006-12-31
2005-05-25

4.27%

0.10元/0.15元
66.40%

2004-12-31
2004-05-25

1.91%

0.10元/0.16元
59.88%

2003-12-31
2003-03-28

1.90%

0.10元/0.12元
83.33%

2002-12-31
2002-04-18

1.61%

0.10元/0.13元
76.74%

2001-12-31
2001-06-22

1.91%

0.14元/0.11元
125.78%

2000-12-31
2000-03-27

1.64%

0.10元/0.13元
76.92%

1999-12-31
1999-05-28

2.43%

0.15元/0.17元
87.71%

1998-12-31
1998-05-29

2.54%

0.35元/0.37元
92.83%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

26.22亿

24.33亿

32.60亿
长期借款

67.61亿

84.77亿

70.22亿
少数股东权益

15.96亿

18.77亿

19.05亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

34.07%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

--
存货/营收

11.00%
经营现金流/利润

167.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值

19.93%
流动资产/流动负债

0.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

24.12%
货币资金/流动负债

59.46%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。