金融街财报摘要

金融街

总市值：81.29亿

总股本：29.88亿

PE(静)：-0.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

3.00%

7.34%

15.64%
净利率

-60.58%

-17.15%

3.15%
ROE

-36.44%

-5.27%

2.26%
ROIC

-9.20%

-0.36%

1.65%
三费占比

16.25%

23.06%

12.87%
销售费用

8.46亿

7.91亿

8.65亿
管理费用

3.67亿

3.67亿

3.95亿
财务费用

18.86亿

17.40亿

13.79亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.44%

32.86%

40.15%
净利率

6.54%

12.24%

15.73%
ROE

4.48%

7.02%

10.34%
ROIC

2.31%

0.59%

4.69%
三费占比

11.30%

-1.06%

11.80%
销售费用

9.82亿

9.23亿

9.21亿
管理费用

4.29亿

3.34亿

6.05亿
财务费用

13.19亿

-14.51亿

15.64亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

48.59%

29.40%

30.03%
净利率

18.25%

16.07%

14.18%
ROE

10.68%

10.56%

10.60%
ROIC

5.15%

5.71%

4.42%
三费占比

12.64%

8.90%

11.91%
销售费用

8.05亿

7.22亿

8.72亿
管理费用

5.02亿

5.49亿

6.12亿
财务费用

14.88亿

10.00亿

8.79亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.05%

30.62%

37.52%
净利率

14.55%

14.12%

17.70%
ROE

9.03%

12.61%

13.79%
ROIC

4.22%

6.26%

7.21%
三费占比

13.33%

7.46%

5.49%
销售费用

5.50亿

3.75亿

3.84亿
管理费用

6.16亿

6.23亿

4.93亿
财务费用

9.08亿

6.46亿

2.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

190.74亿

+51.74%

125.70亿

-38.69%

205.05亿

-15.10%
利润

-110.83亿

-469.68%

-19.45亿

-329.87%

8.46亿

-48.48%

项目

2021

2020

2019
营收

241.55亿

+33.29%

181.21亿

-30.79%

261.84亿

+18.40%
利润

16.42亿

-34.24%

24.98亿

-27.41%

34.41亿

+5.30%

项目

2018

2017

2016
营收

221.13亿

-13.34%

255.19亿

+28.54%

198.52亿

+27.54%
利润

32.68亿

+8.72%

30.06亿

+7.20%

28.04亿

+24.46%

项目

2015

2014

2013
营收

155.64亿

-29.36%

220.35亿

+10.83%

198.82亿

+15.36%
利润

22.53亿

-23.03%

29.27亿

+1.24%

28.91亿

+27.42%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

25.85亿

-57.94%

190.74亿

+51.74%

116.86亿

+42.51%
利润

-3.81亿

-36.13%

-110.83亿

-469.68%

-26.14亿

-95.36%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

96.54亿

+71.93%

61.47亿

+116.84%

125.70亿

-38.69%
利润

-19.84亿

-172.33%

-2.80亿

-32.79%

-19.45亿

-329.87%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

82.00亿

-47.12%

56.15亿

-47.04%

28.35亿

-39.67%
利润

-13.38亿

-197.00%

-7.28亿

-163.42%

-2.11亿

-122.59%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

205.05亿

-15.10%

155.10亿

+60.45%

106.04亿

+93.74%
利润

8.46亿

-48.48%

13.79亿

+23.83%

11.48亿

+90.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-60.37亿

-7.07亿

8.58亿
经营活动
净现金流

59.98亿

60.57亿

56.11亿
投资活动
净现金流

-3.08亿

3.73亿

12.71亿
筹资活动
净现金流

-66.16亿

-96.34亿

-78.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.05%

20.54%

13.37%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

20.96亿

-2.29亿

50.58亿
经营活动
净现金流

38.93亿

98.89亿

26.60亿
投资活动
净现金流

40.75亿

-4.23亿

-8.50亿
筹资活动
净现金流

-89.95亿

-16.75亿

-27.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.65%

19.06%

5.30%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

49.39亿

39.59亿

26.72亿
经营活动
净现金流

-90.29亿

-72.54亿

170.85亿
投资活动
净现金流

-24.45亿

-29.34亿

-21.93亿
筹资活动
净现金流

127.37亿

73.98亿

-86.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.54%

-22.79%

54.15%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

18.33亿

29.27亿

34.76亿
经营活动
净现金流

-128.41亿

-3.21亿

-29.05亿
投资活动
净现金流

-7.63亿

-58.31亿

7.99亿
筹资活动
净现金流

126.05亿

44.40亿

4.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-48.13%

-0.96%

-10.65%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.21亿

-60.37亿

-10.07亿
经营活动
净现金流

9.54亿

59.98亿

25.64亿
投资活动
净现金流

3.14亿

-3.08亿

2.85亿
筹资活动
净现金流

-15.33亿

-66.16亿

-61.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.53%

25.05%

9.86%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-8.34亿

2.51亿

-7.07亿
经营活动
净现金流

17.83亿

1.87亿

60.57亿
投资活动
净现金流

1.50亿

0.07亿

3.73亿
筹资活动
净现金流

-24.25亿

-9.96亿

-96.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.74%

0.67%

20.54%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-2.93亿

-0.35亿

1.45亿
经营活动
净现金流

61.86亿

55.52亿

18.90亿
投资活动
净现金流

2.64亿

2.84亿

1.50亿
筹资活动
净现金流

-50.37亿

-52.27亿

-56.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.98%

14.41%

5.17%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

8.58亿

12.30亿

9.94亿
经营活动
净现金流

56.11亿

14.46亿

-19.66亿
投资活动
净现金流

12.71亿

-12.51亿

-12.27亿
筹资活动
净现金流

-78.18亿

-30.82亿

-23.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.37%

3.23%

-4.88%

分红情况

累计融资107.2亿，累计派息109.8亿，派融比

1.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-11

0.32%

0.01元/0.28元
5.35%

2022-12-31
2022-07-07

0.52%

0.03元/0.55元
5.45%

2021-12-31
2021-07-08

4.36%

0.30元/0.84元
35.71%

2020-12-31
2020-07-09

3.82%

0.30元/1.15元
26.08%

2019-12-31
2019-06-11

3.91%

0.30元/1.09元
27.52%

2018-12-31
2018-06-14

3.28%

0.30元/1.01元
29.70%

2017-12-31
2017-06-15

3.39%

0.40元/0.94元
42.55%

2016-12-31
2016-07-05

3.96%

0.40元/0.75元
53.33%

2015-12-31
2015-05-21

1.87%

0.25元/0.97元
25.77%

2014-12-31
2014-05-15

4.18%

0.25元/0.96元
26.04%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-05-23

2.47%

0.15元/0.75元
20.00%

2012-12-31
2012-06-07

1.50%

0.10元/0.67元
14.92%

2011-12-31
2011-07-04

3.25%

0.25元/0.59元
42.37%

2010-12-31
2010-07-05

1.70%

0.15元/0.45元
33.33%

2009-12-31
2009-05-15

1.36%

0.15元/0.43元
34.88%

2008-12-31
2008-05-15

1.38%

0.30元/1.03元
29.12%

2007-12-31
2007-04-16

1.34%

0.25元/0.60元
41.66%

2006-12-31
2006-03-30

1.73%

0.20元/0.67元
29.85%

2005-12-31
2005-04-26

2.50%

0.30元/0.84元
35.71%

2004-12-31
2004-02-20

2.10%

0.30元/0.70元
42.85%

2003-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-04-15

0.71%

0.20元/1.26元
15.87%

2002-12-31
2002-05-27

0.25%

0.05元/1.20元
4.16%

2001-12-31
2001-05-30

0.43%

0.10元/0.32元
31.25%

2000-12-31
1999-06-11

1.19%

0.15元/0.06元
250.00%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

0.30亿

0.20亿
长期借款

296.33亿

350.78亿

404.05亿
少数股东权益

27.18亿

42.71亿

44.92亿

主营构成

2025-03-31

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

57.91%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

256.62%
经营现金流/利润

662.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

32.03%
流动资产/流动负债

3.32
近3年经营性现金流均值/流动负债

37.61%
货币资金/流动负债

79.78%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。