金融街财报摘要

金融街

总市值：91.76亿

总股本：29.88亿

PE(静)：-4.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

7.34%

15.64%

21.44%
净利率

-17.15%

3.15%

6.54%
ROE

-5.27%

2.26%

4.48%
ROIC

-0.36%

1.65%

2.31%
三费占比

23.06%

12.87%

11.30%
销售费用

7.91亿

8.65亿

9.82亿
管理费用

3.67亿

3.95亿

4.29亿
财务费用

17.40亿

13.79亿

13.19亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

32.86%

40.15%

48.59%
净利率

12.24%

15.73%

18.25%
ROE

7.02%

10.34%

10.68%
ROIC

0.59%

4.69%

5.15%
三费占比

-1.06%

11.80%

12.64%
销售费用

9.23亿

9.21亿

8.05亿
管理费用

3.34亿

6.05亿

5.02亿
财务费用

-14.51亿

15.64亿

14.88亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

29.40%

30.03%

30.05%
净利率

16.07%

14.18%

14.55%
ROE

10.56%

10.60%

9.03%
ROIC

5.71%

4.42%

4.22%
三费占比

8.90%

11.91%

13.33%
销售费用

7.22亿

8.72亿

5.50亿
管理费用

5.49亿

6.12亿

6.16亿
财务费用

10.00亿

8.79亿

9.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

30.62%

37.52%

31.46%
净利率

14.12%

17.70%

15.64%
ROE

12.61%

13.79%

11.97%
ROIC

6.26%

7.21%

6.93%
三费占比

7.46%

5.49%

8.25%
销售费用

3.75亿

3.84亿

4.84亿
管理费用

6.23亿

4.93亿

5.58亿
财务费用

6.46亿

2.15亿

3.79亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

125.70亿

-38.69%

205.05亿

-15.10%

241.55亿

+33.29%
利润

-19.45亿

-329.87%

8.46亿

-48.48%

16.42亿

-34.24%

项目

2020

2019

2018
营收

181.21亿

-30.79%

261.84亿

+18.40%

221.13亿

-13.34%
利润

24.98亿

-27.41%

34.41亿

+5.30%

32.68亿

+8.72%

项目

2017

2016

2015
营收

255.19亿

+28.54%

198.52亿

+27.54%

155.64亿

-29.36%
利润

30.06亿

+7.20%

28.04亿

+24.46%

22.53亿

-23.03%

项目

2014

2013

2012
营收

220.35亿

+10.83%

198.82亿

+15.36%

172.33亿

+78.82%
利润

29.27亿

+1.24%

28.91亿

+27.42%

22.69亿

+12.47%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

116.86亿

+42.51%

96.54亿

+71.93%

61.47亿

+116.84%
利润

-26.14亿

-95.36%

-19.84亿

-172.33%

-2.80亿

-32.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

125.70亿

-38.69%

82.00亿

-47.12%

56.15亿

-47.04%
利润

-19.45亿

-329.87%

-13.38亿

-197.00%

-7.28亿

-163.42%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

28.35亿

-39.67%

205.05亿

-15.10%

155.10亿

+60.45%
利润

-2.11亿

-122.59%

8.46亿

-48.48%

13.79亿

+23.83%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

106.04亿

+93.74%

46.99亿

+210.47%

241.55亿

+33.29%
利润

11.48亿

+90.15%

9.34亿

+67.70%

16.42亿

-34.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-7.07亿

8.58亿

20.96亿
经营活动
净现金流

60.57亿

56.11亿

38.93亿
投资活动
净现金流

3.73亿

12.71亿

40.75亿
筹资活动
净现金流

-96.34亿

-78.18亿

-89.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.54%

13.37%

7.65%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.29亿

50.58亿

49.39亿
经营活动
净现金流

98.89亿

26.60亿

-90.29亿
投资活动
净现金流

-4.23亿

-8.50亿

-24.45亿
筹资活动
净现金流

-16.75亿

-27.12亿

127.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.06%

5.30%

-24.54%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

39.59亿

26.72亿

18.33亿
经营活动
净现金流

-72.54亿

170.85亿

-128.41亿
投资活动
净现金流

-29.34亿

-21.93亿

-7.63亿
筹资活动
净现金流

73.98亿

-86.16亿

126.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.79%

54.15%

-48.13%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

29.27亿

34.76亿

22.41亿
经营活动
净现金流

-3.21亿

-29.05亿

-19.25亿
投资活动
净现金流

-58.31亿

7.99亿

1.28亿
筹资活动
净现金流

44.40亿

4.99亿

39.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.96%

-10.65%

-6.27%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-10.07亿

-8.34亿

2.51亿
经营活动
净现金流

25.64亿

17.83亿

1.87亿
投资活动
净现金流

2.85亿

1.50亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-61.83亿

-24.25亿

-9.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.86%

6.74%

0.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-7.07亿

-2.93亿

-0.35亿
经营活动
净现金流

60.57亿

61.86亿

55.52亿
投资活动
净现金流

3.73亿

2.64亿

2.84亿
筹资活动
净现金流

-96.34亿

-50.37亿

-52.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.54%

15.98%

14.41%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.45亿

8.58亿

12.30亿
经营活动
净现金流

18.90亿

56.11亿

14.46亿
投资活动
净现金流

1.50亿

12.71亿

-12.51亿
筹资活动
净现金流

-56.14亿

-78.18亿

-30.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.17%

13.37%

3.23%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

9.94亿

6.54亿

20.96亿
经营活动
净现金流

-19.66亿

-23.91亿

38.93亿
投资活动
净现金流

-12.27亿

-7.07亿

40.75亿
筹资活动
净现金流

-23.03亿

-24.07亿

-89.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.88%

-5.59%

7.65%

分红情况

累计融资107.2亿，累计派息109.8亿，派融比

1.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-11

0.32%

0.01元/0.28元
5.35%

2022-12-31
2022-07-07

0.52%

0.03元/0.55元
5.45%

2021-12-31
2021-07-08

4.36%

0.30元/0.84元
35.71%

2020-12-31
2020-07-09

3.82%

0.30元/1.15元
26.08%

2019-12-31
2019-06-11

3.91%

0.30元/1.09元
27.52%

2018-12-31
2018-06-14

3.28%

0.30元/1.01元
29.70%

2017-12-31
2017-06-15

3.39%

0.40元/0.94元
42.55%

2016-12-31
2016-07-05

3.96%

0.40元/0.75元
53.33%

2015-12-31
2015-05-21

1.87%

0.25元/0.97元
25.77%

2014-12-31
2014-05-15

4.18%

0.25元/0.96元
26.04%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-05-23

2.47%

0.15元/0.75元
20.00%

2012-12-31
2012-06-07

1.50%

0.10元/0.67元
14.92%

2011-12-31
2011-07-04

3.25%

0.25元/0.59元
42.37%

2010-12-31
2010-07-05

1.70%

0.15元/0.45元
33.33%

2009-12-31
2009-05-15

1.36%

0.15元/0.43元
34.88%

2008-12-31
2008-05-15

1.38%

0.30元/1.03元
29.12%

2007-12-31
2007-04-16

1.34%

0.25元/0.60元
41.66%

2006-12-31
2006-03-30

1.73%

0.20元/0.67元
29.85%

2005-12-31
2005-04-26

2.50%

0.30元/0.84元
35.71%

2004-12-31
2004-02-20

2.10%

0.30元/0.70元
42.85%

2003-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-04-15

0.71%

0.20元/1.26元
15.87%

2002-12-31
2002-05-27

0.25%

0.05元/1.20元
4.16%

2001-12-31
2001-05-30

0.43%

0.10元/0.32元
31.25%

2000-12-31
1999-06-11

1.19%

0.15元/0.06元
250.00%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.30亿

0.20亿

0.20亿
长期借款

350.78亿

404.05亿

366.86亿
少数股东权益

42.71亿

44.92亿

54.73亿

主营构成

2024-09-30

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

52.26%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

--
存货/营收

488.18%
经营现金流/利润

662.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

33.55%
流动资产/流动负债

3.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.03%
货币资金/流动负债

51.91%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。