通程控股财报摘要

通程控股

总市值：27.07亿

总股本：5.43亿

PE(静)：22.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

22.59%

22.93%

25.57%
净利率

7.76%

8.97%

7.60%
ROE

3.59%

4.52%

4.16%
ROIC

3.54%

3.96%

3.51%
三费占比

22.48%

20.42%

21.65%
销售费用

1.68亿

1.62亿

1.78亿
管理费用

2.48亿

2.39亿

2.63亿
财务费用

0.22亿

0.23亿

0.20亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

24.83%

25.63%

27.12%
净利率

8.33%

7.45%

9.64%
ROE

4.80%

4.62%

5.88%
ROIC

3.76%

4.99%

5.02%
三费占比

22.79%

22.67%

24.71%
销售费用

1.66亿

1.81亿

1.79亿
管理费用

2.94亿

3.02亿

3.92亿
财务费用

0.24亿

0.43亿

0.00亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

21.71%

21.29%

20.00%
净利率

5.78%

4.47%

3.75%
ROE

6.14%

6.33%

6.47%
ROIC

5.12%

4.78%

4.88%
三费占比

18.25%

18.17%

17.77%
销售费用

2.65亿

2.76亿

2.81亿
管理费用

4.00亿

4.41亿

4.33亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

19.98%

18.90%

19.33%
净利率

3.08%

2.65%

3.20%
ROE

5.40%

5.57%

7.86%
ROIC

3.76%

3.46%

4.54%
三费占比

17.71%

16.37%

15.76%
销售费用

2.68亿

2.58亿

2.66亿
管理费用

4.20亿

4.44亿

4.25亿
财务费用

-0.04亿

-0.10亿

-0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

19.57亿

-5.98%

20.82亿

-2.36%

21.32亿

+0.11%
利润

1.22亿

-18.16%

1.50亿

+15.93%

1.29亿

-11.07%

项目

2022

2021

2020
营收

21.30亿

-8.52%

23.28亿

+0.48%

23.17亿

-36.33%
利润

1.45亿

+5.25%

1.38亿

-23.54%

1.81亿

+3.83%

项目

2019

2018

2017
营收

36.40亿

-7.61%

39.40亿

-2.58%

40.44亿

+4.76%
利润

1.74亿

+23.32%

1.41亿

+10.55%

1.27亿

+25.11%

项目

2016

2015

2014
营收

38.60亿

-8.70%

42.28亿

-2.77%

43.49亿

+0.97%
利润

1.02亿

-0.15%

1.02亿

-28.46%

1.43亿

-5.65%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.03亿

-20.86%

19.57亿

-5.98%

14.81亿

+6.15%
利润

0.28亿

+231.55%

1.22亿

-18.16%

1.24亿

-14.89%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

10.33亿

+15.58%

5.10亿

+6.10%

20.82亿

-2.36%
利润

0.83亿

-26.85%

0.08亿

-77.86%

1.50亿

+15.93%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.95亿

-10.34%

8.94亿

-15.92%

4.80亿

-9.85%
利润

1.46亿

+23.75%

1.13亿

+12.10%

0.38亿

+27.05%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.32亿

+0.11%

15.56亿

+0.09%

10.63亿

+2.49%
利润

1.29亿

-11.07%

1.18亿

-25.26%

1.01亿

-19.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.46亿

1.48亿

1.60亿
经营活动
净现金流

0.65亿

1.60亿

2.53亿
投资活动
净现金流

0.93亿

-1.07亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-3.03亿

-0.75亿

-1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.18%

11.48%

21.77%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.60亿

1.70亿

1.45亿
经营活动
净现金流

0.27亿

3.42亿

0.68亿
投资活动
净现金流

0.62亿

0.36亿

0.87亿
筹资活动
净现金流

-3.23亿

-2.87亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.43%

25.47%

4.73%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.84亿

1.59亿

1.31亿
经营活动
净现金流

-0.70亿

-0.33亿

2.60亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

1.61亿

-2.32亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.47亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.37%

-1.98%

13.82%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.90亿

0.81亿

1.12亿
经营活动
净现金流

0.88亿

1.52亿

1.78亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-1.93亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

0.68亿

-1.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.87%

8.41%

9.99%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.21亿

1.46亿

1.44亿
经营活动
净现金流

-2.30亿

0.65亿

2.97亿
投资活动
净现金流

0.12亿

0.93亿

0.71亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

-3.03亿

-1.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.94%

6.18%

26.71%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.96亿

0.23亿

1.48亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.23亿

1.60亿
投资活动
净现金流

0.47亿

-0.00亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-0.41亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.93%

1.79%

11.48%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.39亿

1.09亿

0.36亿
经营活动
净现金流

2.09亿

0.68亿

-2.19亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-1.46亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.75亿

0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.39%

6.24%

-20.33%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.60亿

1.39亿

1.16亿
经营活动
净现金流

2.53亿

2.67亿

1.79亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.35亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-1.57亿

-1.16亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.77%

23.36%

15.52%

分红情况

累计融资9.4亿，累计派息10.2亿，派融比

1.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-08-11

2.57%

0.13元/0.22元
57.47%

2025-12-31
2025-08-07

2.51%

0.15元/0.27元
54.26%

2024-12-31
2024-08-08

2.73%

0.12元/0.23元
50.33%

2023-12-31
2023-08-03

2.40%

0.15元/0.26元
55.94%

2022-12-31
2022-08-10

3.21%

0.16元/0.25元
62.81%

2021-12-31
2021-08-09

3.45%

0.15元/0.33元
45.01%

2020-12-31
2019-08-22

3.62%

0.16元/0.26元
61.49%

2018-12-31
2017-07-19

1.76%

0.12元/0.18元
63.79%

2016-12-31
2015-08-06

1.19%

0.10元/0.26元
37.96%

2014-12-31
2014-07-10

1.89%

0.10元/0.27元
35.82%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-08-08

1.85%

0.10元/0.28元
34.98%

2012-12-31
2012-08-07

3.31%

0.20元/0.43元
46.49%

2011-12-31
2010-06-04

1.09%

0.10元/0.16元
61.76%

2009-12-31
2009-06-23

1.76%

0.12元/0.11元
108.79%

2008-12-31
2008-08-11

1.02%

0.10元/0.15元
65.44%

2007-12-31
2005-06-22

2.55%

0.10元/0.13元
75.13%

2004-12-31
2002-07-01

0.84%

0.10元/0.11元
90.57%

2001-12-31
2001-06-28

0.60%

0.10元/0.21元
47.61%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.60亿

2.75亿

2.00亿
长期借款

--

--

0.00亿
少数股东权益

3.38亿

3.33亿

3.11亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

5.58%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

37.68%
存货/营收

9.56%
经营现金流/利润

52.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.92%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.21%
流动资产/流动负债

2.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.96%
货币资金/流动负债

79.26%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。