通程控股财报摘要

通程控股

总市值：32.77亿

总股本：5.43亿

PE(静)：21.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.93%

25.57%

24.83%
净利率

8.97%

7.60%

8.33%
ROE

4.52%

4.16%

4.80%
ROIC

4.40%

4.13%

3.76%
三费占比

20.42%

21.65%

22.79%
销售费用

1.62亿

1.78亿

1.66亿
管理费用

2.39亿

2.63亿

2.94亿
财务费用

0.23亿

0.20亿

0.24亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.63%

27.12%

21.71%
净利率

7.45%

9.64%

5.78%
ROE

4.62%

5.88%

6.14%
ROIC

4.99%

5.02%

5.12%
三费占比

22.67%

24.71%

18.25%
销售费用

1.81亿

1.79亿

2.65亿
管理费用

3.02亿

3.92亿

4.00亿
财务费用

0.43亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

21.29%

20.00%

19.98%
净利率

4.47%

3.75%

3.08%
ROE

6.33%

6.47%

5.40%
ROIC

4.78%

4.88%

3.76%
三费占比

18.17%

17.77%

17.71%
销售费用

2.76亿

2.81亿

2.68亿
管理费用

4.41亿

4.33亿

4.20亿
财务费用

-0.01亿

0.04亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

18.90%

19.33%

19.59%
净利率

2.65%

3.20%

3.40%
ROE

5.57%

7.86%

8.80%
ROIC

3.46%

4.54%

5.11%
三费占比

16.37%

15.76%

16.08%
销售费用

2.58亿

2.66亿

2.39亿
管理费用

4.44亿

4.25亿

4.49亿
财务费用

-0.10亿

-0.06亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

20.82亿

-2.36%

21.32亿

+0.11%

21.30亿

-8.52%
利润

1.50亿

+15.93%

1.29亿

-11.07%

1.45亿

+5.25%

项目

2021

2020

2019
营收

23.28亿

+0.48%

23.17亿

-36.33%

36.40亿

-7.61%
利润

1.38亿

-23.54%

1.81亿

+3.83%

1.74亿

+23.32%

项目

2018

2017

2016
营收

39.40亿

-2.58%

40.44亿

+4.76%

38.60亿

-8.70%
利润

1.41亿

+10.55%

1.27亿

+25.11%

1.02亿

-0.15%

项目

2015

2014

2013
营收

42.28亿

-2.77%

43.49亿

+0.97%

43.07亿

+10.14%
利润

1.02亿

-28.46%

1.43亿

-5.65%

1.51亿

-2.32%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.10亿

+6.10%

20.82亿

-2.36%

13.95亿

-10.34%
利润

0.08亿

-77.86%

1.50亿

+15.93%

1.46亿

+23.75%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.94亿

-15.92%

4.80亿

-9.85%

21.32亿

+0.11%
利润

1.13亿

+12.10%

0.38亿

+27.05%

1.29亿

-11.07%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

15.56亿

+0.09%

10.63亿

+2.49%

5.33亿

+0.39%
利润

1.18亿

-25.26%

1.01亿

-19.30%

0.30亿

-38.80%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

21.30亿

-8.52%

15.54亿

-8.19%

10.37亿

-8.86%
利润

1.45亿

+5.25%

1.58亿

+27.47%

1.25亿

+47.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.48亿

1.46亿

1.49亿
经营活动
净现金流

1.60亿

2.53亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

0.33亿

0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

-1.57亿

-3.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.48%

21.77%

2.43%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.61亿

1.36亿

1.78亿
经营活动
净现金流

3.42亿

0.68亿

-0.70亿
投资活动
净现金流

0.36亿

0.87亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-2.87亿

0.67亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.47%

4.73%

-4.37%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.56亿

1.28亿

0.90亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

2.60亿

0.88亿
投资活动
净现金流

1.61亿

-2.32亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.40亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.98%

13.82%

4.87%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.81亿

1.12亿

1.07亿
经营活动
净现金流

1.52亿

1.78亿

3.01亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-0.13亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

0.68亿

-1.61亿

-2.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.41%

9.99%

15.59%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.23亿

1.48亿

1.29亿
经营活动
净现金流

0.23亿

1.60亿

2.09亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-1.07亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.75亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.79%

11.48%

19.39%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.01亿

0.36亿

1.46亿
经营活动
净现金流

0.68亿

-2.19亿

2.53亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-0.01亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

0.44亿

-1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.24%

-20.33%

21.77%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.28亿

1.07亿

0.36亿
经营活动
净现金流

2.67亿

1.79亿

-0.98亿
投资活动
净现金流

0.35亿

-0.07亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.16亿

-0.13亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.36%

15.52%

-9.22%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.49亿

1.37亿

1.12亿
经营活动
净现金流

0.27亿

1.06亿

0.30亿
投资活动
净现金流

0.62亿

0.66亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

-3.23亿

-1.82亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.43%

9.53%

2.66%

分红情况

累计融资9.4亿，累计派息8.6亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-08

2.73%

0.12元/0.23元
50.33%

2023-12-31
2023-08-03

2.40%

0.15元/0.26元
55.94%

2022-12-31
2022-08-10

3.21%

0.16元/0.25元
62.81%

2021-12-31
2021-08-09

3.45%

0.15元/0.33元
45.01%

2020-12-31
2019-08-22

3.62%

0.16元/0.26元
61.49%

2018-12-31
2017-07-19

1.76%

0.12元/0.18元
63.79%

2016-12-31
2015-08-06

1.19%

0.10元/0.26元
37.96%

2014-12-31
2014-07-10

1.89%

0.10元/0.27元
35.82%

2013-12-31
2013-08-08

1.85%

0.10元/0.28元
34.98%

2012-12-31
2012-08-07

3.31%

0.20元/0.43元
46.49%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-06-04

1.09%

0.10元/0.16元
61.76%

2009-12-31
2009-06-23

1.76%

0.12元/0.11元
108.79%

2008-12-31
2008-08-11

1.02%

0.10元/0.15元
65.44%

2007-12-31
2005-06-22

2.55%

0.10元/0.13元
75.13%

2004-12-31
2002-07-01

0.84%

0.10元/0.11元
90.57%

2001-12-31
2001-06-28

0.60%

0.10元/0.21元
47.61%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.75亿

2.00亿

1.10亿
长期借款

--

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

3.33亿

3.11亿

3.03亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

5.07%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

57.32%
存货/营收

8.34%
经营现金流/利润

106.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值

15.94%
流动资产/流动负债

1.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.66%
货币资金/流动负债

92.58%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。