张家界财报摘要

张家界

总市值：53.51亿

总股本：8.09亿

PE(静)：-9.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

17.34%

14.55%

10.83%
净利率

-119.79%

-134.86%

-56.98%
ROE

-4677.15%

-100.52%

-24.21%
ROIC

-26.76%

-28.67%

-7.94%
三费占比

27.80%

32.54%

35.32%
销售费用

0.28亿

0.22亿

0.18亿
管理费用

0.65亿

0.68亿

0.68亿
财务费用

0.33亿

0.49亿

0.60亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

-100.40%

-21.98%

-12.58%
净利率

-196.10%

-68.02%

-54.49%
ROE

-20.98%

-9.39%

-5.92%
ROIC

-8.51%

-4.51%

-3.90%
三费占比

99.62%

59.54%

54.75%
销售费用

0.11亿

0.16亿

0.17亿
管理费用

0.60亿

0.73亿

0.71亿
财务费用

0.59亿

0.28亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

29.93%

31.51%

31.02%
净利率

2.67%

5.33%

12.01%
ROE

0.69%

1.69%

6.48%
ROIC

0.70%

1.51%

5.73%
三费占比

24.00%

22.88%

26.88%
销售费用

0.22亿

0.22亿

0.31亿
管理费用

0.75亿

0.80亿

0.98亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

39.48%

43.24%

37.90%
净利率

10.20%

16.94%

12.40%
ROE

9.60%

20.86%

13.05%
ROIC

7.82%

17.73%

11.36%
三费占比

21.48%

15.35%

16.37%
销售费用

0.34亿

0.31亿

0.24亿
管理费用

0.76亿

0.64亿

0.47亿
财务费用

0.16亿

0.08亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.58亿

+6.25%

4.31亿

+2.77%

4.19亿

+217.02%
利润

-5.49亿

+5.61%

-5.82亿

-143.21%

-2.39亿

+7.86%

项目

2022

2021

2020
营收

1.32亿

-33.33%

1.98亿

+17.44%

1.69亿

-60.21%
利润

-2.59亿

-92.16%

-1.35亿

-46.60%

-0.92亿

-933.99%

项目

2019

2018

2017
营收

4.25亿

-9.20%

4.68亿

-14.78%

5.49亿

-7.18%
利润

0.11亿

-58.12%

0.26亿

-60.80%

0.67亿

+10.14%

项目

2016

2015

2014
营收

5.92亿

-12.25%

6.74亿

+39.43%

4.84亿

-3.26%
利润

0.61亿

-46.54%

1.14亿

+89.05%

0.60亿

+15.90%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

2.11亿

+9.33%

0.66亿

+13.33%

4.58亿

+6.25%
利润

3.08亿

+1026.80%

3.06亿

+1079.32%

-5.49亿

+5.61%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

3.36亿

+8.50%

1.93亿

+11.39%

0.58亿

+0.63%
利润

-0.22亿

+65.39%

-0.33亿

+45.60%

-0.31亿

+32.77%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.31亿

+2.77%

3.10亿

-5.07%

1.73亿

-2.87%
利润

-5.82亿

-143.21%

-0.64亿

-53.36%

-0.61亿

-49.13%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.58亿

-8.48%

4.19亿

+217.02%

3.26亿

+202.45%
利润

-0.46亿

-54.69%

-2.39亿

+7.86%

-0.42亿

+70.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-3.41亿

-3.88亿

-0.97亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.90亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-0.34亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

12.22亿

-0.78亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.06%

12.88%

11.82%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-2.03亿

-1.16亿

-1.03亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

-0.12亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-1.06亿

-3.03亿
筹资活动
净现金流

1.40亿

0.93亿

2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.29%

-2.78%

-7.49%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.22亿

0.28亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.55亿

1.47亿

1.83亿
投资活动
净现金流

-2.06亿

-5.39亿

-5.73亿
筹资活动
净现金流

0.62亿

3.27亿

4.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.50%

49.18%

30.84%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.81亿

1.23亿

0.71亿
经营活动
净现金流

1.32亿

2.09亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-4.89亿

-1.57亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

3.63亿

0.04亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.29%

109.47%

98.87%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.02亿

-0.16亿

-3.41亿
经营活动
净现金流

0.04亿

-0.21亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-5.27亿

-1.15亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

-2.13亿

-1.03亿

12.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.09%

-12.70%

10.06%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.04亿

-0.13亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.01亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.20亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

0.16亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.88%

0.13%

-4.36%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-3.88亿

-0.04亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.68亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.34亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

-0.62亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.88%

11.73%

3.64%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.31亿

-0.97亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

0.71亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.27亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.20亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.28%

11.82%

10.26%

分红情况

累计融资15.7亿，累计派息3154.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-05-23

0.85%

0.08元/0.19元
44.21%

2016-12-31
2003-06-20

0.35%

0.02元/0.08元
29.76%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.50亿

0.40亿

0.40亿
长期借款

8.30亿

8.30亿

9.36亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.64%
有息负债/资产总计

9.92%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.97%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

48.19%
流动资产/流动负债

5.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

52.49%
货币资金/流动负债

505.47%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。