大酒店财报摘要

大酒店

总市值：95.34亿

总股本：16.66亿

PE(静)：65.30

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

69.98%

91.61%

91.04%
净利率

1.82%

-11.55%

-9.21%
ROE

0.40%

-1.34%

-0.32%
ROIC

0.25%

-0.87%

-0.22%
三费占比

3.87%

4.86%

4.54%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

3.14亿

2.04亿

1.57亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

92.14%

92.21%

92.43%
净利率

-73.06%

8.56%

19.98%
ROE

-5.11%

1.26%

3.22%
ROIC

-3.71%

0.99%

2.66%
三费占比

5.50%

2.62%

2.72%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

1.49亿

1.54亿

1.69亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

92.51%

92.39%

92.09%
净利率

19.92%

11.84%

17.50%
ROE

3.09%

1.85%

2.76%
ROIC

2.57%

1.57%

2.40%
三费占比

1.89%

2.36%

2.16%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

1.09亿

1.33亿

1.24亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

92.00%

91.59%

91.75%
净利率

19.37%

31.08%

30.05%
ROE

3.22%

5.01%

4.81%
ROIC

2.77%

4.35%

4.24%
三费占比

2.24%

2.54%

2.72%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

1.31亿

1.40亿

1.41亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

81.12亿

+93.23%

41.98亿

+21.29%

34.61亿

+27.71%
利润(GAAP)

1.46亿

+129.91%

-4.88亿

-306.66%

-1.20亿

+93.81%

项目

2020

2019

2018
营收

27.10亿

-53.86%

58.74亿

-5.47%

62.14亿

+7.47%
利润(GAAP)

-19.40亿

-492.71%

4.94亿

-59.37%

12.16亿

+5.28%

项目

2017

2016

2015
营收

57.82亿

+2.68%

56.31亿

-1.91%

57.41亿

-1.66%
利润(GAAP)

11.55亿

+71.11%

6.75亿

-32.50%

10.00亿

-12.74%

项目

2014

2013

2012
营收

58.38亿

+5.99%

55.08亿

+6.37%

51.78亿

+3.37%
利润(GAAP)

11.46亿

-33.06%

17.12亿

+10.09%

15.55亿

-31.16%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

46.15亿

+88.75%

81.12亿

+93.23%

24.45亿

+47.11%
利润(GAAP)

-4.48亿

-576.59%

1.46亿

+129.91%

0.94亿

-29.85%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

41.98亿

+21.29%

16.62亿

+31.48%

34.61亿

+27.71%
利润(GAAP)

-4.88亿

-306.66%

1.34亿

+129.64%

-1.20亿

+93.81%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

12.64亿

-5.24%

27.10亿

-53.86%

13.34亿

-52.20%
利润(GAAP)

-4.52亿

+62.23%

-19.40亿

-492.71%

-11.97亿

-571.25%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

58.74亿

-5.47%

27.91亿

-2.07%

62.14亿

+7.47%
利润(GAAP)

4.94亿

-59.37%

2.54亿

-59.68%

12.16亿

+5.28%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

34.07亿

4.17亿

3.18亿
投资活动
净现金流

-26.03亿

-27.37亿

-25.99亿
筹资活动
净现金流

-6.54亿

24.53亿

22.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.41%

6.50%

8.46%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-4.37亿

10.00亿

13.71亿
投资活动
净现金流

-27.32亿

-14.22亿

-14.60亿
筹资活动
净现金流

29.86亿

0.06亿

-4.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.97%

34.51%

68.85%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

12.16亿

11.76亿

12.20亿
投资活动
净现金流

-16.15亿

-25.17亿

-13.92亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

25.69亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.02%

84.36%

85.43%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

14.32亿

13.08亿

9.64亿
投资活动
净现金流

-5.37亿

-33.79亿

-6.47亿
筹资活动
净现金流

-10.69亿

14.05亿

-6.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

67.29%

73.23%

42.33%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-4.48亿

1.46亿

0.94亿
经营活动
净现金流

18.53亿

34.07亿

3.35亿
投资活动
净现金流

-7.31亿

-26.03亿

-13.96亿
筹资活动
净现金流

-12.59亿

-6.54亿

10.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.79%

72.41%

6.48%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-4.88亿

1.34亿

-1.20亿
经营活动
净现金流

4.17亿

0.76亿

3.18亿
投资活动
净现金流

-27.37亿

-11.96亿

-25.99亿
筹资活动
净现金流

24.53亿

13.20亿

22.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.50%

0.72%

8.46%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-4.52亿

-19.40亿

-11.97亿
经营活动
净现金流

0.05亿

-4.37亿

-4.55亿
投资活动
净现金流

-12.59亿

-27.32亿

-9.97亿
筹资活动
净现金流

12.44亿

29.86亿

13.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.11%

-12.97%

-17.01%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

4.94亿

2.54亿

12.16亿
经营活动
净现金流

10.00亿

4.95亿

13.71亿
投资活动
净现金流

-14.22亿

-6.73亿

-14.60亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

-0.97亿

-4.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.51%

20.25%

68.85%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.03亿

-1.99亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.34%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.41%
应收账款/利润

592.46%
存货/营收

1.46%
经营现金流/利润

2333.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

22.74%
流动资产/流动负债

0.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

34.66%
货币资金/流动负债

18.98%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。