红棉股份财报摘要

红棉股份

总市值：61.30亿

总股本：18.35亿

PE(静)：81.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.35%

11.50%

13.12%
净利率

3.77%

-1.27%

55.47%
ROE

5.85%

-4.74%

0.00%
ROIC

5.18%

-0.23%

162.33%
三费占比

8.47%

11.73%

20.06%
销售费用

1.06亿

1.37亿

1.86亿
管理费用

0.98亿

1.42亿

2.00亿
财务费用

0.17亿

0.29亿

1.31亿
研发费用

0.20亿

0.39亿

0.54亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

5.37%

4.84%

4.12%
净利率

-143.05%

0.50%

0.52%
ROE

-1826.98%

2.68%

2.10%
ROIC

-138.91%

3.17%

3.07%
三费占比

17.10%

4.00%

3.13%
销售费用

2.00亿

2.26亿

2.09亿
管理费用

1.46亿

1.33亿

1.15亿
财务费用

2.20亿

1.36亿

0.89亿
研发费用

0.26亿

0.39亿

0.28亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

2.82%

3.07%

3.72%
净利率

0.28%

0.39%

0.39%
ROE

2.20%

2.32%

2.95%
ROIC

2.23%

2.01%

2.35%
三费占比

2.32%

2.28%

3.06%
销售费用

1.30亿

1.19亿

1.08亿
管理费用

0.85亿

0.81亿

0.88亿
财务费用

0.59亿

0.23亿

0.35亿
研发费用

0.15亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

5.29%

6.29%

5.97%
净利率

0.73%

0.80%

0.62%
ROE

4.13%

3.18%

2.32%
ROIC

3.21%

3.05%

1.67%
三费占比

4.18%

5.31%

5.04%
销售费用

1.01亿

0.98亿

0.85亿
管理费用

0.94亿

0.94亿

0.72亿
财务费用

0.31亿

0.24亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

26.29亿

-0.29%

26.36亿

+1.98%

25.85亿

-22.00%
利润

0.74亿

+255.39%

-0.48亿

-103.30%

14.55亿

+130.86%

项目

2020

2019

2018
营收

33.15亿

-42.30%

123.97亿

-6.42%

132.49亿

+12.17%
利润

-47.16亿

-4612.81%

0.61亿

-11.54%

0.69亿

+73.53%

项目

2017

2016

2015
营收

118.10亿

+19.91%

98.49亿

+30.09%

75.70亿

+39.96%
利润

0.39亿

+1.78%

0.39亿

+23.33%

0.31亿

-27.51%

项目

2014

2013

2012
营收

54.08亿

+32.34%

40.86亿

+26.82%

32.22亿

+57.51%
利润

0.43亿

+37.46%

0.31亿

+36.54%

0.23亿

+3.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

15.83亿

-25.61%

11.11亿

-23.12%

5.38亿

-21.31%
利润

0.61亿

+201.79%

0.37亿

+170.31%

0.21亿

+126.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

26.29亿

-0.29%

21.29亿

+2.25%

13.36亿

+1.82%
利润

0.74亿

+255.39%

0.20亿

+630.74%

0.00亿

+102.06%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.84亿

+6.23%

26.36亿

+1.98%

20.82亿

+1.67%
利润

0.09亿

+174.74%

-0.48亿

-103.30%

-0.03亿

+96.63%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

13.12亿

+3.78%

6.44亿

+6.53%

25.85亿

-22.00%
利润

-0.33亿

+48.61%

-0.12亿

+61.45%

14.55亿

+130.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.15亿

-0.03亿

3.75亿
经营活动
净现金流

5.03亿

-2.04亿

-1.41亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-1.02亿

2.13亿
筹资活动
净现金流

2.97亿

0.64亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

118.38%

-28.90%

-14.78%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-42.40亿

1.18亿

1.20亿
经营活动
净现金流

-18.90亿

-5.56亿

-4.41亿
投资活动
净现金流

14.46亿

-0.86亿

0.94亿
筹资活动
净现金流

2.95亿

7.91亿

6.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.85%

-8.36%

-8.14%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.62亿

0.41亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

-6.95亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.27亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

3.06亿

8.06亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.44%

-29.69%

-1.72%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.55亿

0.35亿

0.14亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

1.24亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-3.14亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

1.35亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.41%

8.75%

-3.46%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.02亿

0.70亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

1.47亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.34亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

1.31亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.98%

26.00%

15.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.15亿

0.75亿

0.09亿
经营活动
净现金流

5.03亿

4.88亿

3.28亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

0.29亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

2.97亿

2.67亿

4.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

118.38%

138.83%

71.63%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.14亿

-0.03亿

0.14亿
经营活动
净现金流

2.12亿

-2.04亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-1.02亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

5.69亿

0.64亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.73%

-28.90%

-13.09%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.22亿

-0.10亿

3.75亿
经营活动
净现金流

1.19亿

1.35亿

-1.41亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.10亿

2.13亿
筹资活动
净现金流

-2.78亿

-0.95亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.21%

15.67%

-14.78%

分红情况

累计融资19.7亿，累计派息1.2亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-08-21

0.31%

0.02元/0.10元
20.00%

2019-12-31
2019-08-27

0.37%

0.02元/0.12元
16.66%

2018-12-31
2018-08-23

0.34%

0.02元/0.08元
25.00%

2017-12-31
2017-08-25

0.20%

0.02元/0.08元
25.00%

2016-12-31
2016-08-04

0.16%

0.02元/0.07元
28.57%

2015-12-31
2015-06-29

0.12%

0.02元/0.10元
20.00%

2014-12-31
2014-08-15

0.22%

0.02元/0.07元
27.77%

2013-12-31
2013-08-16

0.29%

0.02元/0.05元
38.46%

2012-12-31
2010-08-26

0.16%

0.02元/0.05元
37.73%

2009-12-31
2006-07-20

0.24%

0.01元/0.05元
17.54%

2005-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1995-06-26

4.28%

0.15元/0.39元
38.46%

1994-12-31
1994-05-05

2.04%

0.22元/0.58元
37.93%

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.20亿

1.63亿

1.13亿
长期借款

0.73亿

1.45亿

0.68亿
少数股东权益

1.57亿

1.36亿

-0.16亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.03%
有息负债/资产总计

8.00%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

302.09%
存货/营收

6.19%
经营现金流/利润

673.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

34.18%
流动资产/流动负债

3.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.05%
货币资金/流动负债

226.14%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。