穗恒运A财报摘要

穗恒运A

总市值：65.60亿

总股本：10.41亿

PE(静)：39.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.26%

14.85%

-1.38%
净利率

4.57%

7.19%

-0.46%
ROE

2.53%

5.66%

-1.13%
ROIC

2.74%

3.95%

1.83%
三费占比

11.80%

10.42%

12.64%
销售费用

0.30亿

0.06亿

0.08亿
管理费用

1.84亿

2.09亿

2.09亿
财务费用

2.92亿

2.86亿

2.78亿
研发费用

1.46亿

1.35亿

1.41亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.15%

27.48%

22.05%
净利率

4.54%

25.76%

13.44%
ROE

3.17%

16.80%

10.03%
ROIC

3.02%

9.75%

6.18%
三费占比

9.35%

10.08%

10.52%
销售费用

0.09亿

0.12亿

0.24亿
管理费用

1.50亿

1.77亿

1.48亿
财务费用

2.07亿

1.59亿

1.66亿
研发费用

0.68亿

0.20亿

0.30亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.22%

19.34%

32.65%
净利率

3.13%

6.82%

22.28%
ROE

1.87%

4.45%

15.22%
ROIC

3.42%

4.60%

9.94%
三费占比

11.61%

11.33%

12.06%
销售费用

0.21亿

0.17亿

0.13亿
管理费用

1.40亿

1.46亿

1.39亿
财务费用

1.99亿

1.71亿

1.65亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.89%

32.61%

30.02%
净利率

22.02%

18.04%

11.36%
ROE

13.55%

22.63%

14.22%
ROIC

9.66%

16.19%

9.55%
三费占比

13.69%

7.83%

10.94%
销售费用

0.07亿

0.05亿

0.15亿
管理费用

1.43亿

1.64亿

1.52亿
财务费用

1.54亿

1.73亿

1.90亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

42.98亿

-10.85%

48.22亿

+22.63%

39.32亿

+0.10%
利润

1.66亿

-43.15%

2.93亿

+611.44%

-0.57亿

-135.71%

项目

2021

2020

2019
营收

39.28亿

+13.46%

34.62亿

+7.22%

32.28亿

+3.51%
利润

1.60亿

-79.42%

7.79亿

+89.81%

4.10亿

+431.22%

项目

2018

2017

2016
营收

31.18亿

+5.17%

29.65亿

+12.52%

26.35亿

+18.39%
利润

0.77亿

-58.01%

1.84亿

-67.87%

5.73亿

+27.41%

项目

2015

2014

2013
营收

22.25亿

-49.34%

43.94亿

+33.95%

32.80亿

+4.34%
利润

4.50亿

-30.26%

6.45亿

+85.52%

3.47亿

+18.54%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

10.20亿

-7.78%

42.98亿

-10.85%

33.42亿

-5.26%
利润

0.97亿

+210.36%

1.66亿

-43.15%

1.83亿

-37.01%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

22.15亿

+8.23%

11.06亿

+14.81%

48.22亿

+22.63%
利润

0.91亿

-34.28%

0.31亿

-56.18%

2.93亿

+611.44%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

35.28亿

+19.81%

20.46亿

+6.07%

9.63亿

+6.39%
利润

2.91亿

+953.46%

1.39亿

+11.80%

0.71亿

+241.02%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

39.32亿

+0.10%

29.44亿

+4.47%

19.29亿

-1.86%
利润

-0.57亿

-135.71%

0.27亿

-87.49%

1.24亿

-43.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.14亿

6.13亿

0.19亿
经营活动
净现金流

7.60亿

5.60亿

-2.39亿
投资活动
净现金流

-11.06亿

-20.77亿

-12.38亿
筹资活动
净现金流

-10.98亿

32.61亿

-3.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.39%

11.07%

-13.04%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.72亿

5.85亿

4.81亿
经营活动
净现金流

-3.92亿

8.12亿

7.57亿
投资活动
净现金流

-15.61亿

-15.24亿

-5.94亿
筹资活动
净现金流

17.44亿

3.68亿

5.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.62%

13.03%

11.77%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.99亿

3.16亿

6.63亿
经营活动
净现金流

4.42亿

5.01亿

8.44亿
投资活动
净现金流

1.62亿

-6.40亿

-1.63亿
筹资活动
净现金流

6.69亿

-1.92亿

-2.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.30%

13.36%

25.38%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

5.50亿

8.80亿

6.23亿
经营活动
净现金流

2.58亿

4.95亿

13.98亿
投资活动
净现金流

-10.80亿

-1.57亿

-4.64亿
筹资活动
净现金流

4.52亿

-3.34亿

-7.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.57%

20.79%

36.36%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.44亿

4.14亿

3.16亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

7.60亿

4.96亿
投资活动
净现金流

2.12亿

-11.06亿

-7.14亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-10.98亿

-8.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.10%

14.39%

12.90%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.78亿

0.77亿

6.13亿
经营活动
净现金流

2.92亿

1.82亿

5.60亿
投资活动
净现金流

-5.87亿

-3.34亿

-20.77亿
筹资活动
净现金流

-3.89亿

6.89亿

32.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.10%

3.51%

11.07%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

4.95亿

2.98亿

0.94亿
经营活动
净现金流

4.31亿

1.97亿

2.85亿
投资活动
净现金流

-13.70亿

-10.97亿

-2.33亿
筹资活动
净现金流

20.29亿

19.51亿

9.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.51%

4.70%

11.42%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.19亿

0.69亿

1.38亿
经营活动
净现金流

-2.39亿

-1.97亿

-0.83亿
投资活动
净现金流

-12.38亿

-5.61亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-3.99亿

0.46亿

0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.04%

-6.17%

-2.04%

分红情况

累计融资28.6亿，累计派息22.8亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

1.99%

0.10元/0.35元
28.53%

2023-12-31
2023-06-21

1.00%

0.07元/-0.06元
--

2022-12-31
2022-06-20

1.93%

0.18元/0.19元
92.21%

2021-12-31
2021-06-18

2.98%

0.25元/1.13元
21.95%

2020-12-31
2020-07-06

1.14%

0.10元/0.59元
16.67%

2019-12-31
2019-06-14

2.98%

0.21元/0.11元
186.00%

2018-12-31
2018-06-26

2.00%

0.10元/0.26元
37.18%

2017-12-31
2017-06-23

2.51%

0.25元/0.83元
29.86%

2016-12-31
2016-06-22

1.18%

0.15元/0.65元
22.83%

2015-12-31
2015-05-28

1.44%

0.22元/0.94元
23.35%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-03

2.34%

0.30元/0.50元
59.07%

2013-12-31
2013-06-21

1.77%

0.18元/0.85元
21.00%

2012-12-31
2011-09-27

6.98%

0.74元/0.53元
139.62%

2011-06-30
2007-06-28

2.02%

0.24元/0.53元
45.28%

2006-12-31
2006-06-28

3.30%

0.20元/0.46元
43.47%

2005-12-31
2006-02-16

10.11%

0.63元/0.57元
110.52%

2005-12-23
2005-07-20

4.92%

0.25元/0.57元
43.85%

2004-12-31
2004-06-11

2.62%

0.25元/0.51元
48.26%

2003-12-31
2003-06-25

2.53%

0.20元/0.28元
70.42%

2002-12-31
2002-07-15

1.74%

0.16元/0.24元
66.11%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-07-10

1.27%

0.15元/0.22元
68.18%

2000-12-31
2000-07-05

0.46%

0.06元/0.25元
23.25%

1999-12-31
1999-07-09

3.08%

0.24元/0.24元
100.00%

1998-12-31
1998-07-16

1.31%

0.10元/--
--

1997-12-31
1997-07-24

2.34%

0.15元/--
--

1996-12-31
1995-05-08

3.23%

0.10元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

15.90亿

11.70亿

7.96亿
长期借款

58.89亿

68.01亿

55.51亿
少数股东权益

6.26亿

6.37亿

5.70亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.25%
有息负债/资产总计

51.59%
财务费用/货币资金

0.24%
应收账款/利润

347.73%
存货/营收

3.97%
经营现金流/利润

456.10%
有息负债/近3年经营性现金流均值

27.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

81.16%
流动资产/流动负债

0.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.98%
货币资金/流动负债

33.44%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。