穗恒运A财报摘要

穗恒运A

总市值：70.19亿

总股本：10.41亿

PE(静)：23.94

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

14.85%

-1.38%

5.15%
净利率

7.19%

-0.46%

4.54%
ROE

5.66%

-1.13%

3.17%
ROIC

3.95%

1.83%

3.02%
三费占比

10.42%

12.64%

9.35%
销售费用

0.06亿

0.08亿

0.09亿
管理费用

2.09亿

2.09亿

1.50亿
财务费用

2.86亿

2.78亿

2.07亿
研发费用

1.35亿

1.41亿

0.68亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

27.48%

22.05%

18.22%
净利率

25.76%

13.44%

3.13%
ROE

16.80%

10.03%

1.87%
ROIC

9.75%

6.18%

3.42%
三费占比

10.08%

10.52%

11.61%
销售费用

0.12亿

0.24亿

0.21亿
管理费用

1.77亿

1.48亿

1.40亿
财务费用

1.59亿

1.66亿

1.99亿
研发费用

0.20亿

0.30亿

0.00亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.34%

32.65%

31.89%
净利率

6.82%

22.28%

22.02%
ROE

4.45%

15.22%

13.55%
ROIC

4.60%

9.94%

9.66%
三费占比

11.33%

12.06%

13.69%
销售费用

0.17亿

0.13亿

0.07亿
管理费用

1.46亿

1.39亿

1.43亿
财务费用

1.71亿

1.65亿

1.54亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

32.61%

30.02%

23.21%
净利率

18.04%

11.36%

9.37%
ROE

22.63%

14.22%

13.72%
ROIC

16.19%

9.55%

8.42%
三费占比

7.83%

10.94%

12.12%
销售费用

0.05亿

0.15亿

0.23亿
管理费用

1.64亿

1.52亿

1.48亿
财务费用

1.73亿

1.90亿

2.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

48.22亿

+22.63%

39.32亿

+0.10%

39.28亿

+13.46%
利润

2.93亿

+611.44%

-0.57亿

-135.71%

1.60亿

-79.42%

项目

2020

2019

2018
营收

34.62亿

+7.22%

32.28亿

+3.51%

31.18亿

+5.17%
利润

7.79亿

+89.81%

4.10亿

+431.22%

0.77亿

-58.01%

项目

2017

2016

2015
营收

29.65亿

+12.52%

26.35亿

+18.39%

22.25亿

-49.34%
利润

1.84亿

-67.87%

5.73亿

+27.41%

4.50亿

-30.26%

项目

2014

2013

2012
营收

43.94亿

+33.95%

32.80亿

+4.34%

31.43亿

-5.71%
利润

6.45亿

+85.52%

3.47亿

+18.54%

2.93亿

+315.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

33.42亿

-5.26%

22.15亿

+8.23%

11.06亿

+14.81%
利润

1.83亿

-37.01%

0.91亿

-34.28%

0.31亿

-56.18%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

48.22亿

+22.63%

35.28亿

+19.81%

20.46亿

+6.07%
利润

2.93亿

+611.44%

2.91亿

+953.46%

1.39亿

+11.80%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

9.63亿

+6.39%

39.32亿

+0.10%

29.44亿

+4.47%
利润

0.71亿

+241.02%

-0.57亿

-135.71%

0.27亿

-87.49%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

19.29亿

-1.86%

9.05亿

-8.92%

39.28亿

+13.46%
利润

1.24亿

-43.00%

-0.50亿

-138.37%

1.60亿

-79.42%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

6.13亿

0.19亿

1.72亿
经营活动
净现金流

5.60亿

-2.39亿

-3.92亿
投资活动
净现金流

-20.77亿

-12.38亿

-15.61亿
筹资活动
净现金流

32.61亿

-3.99亿

17.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.07%

-13.04%

-6.62%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

5.85亿

4.81亿

3.99亿
经营活动
净现金流

8.12亿

7.57亿

4.42亿
投资活动
净现金流

-15.24亿

-5.94亿

1.62亿
筹资活动
净现金流

3.68亿

5.29亿

6.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.03%

11.77%

8.30%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.16亿

6.63亿

5.50亿
经营活动
净现金流

5.01亿

8.44亿

2.58亿
投资活动
净现金流

-6.40亿

-1.63亿

-10.80亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

-2.36亿

4.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.36%

25.38%

10.57%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

8.80亿

6.23亿

4.56亿
经营活动
净现金流

4.95亿

13.98亿

16.87亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-4.64亿

-4.71亿
筹资活动
净现金流

-3.34亿

-7.09亿

-5.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.79%

36.36%

37.37%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.16亿

1.78亿

0.77亿
经营活动
净现金流

4.96亿

2.92亿

1.82亿
投资活动
净现金流

-7.14亿

-5.87亿

-3.34亿
筹资活动
净现金流

-8.58亿

-3.89亿

6.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.90%

6.10%

3.51%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

6.13亿

4.95亿

2.98亿
经营活动
净现金流

5.60亿

4.31亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-20.77亿

-13.70亿

-10.97亿
筹资活动
净现金流

32.61亿

20.29亿

19.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.07%

8.51%

4.70%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.94亿

0.19亿

0.69亿
经营活动
净现金流

2.85亿

-2.39亿

-1.97亿
投资活动
净现金流

-2.33亿

-12.38亿

-5.61亿
筹资活动
净现金流

9.89亿

-3.99亿

0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.42%

-13.04%

-6.17%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.38亿

-0.22亿

1.72亿
经营活动
净现金流

-0.83亿

-0.60亿

-3.92亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-4.79亿

-15.61亿
筹资活动
净现金流

0.88亿

2.99亿

17.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.04%

-1.09%

-6.62%

分红情况

累计融资28.6亿，累计派息22.8亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

1.99%

0.10元/0.35元
28.53%

2023-12-31
2023-06-21

1.00%

0.07元/-0.06元
--

2022-12-31
2022-06-20

1.93%

0.18元/0.19元
92.21%

2021-12-31
2021-06-18

2.98%

0.25元/1.13元
21.95%

2020-12-31
2020-07-06

1.14%

0.10元/0.59元
16.67%

2019-12-31
2019-06-14

2.98%

0.21元/0.11元
186.00%

2018-12-31
2018-06-26

2.00%

0.10元/0.26元
37.18%

2017-12-31
2017-06-23

2.51%

0.25元/0.83元
29.86%

2016-12-31
2016-06-22

1.18%

0.15元/0.65元
22.83%

2015-12-31
2015-05-28

1.44%

0.22元/0.94元
23.35%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-03

2.34%

0.30元/0.50元
59.07%

2013-12-31
2013-06-21

1.77%

0.18元/0.85元
21.00%

2012-12-31
2011-09-27

6.98%

0.74元/0.53元
139.62%

2011-06-30
2007-06-28

2.02%

0.24元/0.53元
45.28%

2006-12-31
2006-06-28

3.30%

0.20元/0.46元
43.47%

2005-12-31
2006-02-16

10.11%

0.63元/0.57元
110.52%

2005-12-23
2005-07-20

4.92%

0.25元/0.57元
43.85%

2004-12-31
2004-06-11

2.62%

0.25元/0.51元
48.26%

2003-12-31
2003-06-25

2.53%

0.20元/0.28元
70.42%

2002-12-31
2002-07-15

1.74%

0.16元/0.24元
66.11%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-07-10

1.27%

0.15元/0.22元
68.18%

2000-12-31
2000-07-05

0.46%

0.06元/0.25元
23.25%

1999-12-31
1999-07-09

3.08%

0.24元/0.24元
100.00%

1998-12-31
1998-07-16

1.31%

0.10元/--
--

1997-12-31
1997-07-24

2.34%

0.15元/--
--

1996-12-31
1995-05-08

3.23%

0.10元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

11.70亿

7.96亿

42.24亿
长期借款

68.01亿

55.51亿

21.87亿
少数股东权益

6.37亿

5.70亿

7.16亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

52.11%
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

178.35%
存货/营收

4.95%
经营现金流/利润

191.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-418.35%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1200.48%
流动资产/流动负债

0.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.87%
货币资金/流动负债

53.22%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。