金圆股份财报摘要

金圆股份

总市值：35.38亿

总股本：7.77亿

PE(静)：-5.21

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

1.64%

0.19%

8.71%
净利率

-27.44%

-8.34%

0.00%
ROE

-15.07%

-4.23%

1.76%
ROIC

-12.82%

-5.54%

1.20%
三费占比

5.34%

6.35%

5.55%
销售费用

0.37亿

0.93亿

1.14亿
管理费用

1.72亿

2.30亿

2.69亿
财务费用

-0.57亿

0.32亿

1.08亿
研发费用

0.03亿

1.17亿

2.96亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

14.71%

14.61%

14.94%
净利率

5.57%

7.08%

5.58%
ROE

10.85%

12.84%

10.53%
ROIC

7.83%

10.31%

9.49%
三费占比

5.84%

6.68%

6.98%
销售费用

1.12亿

1.47亿

1.48亿
管理费用

2.52亿

2.46亿

2.41亿
财务费用

1.42亿

1.52亿

1.67亿
研发费用

2.61亿

0.87亿

0.34亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.56%

36.95%

33.35%
净利率

7.92%

15.14%

15.51%
ROE

13.80%

15.20%

15.12%
ROIC

10.93%

12.20%

11.94%
三费占比

8.86%

17.13%

15.03%
销售费用

1.44亿

1.60亿

0.80亿
管理费用

1.60亿

1.13亿

1.22亿
财务费用

1.45亿

0.97亿

0.77亿
研发费用

0.01亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.75%

25.16%

30.80%
净利率

17.83%

14.45%

4.55%
ROE

13.08%

17.29%

3.40%
ROIC

11.65%

23.57%

3.19%
三费占比

12.99%

11.87%

11.49%
销售费用

0.07亿

0.15亿

0.01亿
管理费用

1.04亿

0.93亿

0.10亿
财务费用

0.67亿

0.79亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

28.43亿

-49.31%

56.10亿

-36.59%

88.48亿

+2.04%
利润

-6.78亿

-221.74%

-2.10亿

-352.49%

0.83亿

-82.40%

项目

2020

2019

2018
营收

86.71亿

+6.12%

81.71亿

+2.47%

79.74亿

+57.17%
利润

4.74亿

-5.71%

5.03亿

+34.33%

3.74亿

+6.77%

项目

2017

2016

2015
营收

50.73亿

+134.43%

21.64亿

+16.02%

18.65亿

+35.80%
利润

3.50亿

+14.83%

3.05亿

+15.73%

2.63亿

+103.58%

项目

2014

2013

2012
营收

13.73亿

-13.72%

15.92亿

+1240.31%

1.18亿

-32.37%
利润

1.29亿

-8.01%

1.40亿

+2722.25%

0.04亿

-74.58%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

44.91亿

+191.59%

26.33亿

+187.37%

9.44亿

+22.56%
利润

1.16亿

+253.53%

1.73亿

+657.82%

0.23亿

+255.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

28.43亿

-49.31%

15.40亿

-64.89%

9.16亿

-67.31%
利润

-6.78亿

-221.74%

-0.75亿

-133.72%

-0.31亿

-228.29%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.70亿

-22.81%

56.10亿

-36.59%

43.87亿

-38.91%
利润

-0.14亿

-3.47%

-2.10亿

-352.49%

2.24亿

-35.66%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

28.03亿

-39.25%

9.98亿

-35.51%

88.48亿

+2.04%
利润

0.24亿

-87.88%

-0.14亿

+24.71%

0.83亿

-82.40%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-6.60亿

-5.37亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

5.56亿

3.30亿

1.69亿
投资活动
净现金流

-2.01亿

0.89亿

-4.34亿
筹资活动
净现金流

-6.59亿

-4.79亿

4.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.41%

16.65%

4.00%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.70亿

4.81亿

5.04亿
经营活动
净现金流

5.62亿

6.41亿

5.40亿
投资活动
净现金流

-8.75亿

-7.85亿

-4.67亿
筹资活动
净现金流

2.39亿

0.98亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.25%

17.97%

15.81%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.61亿

3.66亿

2.38亿
经营活动
净现金流

2.95亿

-0.24亿

2.86亿
投资活动
净现金流

-11.64亿

-2.38亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

8.91亿

4.87亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.32%

-1.22%

15.03%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.83亿

1.36亿

0.10亿
经营活动
净现金流

1.65亿

3.23亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-2.69亿

-4.23亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

0.43亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.65%

16.63%

28.94%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.55亿

-0.72亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-4.88亿

-4.92亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

10.65亿

10.97亿

4.10亿
筹资活动
净现金流

-5.17亿

-4.66亿

-4.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-59.53%

-49.01%

-3.37%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-6.60亿

-2.05亿

-1.38亿
经营活动
净现金流

5.56亿

5.54亿

4.01亿
投资活动
净现金流

-2.01亿

-2.30亿

-2.06亿
筹资活动
净现金流

-6.59亿

-5.84亿

-4.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.41%

27.93%

23.68%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.76亿

-5.37亿

-0.87亿
经营活动
净现金流

2.74亿

3.30亿

6.12亿
投资活动
净现金流

-2.28亿

0.89亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-2.43亿

-4.79亿

-7.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.50%

16.65%

28.93%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.57亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

2.59亿

-0.07亿

1.69亿
投资活动
净现金流

0.31亿

-2.27亿

-4.34亿
筹资活动
净现金流

-2.72亿

1.26亿

4.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.82%

-0.16%

4.00%

分红情况

累计融资43.1亿，累计派息4.8亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-15

0.13%

0.02元/0.12元
16.66%

2021-12-31
2021-07-08

0.91%

0.06元/0.66元
9.09%

2020-12-31
2020-07-01

0.77%

0.08元/0.70元
11.42%

2019-12-31
2019-07-16

0.53%

0.05元/0.52元
9.61%

2018-12-31
2018-06-13

0.41%

0.05元/0.55元
9.03%

2017-12-31
2017-06-05

4.43%

0.50元/0.51元
97.40%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.01亿

9.75亿

23.77亿
长期借款

7.40亿

1.85亿

3.21亿
少数股东权益

6.02亿

7.83亿

10.22亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

2.26%
财务费用/货币资金

-0.29%
应收账款/利润

--
存货/营收

28.37%
经营现金流/利润

202.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-16.38%
流动资产/流动负债

2.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

77.70%
货币资金/流动负债

43.41%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。