泰山石油财报摘要

泰山石油

总市值：29.93亿

总股本：4.77亿

PE(静)：19.35

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.84%

15.60%

10.54%
净利率

4.90%

3.03%

0.96%
ROE

14.22%

9.97%

3.70%
ROIC

13.11%

9.20%

3.94%
三费占比

9.28%

10.70%

8.07%
销售费用

2.34亿

2.87亿

2.24亿
管理费用

0.54亿

0.61亿

0.60亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

9.69%

10.59%

11.28%
净利率

0.37%

0.29%

0.30%
ROE

1.26%

0.89%

0.94%
ROIC

1.66%

1.21%

0.85%
三费占比

7.83%

8.76%

9.13%
销售费用

1.78亿

1.86亿

1.76亿
管理费用

0.53亿

0.53亿

0.43亿
财务费用

0.08亿

0.05亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

9.69%

8.73%

8.93%
净利率

0.20%

0.06%

0.10%
ROE

0.67%

0.23%

0.44%
ROIC

0.96%

0.34%

0.38%
三费占比

8.35%

7.96%

7.79%
销售费用

1.96亿

1.97亿

1.71亿
管理费用

0.43亿

0.44亿

0.37亿
财务费用

0.04亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

9.04%

7.86%

6.13%
净利率

0.16%

0.12%

0.16%
ROE

0.47%

0.41%

0.75%
ROIC

0.62%

0.87%

0.67%
三费占比

7.77%

7.22%

5.56%
销售费用

1.66亿

1.46亿

1.57亿
管理费用

0.44亿

0.61亿

0.56亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

31.66亿

-4.21%

33.05亿

-9.21%

36.41亿

+18.61%
利润

1.54亿

+55.69%

0.99亿

+184.72%

0.34亿

+199.72%

项目

2022

2021

2020
营收

30.69亿

+9.65%

27.99亿

+15.50%

24.23亿

-17.12%
利润

0.11亿

+41.39%

0.08亿

+12.95%

0.07亿

+22.99%

项目

2019

2018

2017
营收

29.24亿

-4.96%

30.77亿

+13.18%

27.18亿

-1.74%
利润

0.05亿

+215.68%

0.01亿

-29.93%

0.02亿

-38.09%

项目

2016

2015

2014
营收

27.67亿

-5.87%

29.40亿

-24.84%

39.11亿

+2.27%
利润

0.04亿

+15.73%

0.03亿

-44.92%

0.06亿

-44.25%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

7.30亿

-8.94%

31.66亿

-4.21%

23.95亿

-5.59%
利润

0.67亿

+27.00%

1.54亿

+55.69%

1.13亿

+112.31%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

15.88亿

-5.62%

8.01亿

-4.76%

33.05亿

-9.21%
利润

0.91亿

+154.60%

0.52亿

+185.73%

0.99亿

+184.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

25.37亿

-5.78%

16.82亿

+0.54%

8.41亿

+3.13%
利润

0.53亿

+127.90%

0.35亿

+170.26%

0.18亿

+144.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

36.41亿

+18.61%

26.92亿

+7.33%

16.73亿

+5.90%
利润

0.34亿

+199.72%

0.23亿

+211.14%

0.13亿

+216.72%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.76亿

1.17亿

0.56亿
经营活动
净现金流

1.23亿

3.81亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.82亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

-0.58亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.21%

53.30%

7.90%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.35亿

0.26亿

0.11亿
经营活动
净现金流

2.73亿

-1.91亿

2.54亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.32亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-1.91亿

0.95亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.71%

-41.32%

49.66%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.24亿

0.05亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.88亿

0.92亿

1.62亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-1.07亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

0.12亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.56%

26.28%

70.87%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.23亿

0.18亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.44亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.57亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.18亿

0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.30%

32.76%

-7.70%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.69亿

1.76亿

1.35亿
经营活动
净现金流

0.70亿

1.23亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.47亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-1.20亿

-0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.47%

36.21%

32.54%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.00亿

0.55亿

1.17亿
经营活动
净现金流

0.97亿

0.81亿

3.81亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.13亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.01亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.67%

14.35%

53.30%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.60亿

0.40亿

0.20亿
经营活动
净现金流

4.11亿

3.38亿

2.12亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.34亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.28亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.49%

84.78%

38.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.56亿

0.34亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.53亿

-1.35亿

-1.79亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.27亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

1.36亿

1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.90%

-21.68%

-18.38%

分红情况

累计融资4.6亿，累计派息5.6亿，派融比

1.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-08-06

1.31%

0.08元/0.32元
26.60%

2025-12-31
2025-10-23

0.86%

0.06元/0.20元
30.00%

2025-06-30
2025-06-24

1.12%

0.08元/0.20元
40.65%

2024-12-31
2024-09-23

0.40%

0.02元/0.07元
27.54%

2024-06-30
2024-06-25

0.46%

0.02元/0.07元
31.68%

2023-12-31
2023-07-26

0.25%

0.01元/0.02元
75.00%

2022-12-31
2021-07-26

0.22%

0.01元/0.01元
65.78%

2020-12-31
2018-08-02

0.16%

0.01元/0.00元
178.57%

2017-12-31
2015-07-03

0.06%

0.01元/0.01元
70.92%

2014-12-31
2012-06-28

0.33%

0.02元/0.01元
104.16%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-06-12

1.53%

0.10元/0.30元
33.33%

2008-12-31
2008-05-23

4.02%

0.40元/0.15元
266.66%

2007-12-31
2007-06-08

1.01%

0.09元/0.22元
40.90%

2006-12-31
2006-07-26

1.01%

0.06元/0.05元
120.00%

2005-12-31
2005-06-15

3.47%

0.10元/0.09元
111.11%

2004-12-31
1998-07-17

0.92%

0.05元/0.17元
28.40%

1997-12-31
1996-07-26

1.36%

0.06元/--
--

1995-12-31
1994-01-21

1.46%

0.16元/--
--

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.04亿

0.03亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

2.65%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

5.15%
存货/营收

9.01%
经营现金流/利润

79.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.75%
流动资产/流动负债

2.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

149.13%
货币资金/流动负债

286.39%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。