泰山石油财报摘要

泰山石油

总市值：39.18亿

总股本：4.80亿

PE(静)：39.44

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.60%

10.54%

9.69%
净利率

3.03%

0.96%

0.37%
ROE

9.97%

3.70%

1.26%
ROIC

9.20%

3.94%

1.66%
三费占比

10.70%

8.07%

7.83%
销售费用

2.87亿

2.24亿

1.78亿
管理费用

0.61亿

0.60亿

0.53亿
财务费用

0.04亿

0.08亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.59%

11.28%

9.69%
净利率

0.29%

0.30%

0.20%
ROE

0.89%

0.94%

0.67%
ROIC

1.21%

0.85%

0.96%
三费占比

8.76%

9.13%

8.35%
销售费用

1.86亿

1.76亿

1.96亿
管理费用

0.53亿

0.43亿

0.43亿
财务费用

0.05亿

0.01亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

8.73%

8.93%

9.04%
净利率

0.06%

0.10%

0.16%
ROE

0.23%

0.44%

0.47%
ROIC

0.34%

0.38%

0.62%
三费占比

7.96%

7.79%

7.77%
销售费用

1.97亿

1.71亿

1.66亿
管理费用

0.44亿

0.37亿

0.44亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

7.86%

6.13%

5.22%
净利率

0.12%

0.16%

0.32%
ROE

0.41%

0.75%

1.35%
ROIC

0.87%

0.67%

1.21%
三费占比

7.22%

5.56%

4.29%
销售费用

1.46亿

1.57亿

1.10亿
管理费用

0.61亿

0.56亿

0.50亿
财务费用

0.04亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

33.05亿

-9.21%

36.41亿

+18.61%

30.69亿

+9.65%
利润

0.99亿

+184.72%

0.34亿

+199.72%

0.11亿

+41.39%

项目

2021

2020

2019
营收

27.99亿

+15.50%

24.23亿

-17.12%

29.24亿

-4.96%
利润

0.08亿

+12.95%

0.07亿

+22.99%

0.05亿

+215.68%

项目

2018

2017

2016
营收

30.77亿

+13.18%

27.18亿

-1.74%

27.67亿

-5.87%
利润

0.01亿

-29.93%

0.02亿

-38.09%

0.04亿

+15.73%

项目

2015

2014

2013
营收

29.40亿

-24.84%

39.11亿

+2.27%

38.24亿

-0.34%
利润

0.03亿

-44.92%

0.06亿

-44.25%

0.12亿

-48.55%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

8.01亿

-4.76%

33.05亿

-9.21%

25.37亿

-5.78%
利润

0.52亿

+185.73%

0.99亿

+184.72%

0.53亿

+127.90%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

16.82亿

+0.54%

8.41亿

+3.13%

36.41亿

+18.61%
利润

0.35亿

+170.26%

0.18亿

+144.27%

0.34亿

+199.72%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

26.92亿

+7.33%

16.73亿

+5.90%

8.16亿

+9.22%
利润

0.23亿

+211.14%

0.13亿

+216.72%

0.07亿

+167.12%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

30.69亿

+9.65%

25.08亿

+25.11%

15.80亿

+22.40%
利润

0.11亿

+41.39%

0.07亿

+88.39%

0.04亿

+176.96%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.17亿

0.56亿

0.35亿
经营活动
净现金流

3.81亿

0.53亿

2.73亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.41亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.49亿

-1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.30%

7.90%

29.71%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.26亿

0.11亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-1.91亿

2.54亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.42亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

0.95亿

-0.20亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.32%

49.66%

25.56%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.05亿

0.12亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.92亿

1.62亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-0.89亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

-0.01亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.28%

70.87%

45.30%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.18亿

0.19亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.44亿

-0.14亿

1.67亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.74亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.48亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.76%

-7.70%

80.43%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.55亿

1.17亿

0.60亿
经营活动
净现金流

0.81亿

3.81亿

4.11亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.82亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.58亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.35%

53.30%

54.49%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.40亿

0.20亿

0.56亿
经营活动
净现金流

3.38亿

2.12亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.27亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.05亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

84.78%

38.14%

7.90%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.34亿

0.20亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-1.35亿

-1.79亿

-1.49亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.20亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

1.36亿

1.46亿

1.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.68%

-18.38%

-16.27%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.35亿

0.19亿

0.12亿
经营活动
净现金流

2.73亿

2.26亿

2.09亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.23亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-1.91亿

-1.70亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.71%

61.18%

45.69%

分红情况

累计融资4.6亿，累计派息4.5亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-23

0.40%

0.02元/0.07元
27.54%

2024-06-30
2024-06-25

0.46%

0.02元/0.07元
31.68%

2023-12-31
2023-07-26

0.25%

0.01元/0.02元
75.00%

2022-12-31
2021-07-26

0.22%

0.01元/0.01元
65.78%

2020-12-31
2018-08-02

0.16%

0.01元/0.00元
178.57%

2017-12-31
2015-07-03

0.06%

0.01元/0.01元
70.92%

2014-12-31
2012-06-28

0.33%

0.02元/0.01元
104.16%

2011-12-31
2009-06-12

1.53%

0.10元/0.30元
33.33%

2008-12-31
2008-05-23

4.02%

0.40元/0.15元
266.66%

2007-12-31
2007-06-08

1.01%

0.09元/0.22元
40.90%

2006-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2006-07-26

1.01%

0.06元/0.05元
120.00%

2005-12-31
2005-06-15

3.47%

0.10元/0.09元
111.11%

2004-12-31
1998-07-17

0.92%

0.05元/0.17元
28.40%

1997-12-31
1996-07-26

1.36%

0.06元/--
--

1995-12-31
1994-01-21

1.46%

0.16元/--
--

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

0.03亿

0.03亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.00%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

4.09%
存货/营收

11.65%
经营现金流/利润

384.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.82%
流动资产/流动负债

1.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

191.63%
货币资金/流动负债

336.04%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。