莱茵体育财报摘要

莱茵体育

总市值：34.68亿

总股本：12.89亿

PE(静)：61.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

36.16%

28.91%

8.40%
净利率

24.54%

-31.29%

-73.99%
ROE

3.84%

-3.27%

-8.05%
ROIC

3.44%

-1.40%

-3.53%
三费占比

31.41%

45.73%

71.64%
销售费用

0.12亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

0.61亿

0.35亿

0.55亿
财务费用

0.06亿

0.14亿

0.42亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.15%

18.97%

34.01%
净利率

-52.28%

17.74%

-7.72%
ROE

-5.71%

1.91%

-4.72%
ROIC

-2.07%

2.32%

-1.07%
三费占比

59.07%

71.68%

17.97%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.17亿
管理费用

0.48亿

0.69亿

0.77亿
财务费用

0.29亿

0.24亿

0.32亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

8.96%

7.41%

11.42%
净利率

3.39%

1.44%

-13.92%
ROE

2.18%

1.95%

-24.43%
ROIC

3.95%

4.82%

-12.81%
三费占比

9.20%

3.93%

7.61%
销售费用

0.16亿

0.25亿

0.64亿
管理费用

0.69亿

0.78亿

1.10亿
财务费用

0.36亿

0.45亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

15.94%

19.36%

21.71%
净利率

3.42%

2.95%

4.23%
ROE

3.71%

7.59%

7.60%
ROIC

4.84%

3.69%

2.17%
三费占比

3.84%

7.95%

10.33%
销售费用

0.50亿

0.49亿

0.43亿
管理费用

0.75亿

0.65亿

0.63亿
财务费用

0.17亿

0.52亿

0.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

2.55亿

-5.16%

1.19亿

-15.26%

1.40亿

+0.47%
利润

0.56亿

+433.03%

-0.36亿

+61.60%

-0.94亿

-31.34%

项目

2020

2019

2018
营收

1.40亿

+1.57%

1.37亿

-80.37%

7.02亿

-46.95%
利润

-0.71亿

-375.53%

0.26亿

+142.58%

-0.61亿

-314.45%

项目

2017

2016

2015
营收

13.24亿

-65.15%

38.00亿

+50.31%

25.28亿

-31.99%
利润

0.28亿

+13.13%

0.25亿

+107.02%

-3.58亿

-933.42%

项目

2014

2013

2012
营收

37.17亿

+77.24%

20.97亿

+78.39%

11.75亿

+18.35%
利润

0.43亿

-37.42%

0.68亿

+9.26%

0.62亿

+2.06%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.93亿

-45.35%

2.55亿

-5.16%

1.20亿

+105.46%
利润

0.26亿

-29.23%

0.56亿

+433.03%

-0.20亿

-12.91%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

1.05亿

+153.78%

0.83亿

+255.16%

1.19亿

-15.26%
利润

-0.07亿

+56.21%

0.06亿

+176.26%

-0.36亿

+61.60%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

0.58亿

-45.41%

0.41亿

-42.25%

0.23亿

-33.96%
利润

-0.18亿

+72.64%

-0.17亿

+65.28%

-0.08亿

+35.23%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

1.40亿

+0.47%

1.07亿

+10.41%

0.71亿

+30.46%
利润

-0.94亿

-31.34%

-0.66亿

-203.75%

-0.50亿

-99.94%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.19亿

-0.30亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

0.72亿

1.00亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

0.26亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

-1.38亿

-0.94亿

-1.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.39%

30.46%

2.13%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.20亿

-0.69亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.13亿

-0.88亿

4.64亿
投资活动
净现金流

1.10亿

0.64亿

-2.76亿
筹资活动
净现金流

-1.63亿

0.50亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.23%

-14.43%

55.70%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.23亿

1.10亿

-2.36亿
经营活动
净现金流

-1.09亿

2.91亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-1.55亿

0.39亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

2.36亿

-3.85亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.71%

44.58%

-6.22%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.37亿

1.06亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-1.19亿

7.60亿

3.07亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-1.76亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-1.07亿

-6.12亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.26%

16.94%

7.91%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.30亿

-0.19亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.72亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.68亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-1.38亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.67%

21.39%

12.56%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.04亿

0.12亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.47亿

1.00亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.00亿

0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.09亿

-0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.60%

16.06%

30.46%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-0.23亿

-0.14亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.44亿

0.17亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.22亿

0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

-0.40亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.12%

13.68%

5.34%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

-0.47亿

-0.26亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.12亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.51亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-1.85亿

-1.50亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.13%

4.01%

-2.41%

分红情况

累计融资17.1亿，累计派息9178.2万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2015-05-29

0.07%

0.02元

2014-12-31
2011-04-07

0.70%

0.07元

2010-12-31
2010-04-09

1.17%

0.10元

2009-12-31
1995-10-10

2.25%

0.09元

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.31亿

0.50亿

0.47亿
长期借款

3.53亿

4.25亿

4.73亿
少数股东权益

1.88亿

-0.08亿

-0.07亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

20.79%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

65.37%
存货/营收

12.71%
经营现金流/利润

129.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.25%
流动资产/流动负债

1.15
近3年经营性现金流均值/流动负债

24.92%
货币资金/流动负债

82.53%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。