万向钱潮财报摘要

万向钱潮

总市值：246.13亿

总股本：33.03亿

PE(静)：29.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

15.44%

13.24%

13.30%
净利率

5.74%

5.83%

4.89%
ROE

9.52%

9.48%

8.05%
ROIC

6.74%

6.98%

6.32%
三费占比

5.00%

4.22%

4.27%
销售费用

2.15亿

1.98亿

1.54亿
管理费用

4.62亿

4.15亿

4.64亿
财务费用

0.46亿

-0.21亿

-0.06亿
研发费用

5.52亿

5.30亿

5.10亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

16.23%

17.57%

18.59%
净利率

4.07%

5.15%

6.58%
ROE

7.95%

10.48%

14.47%
ROIC

4.79%

7.25%

10.12%
三费占比

6.51%

8.09%

7.41%
销售费用

1.71亿

3.45亿

3.57亿
管理费用

4.89亿

4.57亿

4.16亿
财务费用

0.48亿

0.54亿

0.68亿
研发费用

4.47亿

4.53亿

5.13亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

20.66%

21.94%

21.26%
净利率

8.27%

8.25%

8.17%
ROE

18.99%

19.52%

19.05%
ROIC

12.66%

13.13%

12.95%
三费占比

7.53%

12.72%

12.73%
销售费用

3.70亿

3.89亿

3.54亿
管理费用

4.00亿

8.72亿

8.08亿
财务费用

0.69亿

1.10亿

1.41亿
研发费用

4.87亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

22.20%

19.77%

17.29%
净利率

7.95%

6.51%

5.97%
ROE

18.88%

12.72%

10.78%
ROIC

12.93%

10.39%

10.86%
三费占比

13.93%

13.08%

12.84%
销售费用

3.26亿

2.79亿

2.57亿
管理费用

8.65亿

7.77亿

6.93亿
财务费用

1.76亿

1.56亿

1.83亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

144.86亿

+3.36%

140.14亿

-2.14%

143.22亿

+31.61%
利润

8.21亿

+1.53%

8.09亿

+17.85%

6.86亿

+57.40%

项目

2020

2019

2018
营收

108.81亿

+2.84%

105.81亿

-6.87%

113.62亿

+1.86%
利润

4.36亿

-18.63%

5.36亿

-25.81%

7.22亿

-18.02%

项目

2017

2016

2015
营收

111.54亿

+3.41%

107.85亿

+5.31%

102.41亿

+4.20%
利润

8.81亿

+5.72%

8.33亿

+7.08%

7.78亿

+10.16%

项目

2014

2013

2012
营收

98.28亿

+6.11%

92.62亿

+4.89%

88.29亿

+6.15%
利润

7.06亿

+33.20%

5.30亿

+14.96%

4.61亿

-3.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

108.47亿

-2.13%

74.48亿

+2.46%

35.55亿

+0.77%
利润

7.16亿

+18.21%

4.89亿

+12.23%

2.78亿

+7.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

144.86亿

+3.36%

110.84亿

-0.22%

72.69亿

-1.27%
利润

8.21亿

+1.53%

6.06亿

-1.42%

4.35亿

-1.88%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

35.28亿

-7.63%

140.14亿

-2.14%

111.09亿

+5.66%
利润

2.60亿

+0.01%

8.09亿

+17.85%

6.14亿

+19.51%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

73.62亿

+2.62%

38.20亿

+17.61%

143.22亿

+31.61%
利润

4.44亿

+31.19%

2.60亿

+58.14%

6.86亿

+57.40%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

6.93亿

4.78亿

4.53亿
经营活动
净现金流

12.04亿

11.48亿

9.47亿
投资活动
净现金流

-2.49亿

-36.42亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

3.70亿

1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.29%

13.70%

15.31%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.42亿

3.65亿

5.73亿
经营活动
净现金流

12.40亿

12.76亿

1.22亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-2.83亿

-5.13亿
筹资活动
净现金流

23.25亿

-6.65亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.61%

25.31%

2.39%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

7.57亿

7.77亿

7.21亿
经营活动
净现金流

12.38亿

12.48亿

12.23亿
投资活动
净现金流

-3.82亿

-4.85亿

-3.36亿
筹资活动
净现金流

-9.30亿

-23.81亿

-4.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.45%

20.96%

20.87%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

6.91亿

4.42亿

3.38亿
经营活动
净现金流

13.58亿

13.39亿

6.77亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-8.98亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

7.31亿

-5.70亿

-11.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.41%

32.19%

21.30%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

6.31亿

4.35亿

2.31亿
经营活动
净现金流

9.05亿

4.61亿

-1.99亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-1.36亿

0.38亿
筹资活动
净现金流

2.38亿

-4.52亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.21%

4.36%

-2.07%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

6.93亿

4.69亿

3.45亿
经营活动
净现金流

12.04亿

6.57亿

4.69亿
投资活动
净现金流

-2.49亿

-2.17亿

-2.32亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

-2.63亿

-2.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.29%

6.64%

4.86%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.99亿

4.78亿

4.57亿
经营活动
净现金流

0.49亿

11.48亿

7.18亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-36.42亿

-35.76亿
筹资活动
净现金流

7.86亿

3.70亿

4.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.50%

13.70%

9.46%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

3.23亿

1.96亿

4.53亿
经营活动
净现金流

6.96亿

1.60亿

9.47亿
投资活动
净现金流

-39.26亿

0.54亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

1.54亿

0.89亿

1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.87%

2.89%

15.31%

分红情况

累计融资55.0亿，累计派息78.2亿，派融比

1.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

3.15%

0.15元/0.25元
60.00%

2023-12-31
2023-05-15

5.16%

0.27元/0.24元
112.50%

2022-12-31
2022-06-01

3.15%

0.18元/0.21元
85.71%

2021-12-31
2021-07-07

3.71%

0.20元/0.15元
133.33%

2020-12-31
2020-05-27

1.21%

0.06元/0.19元
31.57%

2019-12-31
2019-05-16

3.04%

0.20元/0.26元
76.33%

2018-12-31
2018-05-08

2.35%

0.20元/0.32元
62.50%

2017-12-31
2017-05-10

0.88%

0.10元/0.30元
33.33%

2016-12-31
2016-05-03

1.56%

0.25元/0.33元
73.74%

2015-12-31
2015-04-28

1.63%

0.30元/0.30元
97.40%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-06

1.07%

0.10元/0.27元
35.97%

2013-12-31
2013-05-30

3.36%

0.24元/0.29元
82.75%

2012-12-31
2012-06-05

4.91%

0.30元/0.30元
99.66%

2011-12-31
2011-05-24

2.41%

0.30元/0.30元
99.00%

2010-12-31
2010-07-26

0.86%

0.10元/0.25元
38.61%

2009-12-31
2009-06-10

1.23%

0.10元/0.21元
46.51%

2008-12-31
2008-04-15

1.32%

0.12元/0.25元
46.69%

2007-12-31
2007-04-27

1.64%

0.20元/0.17元
112.35%

2006-12-31
2006-06-22

1.44%

0.05元/0.14元
34.01%

2005-12-31
2005-04-28

2.36%

0.10元/0.33元
30.30%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-04-19

2.20%

0.20元/0.40元
49.01%

2003-12-31
2003-05-26

2.05%

0.20元/0.36元
54.94%

2002-12-31
2002-06-25

3.41%

0.40元/0.33元
118.69%

2001-12-31
2001-04-16

1.11%

0.18元/0.51元
35.32%

2000-12-31
1999-05-31

2.22%

0.24元/0.42元
56.60%

1998-12-31
1997-07-07

0.48%

0.08元/--
--

1996-12-31
1996-07-02

2.40%

0.17元/--
--

1995-12-31
1995-06-26

3.99%

0.20元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

35.54亿

21.29亿

14.71亿
长期借款

1.65亿

9.19亿

9.00亿
少数股东权益

1.90亿

2.22亿

2.29亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.42%
有息负债/资产总计

25.14%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

305.23%
存货/营收

20.61%
经营现金流/利润

146.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.26%
流动资产/流动负债

1.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.82%
货币资金/流动负债

82.50%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。