海南海药财报摘要

海南海药

总市值：59.28亿

总股本：12.97亿

PE(静)：-55.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

38.55%

43.18%

40.35%
净利率

-9.15%

0.13%

-77.58%
ROE

-5.04%

0.49%

-53.13%
ROIC

0.36%

3.00%

-20.57%
三费占比

46.74%

49.92%

52.59%
销售费用

3.68亿

5.22亿

6.28亿
管理费用

1.66亿

1.97亿

2.56亿
财务费用

1.55亿

1.67亿

1.98亿
研发费用

0.55亿

0.49亿

1.96亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

43.71%

50.87%

53.39%
净利率

-29.74%

-7.96%

4.13%
ROE

-14.23%

-3.51%

2.53%
ROIC

-5.58%

0.23%

3.40%
三费占比

67.26%

67.74%

47.86%
销售费用

10.36亿

11.59亿

7.40亿
管理费用

2.80亿

2.81亿

2.41亿
财务费用

1.63亿

2.15亿

2.00亿
研发费用

1.26亿

0.91亿

0.19亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

48.10%

52.37%

42.40%
净利率

4.45%

10.55%

12.02%
ROE

1.64%

4.88%

9.25%
ROIC

2.62%

4.43%

8.81%
三费占比

43.61%

38.49%

30.23%
销售费用

4.82亿

3.29亿

2.82亿
管理费用

1.75亿

1.72亿

1.35亿
财务费用

1.38亿

0.92亿

0.89亿
研发费用

0.31亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

41.03%

42.20%

41.76%
净利率

12.70%

9.99%

8.33%
ROE

10.49%

6.56%

5.76%
ROIC

9.15%

6.13%

4.36%
三费占比

28.16%

34.33%

30.93%
销售费用

1.95亿

2.03亿

1.93亿
管理费用

1.19亿

1.04亿

0.86亿
财务费用

0.74亿

0.53亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

14.78亿

-16.88%

17.79亿

-13.59%

20.59亿

-6.41%
利润

-1.06亿

-1113.52%

0.10亿

+100.67%

-15.55亿

-168.07%

项目

2020

2019

2018
营收

22.00亿

-10.01%

24.45亿

-1.07%

24.71亿

+35.47%
利润

-5.80亿

-264.60%

-1.59亿

-233.08%

1.19亿

+38.02%

项目

2017

2016

2015
营收

18.24亿

+18.17%

15.43亿

-8.00%

16.78亿

+21.19%
利润

0.86亿

-47.38%

1.64亿

-15.69%

1.95亿

+19.95%

项目

2014

2013

2012
营收

13.84亿

+31.59%

10.52亿

+10.60%

9.51亿

+31.79%
利润

1.62亿

+73.46%

0.93亿

+21.47%

0.77亿

-26.47%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.04亿

-35.75%

5.93亿

-38.15%

3.63亿

-26.66%
利润

-2.95亿

-1102.58%

-2.00亿

-2198.34%

-0.15亿

-439.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

14.78亿

-16.88%

12.52亿

-15.02%

9.59亿

-9.91%
利润

-1.06亿

-1113.52%

-0.24亿

+63.59%

0.09亿

+150.27%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.95亿

-10.58%

17.79亿

-13.59%

14.74亿

-1.68%
利润

0.04亿

+126.43%

0.10亿

+100.67%

-0.67亿

+86.43%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.65亿

+3.39%

5.53亿

+1.53%

20.59亿

-6.41%
利润

-0.18亿

+94.96%

-0.17亿

+88.31%

-15.55亿

-168.07%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.01亿

-1.13亿

-8.40亿
经营活动
净现金流

1.03亿

1.42亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

3.93亿

6.07亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-7.61亿

-5.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.78%

3.55%

2.31%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-6.12亿

-2.82亿

1.79亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

-1.95亿

-5.08亿
投资活动
净现金流

-5.16亿

-8.56亿

4.73亿
筹资活动
净现金流

4.56亿

-0.34亿

-3.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.33%

-4.23%

-13.46%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.03亿

1.43亿

1.95亿
经营活动
净现金流

5.26亿

-0.17亿

1.41亿
投资活动
净现金流

-6.40亿

-37.22亿

-6.53亿
筹资活动
净现金流

5.26亿

42.24亿

8.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.43%

-0.61%

9.77%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.54亿

0.91亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.14亿

1.81亿

0.02亿
投资活动
净现金流

2.36亿

-4.09亿

-7.13亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

3.35亿

4.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.20%

13.36%

0.30%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.03亿

-0.58亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.67亿

-0.57亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.49亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

0.67亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.86%

-1.43%

0.57%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.01亿

-0.44亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

1.03亿

0.12亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.72亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.99亿

2.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.78%

0.34%

0.46%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.13亿

-1.13亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

0.01亿

1.42亿

1.22亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

3.93亿

1.76亿
筹资活动
净现金流

2.36亿

-7.61亿

-6.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.04%

3.55%

2.88%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.02亿

-8.40亿
经营活动
净现金流

0.65亿

0.48亿

1.08亿
投资活动
净现金流

1.57亿

1.50亿

6.07亿
筹资活动
净现金流

-5.89亿

-2.79亿

-5.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.64%

1.11%

2.31%

分红情况

累计融资44.9亿，累计派息4.7亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-08-14

1.44%

0.10元/0.06元
166.66%

2017-12-31
2017-07-06

1.12%

0.15元/0.14元
107.14%

2016-12-31
2015-06-26

0.06%

0.03元/0.33元
9.09%

2014-12-31
2014-06-19

0.46%

0.05元/0.19元
26.31%

2013-12-31
2013-07-25

0.43%

0.05元/0.16元
31.25%

2012-12-31
2012-07-18

0.47%

0.10元/0.23元
43.47%

2011-12-31
1996-07-29

1.49%

0.13元/0.47元
27.65%

1995-12-31
1995-10-10

3.39%

0.17元/0.47元
38.08%

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

17.87亿

20.03亿

14.94亿
长期借款

9.02亿

6.59亿

6.86亿
少数股东权益

1.37亿

1.72亿

2.35亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.41%
有息负债/资产总计

46.91%
财务费用/货币资金

0.57%
应收账款/利润

--
存货/营收

30.42%
经营现金流/利润

1353.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

28.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值

131.87%
流动资产/流动负债

0.61
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.62%
货币资金/流动负债

25.56%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。