甘化科工财报摘要

甘化科工

总市值：32.77亿

总股本：4.38亿

PE(静)：-14.06

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

51.78%

60.34%

40.42%
净利率

-75.03%

26.64%

7.29%
ROE

-13.64%

7.07%

1.92%
ROIC

-13.61%

6.78%

1.99%
三费占比

26.49%

20.72%

17.28%
销售费用

0.28亿

0.30亿

0.27亿
管理费用

0.57亿

0.60亿

0.69亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

-0.04亿
研发费用

0.94亿

0.72亿

0.50亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

38.65%

32.12%

8.31%
净利率

134.03%

21.85%

26.29%
ROE

46.49%

8.97%

9.07%
ROIC

42.75%

8.67%

9.69%
三费占比

18.23%

13.34%

16.15%
销售费用

0.24亿

0.09亿

0.02亿
管理费用

0.59亿

0.44亿

0.56亿
财务费用

0.09亿

0.11亿

0.06亿
研发费用

0.32亿

0.21亿

0.04亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

2.61%

-8.67%

3.99%
净利率

-59.75%

21.63%

44.53%
ROE

-24.27%

8.15%

15.88%
ROIC

-23.32%

7.23%

13.03%
三费占比

13.76%

17.86%

22.26%
销售费用

0.06亿

0.08亿

0.08亿
管理费用

0.45亿

0.55亿

0.55亿
财务费用

0.13亿

0.19亿

0.24亿
研发费用

0.07亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

6.95%

8.17%

8.65%
净利率

2.10%

7.97%

10.04%
ROE

1.00%

4.89%

31.25%
ROIC

1.53%

4.38%

13.22%
三费占比

11.83%

9.70%

12.51%
销售费用

0.09亿

0.09亿

0.08亿
管理费用

0.36亿

0.25亿

0.22亿
财务费用

0.10亿

0.08亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

3.23亿

-27.41%

4.45亿

-17.46%

5.39亿

+4.82%
利润

-2.33亿

-295.59%

1.19亿

+274.81%

0.31亿

-95.30%

项目

2020

2019

2018
营收

5.14亿

+4.09%

4.94亿

+20.86%

4.09亿

-13.84%
利润

6.78亿

+590.73%

0.98亿

+0.10%

0.98亿

+134.64%

项目

2017

2016

2015
营收

4.74亿

+0.37%

4.73亿

+18.85%

3.98亿

-16.37%
利润

-2.83亿

-376.40%

1.02亿

-42.24%

1.77亿

+1628.34%

项目

2014

2013

2012
营收

4.76亿

+5.53%

4.51亿

-3.82%

4.69亿

+21.08%
利润

0.10亿

-71.40%

0.35亿

-23.90%

0.47亿

+124.09%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.77亿

-8.31%

3.23亿

-27.41%

2.78亿

-5.66%
利润

0.13亿

-35.57%

-2.33亿

-295.59%

0.46亿

-35.24%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

2.01亿

+11.92%

0.84亿

-5.88%

4.45亿

-17.46%
利润

0.36亿

+9.22%

0.21亿

-14.93%

1.19亿

+274.81%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

2.94亿

-36.57%

1.80亿

-38.76%

0.90亿

-36.55%
利润

0.72亿

-25.59%

0.33亿

-55.39%

0.25亿

-42.97%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

5.39亿

+4.82%

4.64亿

+55.63%

2.94亿

+30.81%
利润

0.31亿

-95.30%

0.97亿

-86.91%

0.74亿

+128.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.10亿

0.70亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.42亿

-0.53亿

1.20亿
投资活动
净现金流

0.76亿

0.84亿

-3.68亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.06亿

-1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.97%

-34.80%

75.52%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.18亿

0.67亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

-0.03亿

3.28亿
投资活动
净现金流

5.22亿

-0.19亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

-2.01亿

-0.41亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.08%

-1.32%

122.72%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-3.04亿

-0.56亿

-2.49亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.01亿

-0.68亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

1.36亿

3.45亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-5.29亿

2.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.79%

0.74%

-27.75%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.28亿

-0.11亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.80亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-3.31亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

5.13亿

1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.90%

-41.94%

-16.67%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.05亿

-2.10亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.42亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-1.01亿

0.76亿

0.49亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.10亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.92%

34.97%

-33.96%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.25亿

0.17亿

0.70亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

-0.81亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

1.32亿

1.49亿

0.84亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.02亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-48.03%

-66.51%

-34.80%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.58亿

0.26亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-0.82亿

-0.35亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

1.08亿

1.08亿

0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.00亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-54.18%

-23.57%

-22.01%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

0.19亿

0.75亿

0.60亿
经营活动
净现金流

1.20亿

-0.06亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-3.68亿

-1.33亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

-1.43亿

-1.40亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

75.52%

-5.22%

-47.83%

分红情况

累计融资13.3亿，累计派息2.1亿，派融比

0.1

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2021-06-03

1.72%

0.19元

2020-12-31
2001-07-12

0.63%

0.07元

2000-12-31
1998-06-01

0.95%

0.10元

1997-12-31
1997-06-20

0.95%

0.10元

1996-12-31
1996-07-16

3.55%

0.50元

1995-12-31
1995-06-12

2.99%

0.35元

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.22亿

0.34亿

0.09亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.07%
有息负债/资产总计

0.71%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

54.00%
经营现金流/利润

-44.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.43%
流动资产/流动负债

7.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.65%
货币资金/流动负债

545.51%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。