工智退财报摘要

工智退

总市值：1.67亿

总股本：7.60亿

PE(静)：-0.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.66%

11.14%

1.17%
净利率

-11.40%

-18.50%

-45.16%
ROE

-39.61%

-52.36%

-55.75%
ROIC

-24.38%

-29.68%

-35.66%
三费占比

9.83%

8.25%

12.61%
销售费用

0.24亿

0.25亿

0.49亿
管理费用

1.23亿

1.21亿

1.35亿
财务费用

0.42亿

0.33亿

0.44亿
研发费用

0.88亿

0.95亿

0.92亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.71%

15.18%

20.93%
净利率

-35.08%

0.57%

2.78%
ROE

-27.85%

0.28%

2.39%
ROIC

-18.15%

2.56%

3.55%
三费占比

15.55%

13.82%

13.90%
销售费用

0.53亿

0.36亿

0.57亿
管理费用

1.51亿

1.16亿

1.42亿
财务费用

0.63亿

0.71亿

0.41亿
研发费用

0.85亿

0.89亿

0.88亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.19%

23.42%

7.59%
净利率

5.00%

7.34%

-68.37%
ROE

7.31%

5.80%

-23.77%
ROIC

6.41%

6.72%

-26.10%
三费占比

14.39%

13.60%

18.40%
销售费用

1.84亿

0.79亿

0.21亿
管理费用

1.33亿

1.22亿

1.22亿
财务费用

0.24亿

0.11亿

-0.08亿
研发费用

0.46亿

0.25亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.85%

29.02%

32.00%
净利率

1.26%

8.11%

14.95%
ROE

1.37%

8.49%

21.34%
ROIC

0.46%

7.13%

18.50%
三费占比

12.66%

6.21%

4.30%
销售费用

0.29亿

0.42亿

0.55亿
管理费用

1.11亿

0.77亿

0.66亿
财务费用

-0.04亿

0.05亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.35亿

-11.51%

21.87亿

+20.05%

18.22亿

+5.80%
利润

-2.15亿

+46.54%

-4.02亿

+48.67%

-7.83亿

-33.01%

项目

2021

2020

2019
营收

17.22亿

+6.46%

16.17亿

-6.84%

17.36亿

-27.10%
利润

-5.87亿

-10405.49%

0.05亿

-86.06%

0.40亿

-65.98%

项目

2018

2017

2016
营收

23.82亿

+51.59%

15.71亿

+114.07%

7.34亿

-31.71%
利润

1.20亿

+33.65%

0.90亿

+122.01%

-4.09亿

-1658.24%

项目

2015

2014

2013
营收

10.75亿

-46.60%

20.13亿

-27.18%

27.65亿

+78.03%
利润

0.26亿

-83.92%

1.63亿

-58.80%

3.96亿

+790.83%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.06亿

-75.21%

19.35亿

-11.51%

13.77亿

-5.95%
利润

-0.28亿

-2171.63%

-2.15亿

+46.54%

0.18亿

+189.97%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.13亿

-5.40%

4.28亿

+29.33%

21.87亿

+20.05%
利润

0.04亿

+48.23%

0.01亿

+30.94%

-4.02亿

+48.67%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

14.64亿

+43.70%

9.65亿

+54.37%

3.31亿

+68.00%
利润

-0.20亿

+95.74%

0.03亿

+101.16%

0.01亿

+103.37%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

18.22亿

+5.80%

10.19亿

-13.59%

6.25亿

-31.40%
利润

-7.83亿

-33.01%

-4.92亿

-460.21%

-2.76亿

-394.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.44亿

-2.44亿

-5.01亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

2.05亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.44亿

0.80亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

-1.95亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.46%

6.51%

-1.90%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-4.68亿

-0.51亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

0.00亿

-1.62亿
投资活动
净现金流

-2.49亿

-4.43亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

1.58亿

5.05亿

1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.68%

0.04%

-7.52%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.48亿

0.73亿

-3.49亿
经营活动
净现金流

2.04亿

3.97亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

-3.15亿

-5.98亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.43亿

2.08亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.78%

23.76%

-11.87%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.09亿

1.82亿

4.03亿
经营活动
净现金流

2.01亿

1.88亿

3.05亿
投资活动
净现金流

0.60亿

0.41亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-1.93亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.31%

14.76%

22.93%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.24亿

-1.44亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.11亿

-0.11亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

0.02亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.90亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.39%

-0.46%

-0.61%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.12亿

0.09亿

-2.44亿
经营活动
净现金流

0.14亿

-0.41亿

2.05亿
投资活动
净现金流

0.08亿

0.06亿

0.44亿
筹资活动
净现金流

-0.96亿

-0.59亿

-1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.47%

-1.40%

6.51%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.17亿

-0.04亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

0.42亿

-0.30亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

0.66亿

0.67亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-1.67亿

-0.76亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.47%

-1.04%

-0.85%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-5.01亿

-4.08亿

-2.29亿
经营活动
净现金流

-0.58亿

0.11亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

0.80亿

0.66亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

-1.29亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.90%

0.36%

-0.00%

分红情况

累计融资17.8亿，累计派息4.4亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-29

0.28%

0.01元/0.06元
22.48%

2019-12-31
2019-05-28

0.26%

0.02元/0.19元
10.19%

2018-12-31
2018-06-12

0.14%

0.02元/0.14元
13.62%

2017-12-31
2014-04-22

7.00%

0.80元/0.64元
123.80%

2013-12-31
2012-08-21

1.67%

0.10元/0.02元
389.10%

2011-12-31
2009-05-27

1.35%

0.10元/0.20元
48.75%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.17亿

1.36亿

3.36亿
长期借款

1.83亿

2.03亿

2.17亿
少数股东权益

-0.00亿

0.05亿

0.76亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.89%
有息负债/资产总计

6.95%
财务费用/货币资金

0.66%
应收账款/利润

--
存货/营收

55.86%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

94.99%
流动资产/流动负债

0.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.28%
货币资金/流动负债

5.13%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。