*ST工智财报摘要

*ST工智

总市值：13.54亿

总股本：7.60亿

PE(静)：-3.36

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.14%

1.17%

11.71%
净利率

-18.50%

-42.91%

-35.08%
ROE

-52.36%

-51.93%

-27.85%
ROIC

-29.68%

-33.39%

-18.15%
三费占比

8.25%

12.61%

15.55%
销售费用

0.25亿

0.49亿

0.53亿
管理费用

1.21亿

1.35亿

1.51亿
财务费用

0.33亿

0.44亿

0.63亿
研发费用

0.95亿

0.92亿

0.85亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

15.18%

20.93%

32.19%
净利率

0.57%

2.78%

5.00%
ROE

0.28%

2.39%

7.31%
ROIC

2.56%

3.55%

6.41%
三费占比

13.82%

13.90%

14.39%
销售费用

0.36亿

0.57亿

1.84亿
管理费用

1.16亿

1.42亿

1.33亿
财务费用

0.71亿

0.41亿

0.24亿
研发费用

0.89亿

0.88亿

0.46亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.42%

7.59%

19.85%
净利率

7.34%

-68.37%

1.26%
ROE

5.80%

-23.77%

1.37%
ROIC

6.72%

-26.10%

0.46%
三费占比

13.60%

18.40%

12.66%
销售费用

0.79亿

0.21亿

0.29亿
管理费用

1.22亿

1.22亿

1.11亿
财务费用

0.11亿

-0.08亿

-0.04亿
研发费用

0.25亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

29.02%

32.00%

13.47%
净利率

8.11%

14.95%

2.09%
ROE

8.49%

21.34%

2.69%
ROIC

7.13%

18.50%

0.79%
三费占比

6.21%

4.30%

5.50%
销售费用

0.42亿

0.55亿

0.35亿
管理费用

0.77亿

0.66亿

0.66亿
财务费用

0.05亿

-0.02亿

-0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

21.87亿

+20.05%

18.22亿

+5.80%

17.22亿

+6.46%
利润

-4.02亿

+48.67%

-7.42亿

-26.37%

-5.87亿

-10405.49%

项目

2020

2019

2018
营收

16.17亿

-6.84%

17.36亿

-27.10%

23.82亿

+51.59%
利润

0.05亿

-86.06%

0.40亿

-65.98%

1.20亿

+33.65%

项目

2017

2016

2015
营收

15.71亿

+114.07%

7.34亿

-31.71%

10.75亿

-46.60%
利润

0.90亿

+122.01%

-4.09亿

-1658.24%

0.26亿

-83.92%

项目

2014

2013

2012
营收

20.13亿

-27.18%

27.65亿

+78.03%

15.53亿

+34.72%
利润

1.63亿

-58.80%

3.96亿

+790.83%

0.44亿

+323.03%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.28亿

+29.33%

21.87亿

+20.05%

14.64亿

+43.70%
利润

0.01亿

+30.94%

-4.02亿

+48.67%

-0.20亿

+95.74%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

9.65亿

+54.37%

3.31亿

+68.00%

18.22亿

+5.80%
利润

0.03亿

+101.16%

0.01亿

+103.37%

-7.42亿

-26.37%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

10.19亿

-13.59%

6.25亿

-31.40%

1.97亿

-60.87%
利润

-4.92亿

-460.21%

-2.76亿

-394.15%

-0.31亿

-189.78%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

17.22亿

+6.46%

11.79亿

+2.19%

9.11亿

+18.33%
利润

-5.87亿

-10405.49%

-0.87亿

-205.46%

-0.55亿

-136.03%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.44亿

-4.70亿

-4.68亿
经营活动
净现金流

2.05亿

-0.58亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

0.80亿

-2.49亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-0.93亿

1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.51%

-1.90%

-1.68%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.51亿

0.12亿

1.48亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-1.62亿

2.04亿
投资活动
净现金流

-4.43亿

-3.44亿

-3.15亿
筹资活动
净现金流

5.05亿

1.83亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.04%

-7.52%

8.78%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.73亿

-3.49亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

3.97亿

-0.76亿

2.01亿
投资活动
净现金流

-5.98亿

-0.10亿

0.60亿
筹资活动
净现金流

2.08亿

-0.87亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.76%

-11.87%

24.31%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.82亿

4.03亿

0.29亿
经营活动
净现金流

1.88亿

3.05亿

-0.71亿
投资活动
净现金流

0.41亿

-0.03亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-1.93亿

0.10亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.76%

22.93%

-3.81%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.09亿

-2.44亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

2.05亿

0.42亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.59亿

0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-0.91亿

-1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.40%

6.51%

1.47%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.04亿

-0.18亿

-4.70亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

-0.25亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

0.67亿

0.42亿

0.80亿
筹资活动
净现金流

-0.76亿

-0.81亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.04%

-0.85%

-1.90%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-4.08亿

-2.29亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

0.11亿

-0.00亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

0.66亿

0.20亿

0.26亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-0.68亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.36%

-0.00%

-1.29%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

-4.68亿

-0.94亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-1.52亿

-1.12亿
投资活动
净现金流

-2.49亿

-2.52亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

1.58亿

3.72亿

1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.68%

-6.16%

-5.96%

分红情况

累计融资17.8亿，累计派息4.4亿，派融比

0.2

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2020-06-29

0.28%

0.01元

2019-12-31
2019-05-28

0.26%

0.02元

2018-12-31
2018-06-12

0.14%

0.02元

2017-12-31
2014-04-22

7.00%

0.80元

2013-12-31
2012-08-21

1.67%

0.10元

2011-12-31
2009-05-27

1.35%

0.10元

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.36亿

3.36亿

3.96亿
长期借款

2.03亿

2.17亿

2.38亿
少数股东权益

0.05亿

0.76亿

1.36亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.59%
有息负债/资产总计

7.86%
财务费用/货币资金

0.31%
应收账款/利润

--
存货/营收

47.75%
经营现金流/利润

16.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值

95.81%
流动资产/流动负债

0.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.75%
货币资金/流动负债

6.96%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。