天誉置业财报摘要

天誉置业

总市值：2.02亿

总股本：84.46亿

PE(静)：-0.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

-5.13%

-9.91%

22.14%
净利率

-236.10%

-173.65%

1.42%
ROE

--

-133.73%

-6.72%
ROIC

--

-13.79%

-1.16%
三费占比

115.32%

95.41%

26.30%
销售费用

1.70亿

1.75亿

2.90亿
管理费用

4.92亿

4.21亿

4.00亿
财务费用

12.19亿

15.42亿

16.19亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.14%

28.81%

30.45%
净利率

13.02%

12.62%

13.25%
ROE

24.78%

24.28%

27.98%
ROIC

4.36%

4.02%

4.58%
三费占比

23.38%

20.27%

17.99%
销售费用

2.85亿

2.49亿

1.56亿
管理费用

4.43亿

3.67亿

3.19亿
财务费用

12.74亿

8.01亿

7.28亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

21.64%

20.64%

11.07%
净利率

13.41%

5.71%

-75.82%
ROE

27.63%

5.51%

-12.75%
ROIC

4.37%

0.86%

-2.92%
三费占比

18.37%

33.01%

155.65%
销售费用

1.52亿

1.06亿

0.46亿
管理费用

2.19亿

1.63亿

1.37亿
财务费用

4.51亿

2.54亿

3.50亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

21.53%

19.19%

42.37%
净利率

-101.33%

16.67%

-226.62%
ROE

-7.92%

3.57%

-4.77%
ROIC

-3.00%

1.68%

-2.17%
三费占比

244.99%

26.88%

310.76%
销售费用

0.23亿

0.19亿

0.15亿
管理费用

1.01亿

0.66亿

0.73亿
财务费用

3.32亿

1.22亿

0.96亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

16.32亿

-21.14%

20.69亿

-72.98%

76.62亿

-0.50%
利润(GAAP)

-34.89亿

+0.05%

-34.91亿

-1128.41%

-2.84亿

-129.88%
NOPLAT

-34.89亿

-8.40亿

1.97亿

项目

2020

2019

2018
营收

77.02亿

+16.85%

65.91亿

+6.44%

61.91亿

+51.73%
利润(GAAP)

9.50亿

+20.02%

7.92亿

+5.44%

7.51亿

+36.48%
NOPLAT

8.93亿

7.30亿

8.10亿

项目

2017

2016

2015
营收

40.80亿

+170.59%

15.07亿

+392.28%

3.06亿

+94.03%
利润(GAAP)

5.50亿

+492.41%

0.92亿

+143.87%

-2.11亿

-49.92%
NOPLAT

3.21亿

0.41亿

-2.90亿

项目

2014

2013

2012
营收

1.57亿

-76.63%

6.75亿

+1155.88%

0.53亿

+63.28%
利润(GAAP)

-1.41亿

-320.74%

0.63亿

+180.01%

-0.79亿

-54.21%
NOPLAT

-1.10亿

0.44亿

-0.87亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

16.32亿

-21.14%

10.19亿

+27.55%

20.69亿

-72.98%
利润(GAAP)

-34.89亿

+0.05%

-9.91亿

+38.86%

-34.91亿

-1128.41%
NOPLAT

-34.89亿

-9.91亿

-8.40亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

7.99亿

-82.93%

76.62亿

-0.50%

46.83亿

+20.75%
利润(GAAP)

-16.22亿

-920.88%

-2.84亿

-129.88%

1.97亿

-26.44%
NOPLAT

-2.93亿

1.97亿

5.17亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

77.02亿

+16.85%

38.78亿

+3.99%

65.91亿

+6.44%
利润(GAAP)

9.50亿

+20.02%

2.68亿

-17.70%

7.92亿

+5.44%
NOPLAT

8.93亿

4.68亿

7.30亿

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
营收

37.29亿

-8.43%

61.91亿

+51.73%

40.72亿

+52.68%
利润(GAAP)

3.26亿

-23.06%

7.51亿

+36.48%

4.24亿

+5.99%
NOPLAT

3.94亿

8.10亿

3.61亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-34.89亿

-8.40亿

1.97亿
经营活动
净现金流

0.97亿

-24.69亿

-14.62亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

2.81亿

4.00亿
筹资活动
净现金流

-1.16亿

9.79亿

4.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.55%

-12.99%

-7.36%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

8.93亿

7.30亿

8.10亿
经营活动
净现金流

-10.18亿

-3.39亿

24.02亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

-3.79亿

0.92亿
筹资活动
净现金流

17.28亿

-1.16亿

-30.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.81%

-2.38%

17.41%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.21亿

0.41亿

-2.90亿
经营活动
净现金流

9.72亿

3.78亿

8.53亿
投资活动
净现金流

-3.92亿

5.03亿

-8.04亿
筹资活动
净现金流

6.06亿

5.29亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.25%

3.95%

10.77%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-1.10亿

0.44亿

-0.87亿
经营活动
净现金流

-11.14亿

-5.14亿

-0.98亿
投资活动
净现金流

-3.76亿

1.14亿

3.01亿
筹资活动
净现金流

13.91亿

3.36亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.39%

-40.31%

-6.88%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-34.89亿

-9.91亿

-8.40亿
经营活动
净现金流

0.97亿

-4.83亿

-24.69亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.35亿

2.81亿
筹资活动
净现金流

-1.16亿

5.42亿

9.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.55%

-2.88%

-12.99%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-2.93亿

1.97亿

5.17亿
经营活动
净现金流

-14.32亿

-14.62亿

10.78亿
投资活动
净现金流

1.15亿

4.00亿

2.33亿
筹资活动
净现金流

3.43亿

4.17亿

-7.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.68%

-7.36%

6.66%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

8.93亿

4.68亿

7.30亿
经营活动
净现金流

-10.18亿

-5.01亿

-3.39亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

-2.59亿

-3.79亿
筹资活动
净现金流

17.28亿

8.27亿

-1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.81%

-3.85%

-2.38%

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
NOPLAT

3.94亿

8.10亿

3.61亿
经营活动
净现金流

0.68亿

24.02亿

4.86亿
投资活动
净现金流

6.76亿

0.92亿

-4.63亿
筹资活动
净现金流

-13.77亿

-30.52亿

-17.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.53%

17.41%

4.51%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-3.64亿

-1.03亿

3.93亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-3.64亿

-0.33亿

-1.03亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.25%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

23.14%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-2.78%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-95.38%
流动资产/流动负债

0.71
近3年经营性现金流均值/流动负债

-7.26%
货币资金/流动负债

0.29%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。