西安旅游财报摘要

西安旅游

总市值：29.56亿

总股本：2.36亿

PE(静)：-11.35

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

2.31%

4.03%

-11.63%
净利率

-45.42%

-31.19%

-45.91%
ROE

-70.97%

-26.82%

-22.73%
ROIC

-13.92%

-7.98%

-9.36%
三费占比

26.02%

26.74%

29.17%
销售费用

0.47亿

0.37亿

0.21亿
管理费用

0.61亿

0.70亿

0.72亿
财务费用

0.42亿

0.39亿

0.21亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

3.40%

5.19%

5.37%
净利率

-14.37%

11.09%

-3.73%
ROE

-8.56%

4.31%

-3.53%
ROIC

-4.49%

3.86%

-3.36%
三费占比

19.18%

43.60%

8.26%
销售费用

0.31亿

0.58亿

0.36亿
管理费用

0.60亿

0.61亿

0.37亿
财务费用

0.14亿

0.10亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

6.36%

6.59%

6.28%
净利率

9.75%

-2.75%

1.13%
ROE

11.71%

-2.35%

1.35%
ROIC

8.79%

-0.51%

2.03%
三费占比

10.16%

12.11%

11.73%
销售费用

0.39亿

0.37亿

0.37亿
管理费用

0.40亿

0.35亿

0.43亿
财务费用

0.10亿

0.14亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

6.36%

7.53%

8.66%
净利率

1.13%

-2.97%

1.27%
ROE

1.49%

-4.66%

1.86%
ROIC

1.56%

-4.62%

1.77%
三费占比

11.09%

10.07%

11.98%
销售费用

0.38亿

0.39亿

0.40亿
管理费用

0.42亿

0.31亿

0.38亿
财务费用

0.03亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.82亿

+5.88%

5.49亿

+38.84%

3.95亿

-29.36%
利润

-2.60亿

-69.12%

-1.53亿

+7.82%

-1.66亿

-128.54%

项目

2021

2020

2019
营收

5.60亿

+87.27%

2.99亿

-65.34%

8.63亿

-2.47%
利润

-0.73亿

-294.45%

0.37亿

+224.41%

-0.30亿

-131.37%

项目

2018

2017

2016
营收

8.85亿

+21.39%

7.29亿

-8.82%

8.00亿

+5.25%
利润

0.96亿

+618.63%

-0.18亿

-273.26%

0.10亿

-1.03%

项目

2015

2014

2013
营收

7.60亿

+8.80%

6.98亿

+4.14%

6.71亿

-21.21%
利润

0.10亿

+151.88%

-0.20亿

-343.42%

0.08亿

-59.42%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

3.79亿

-12.74%

2.18亿

-13.53%

0.94亿

-27.40%
利润

-0.80亿

+7.48%

-0.55亿

+12.05%

-0.32亿

-7.31%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

5.82亿

+5.88%

4.35亿

-18.35%

2.52亿

-10.03%
利润

-2.60亿

-69.12%

-0.86亿

-34.56%

-0.63亿

-26.67%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.30亿

-6.09%

5.49亿

+38.84%

5.33亿

+39.67%
利润

-0.30亿

-2.38%

-1.53亿

+7.82%

-0.64亿

+20.20%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

2.80亿

+18.61%

1.39亿

+73.53%

3.95亿

-29.36%
利润

-0.50亿

-3.53%

-0.29亿

+13.76%

-1.66亿

-128.54%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.55亿

-0.90亿

-1.34亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.18亿

-2.09亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.62亿

0.94亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

-0.22亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.81%

-1.82%

-23.39%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.67亿

-0.72亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

-1.15亿

-1.73亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

1.12亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

3.78亿

0.09亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.75%

-40.94%

-10.99%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.22亿

-0.22亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-1.40亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

1.79亿

3.31亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

1.24亿

0.07亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.80%

-25.40%

-9.84%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.52亿

-0.21亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-0.00亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-3.98亿

-0.49亿

0.74亿
筹资活动
净现金流

5.43亿

-0.35亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.98%

-0.53%

-7.50%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.43亿

-0.31亿

--
经营活动
净现金流

0.15亿

0.15亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.21亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.24亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.41%

1.33%

-1.05%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.55亿

-0.46亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

0.17亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.57亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

-0.22亿

0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.81%

1.72%

1.24%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.19亿

-0.90亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

-0.18亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.62亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

-0.22亿

0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.75%

-1.82%

1.61%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.32亿

-0.20亿

-1.34亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

-0.34亿

-2.09亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.42亿

0.94亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

1.86亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.89%

-3.01%

-23.39%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-05-28

0.13%

0.01元/0.15元
7.56%

2020-12-31
2019-05-28

0.19%

0.02元/0.40元
5.65%

2018-12-31
2017-06-08

0.17%

0.02元/0.04元
44.15%

2016-12-31
2014-04-29

0.46%

0.03元/0.04元
68.80%

2013-12-31
2013-07-12

0.26%

0.02元/0.10元
18.62%

2012-12-31
2011-07-12

0.17%

0.02元/0.13元
14.59%

2010-12-31
2008-07-09

0.36%

0.02元/0.04元
54.70%

2007-12-31
2007-07-04

0.13%

0.01元/0.04元
20.92%

2006-12-31
2006-07-13

0.48%

0.02元/0.15元
12.90%

2005-12-31
2005-07-15

2.57%

0.08元/0.14元
56.73%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-07-28

0.39%

0.02元/0.00元
250.00%

2003-12-31
2003-06-16

0.80%

0.06元/0.03元
162.16%

2002-12-31
2002-06-05

0.47%

0.04元/0.00元
444.44%

2001-12-31
2001-06-04

0.52%

0.08元/0.10元
80.00%

2000-12-31
1998-06-29

1.42%

0.13元/--
--

1997-12-31
1997-07-15

0.42%

0.08元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.10亿

5.47亿

4.85亿
长期借款

2.46亿

1.91亿

2.00亿
少数股东权益

-0.21亿

-0.19亿

-0.04亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

47.49%
财务费用/货币资金

0.38%
应收账款/利润

--
存货/营收

63.25%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-11.81%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-53.58%
流动资产/流动负债

0.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.92%
货币资金/流动负债

12.53%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。