焦作万方财报摘要

焦作万方

总市值：166.19亿

总股本：11.92亿

PE(静)：15.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

22.43%

10.70%

9.74%
净利率

16.49%

9.10%

9.58%
ROE

16.00%

9.79%

10.69%
ROIC

14.29%

8.34%

8.94%
三费占比

1.62%

1.31%

1.33%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.04亿
管理费用

1.23亿

0.93亿

0.57亿
财务费用

-0.20亿

-0.10亿

0.20亿
研发费用

0.05亿

0.04亿

0.00亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

1.46%

16.44%

16.26%
净利率

4.53%

8.06%

11.97%
ROE

5.84%

8.01%

12.41%
ROIC

4.80%

6.52%

9.41%
三费占比

2.12%

2.40%

4.01%
销售费用

0.05亿

0.03亿

0.06亿
管理费用

1.14亿

0.90亿

1.29亿
财务费用

0.22亿

0.23亿

0.53亿
研发费用

--

--

2.25亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

5.35%

-3.32%

4.10%
净利率

2.23%

-9.00%

3.50%
ROE

2.50%

-9.92%

3.81%
ROIC

2.82%

-4.85%

3.87%
三费占比

3.76%

6.53%

4.16%
销售费用

0.06亿

0.08亿

0.11亿
管理费用

0.87亿

1.99亿

1.06亿
财务费用

0.84亿

1.12亿

0.90亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

11.88%

4.19%

8.93%
净利率

2.52%

-1.34%

6.79%
ROE

2.14%

-1.32%

7.90%
ROIC

2.95%

1.39%

6.97%
三费占比

7.91%

6.40%

5.31%
销售费用

0.08亿

0.13亿

0.24亿
管理费用

1.84亿

1.15亿

1.27亿
财务费用

1.17亿

1.69亿

1.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

64.94亿

+0.46%

64.65亿

+4.50%

61.86亿

-7.33%
利润

10.71亿

+81.94%

5.88亿

-0.73%

5.93亿

+95.67%

项目

2022

2021

2020
营收

66.76亿

+35.75%

49.17亿

+3.66%

47.44亿

-0.35%
利润

3.03亿

-23.58%

3.96亿

-30.16%

5.67亿

+432.52%

项目

2019

2018

2017
营收

47.61亿

-3.00%

49.08亿

-2.15%

50.16亿

+27.78%
利润

1.06亿

+124.12%

-4.42亿

-351.58%

1.75亿

+77.10%

项目

2016

2015

2014
营收

39.26亿

-15.72%

46.58亿

-11.26%

52.49亿

-6.51%
利润

0.99亿

+258.69%

-0.62亿

-117.54%

3.56亿

+37.03%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
营收

64.94亿

+0.46%

49.81亿

+4.02%

33.08亿

+5.33%
利润

10.71亿

+81.94%

9.05亿

+71.58%

5.35亿

+49.05%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

14.82亿

+11.94%

64.65亿

+4.50%

47.88亿

+2.71%
利润

1.61亿

+14.62%

5.88亿

-0.73%

5.27亿

+49.41%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

31.40亿

+1.88%

13.24亿

+19.60%

61.86亿

-7.33%
利润

3.59亿

+172.51%

1.40亿

+496.86%

5.93亿

+95.67%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

46.62亿

-5.85%

30.82亿

-11.40%

11.07亿

-34.32%
利润

3.53亿

+0.33%

1.31亿

-65.55%

0.23亿

-88.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

10.81亿

6.47亿

5.38亿
经营活动
净现金流

10.05亿

9.55亿

8.51亿
投资活动
净现金流

-3.94亿

0.07亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-2.42亿

-6.61亿

-4.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.95%

63.84%

45.42%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.29亿

7.73亿

5.12亿
经营活动
净现金流

6.28亿

0.95亿

8.28亿
投资活动
净现金流

-2.35亿

-0.08亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

-3.27亿

2.20亿

-7.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.38%

4.32%

36.26%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.47亿

-2.06亿

0.54亿
经营活动
净现金流

7.27亿

8.38亿

1.48亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-1.23亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

-6.63亿

-5.83亿

-1.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.70%

31.37%

5.78%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

3.17亿

-0.56亿

3.61亿
经营活动
净现金流

2.29亿

-0.43亿

16.43亿
投资活动
净现金流

13.15亿

-1.18亿

-23.28亿
筹资活动
净现金流

-15.99亿

3.85亿

4.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.88%

-1.95%

67.60%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
NOPLAT

10.81亿

8.99亿

5.25亿
经营活动
净现金流

10.05亿

5.97亿

4.61亿
投资活动
净现金流

-3.94亿

-1.35亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

-2.42亿

-4.21亿

-2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.95%

60.65%

37.90%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.57亿

6.47亿

5.07亿
经营活动
净现金流

-2.09亿

9.55亿

8.54亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

0.07亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-6.61亿

-5.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.67%

63.84%

56.20%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

3.51亿

1.35亿

5.38亿
经营活动
净现金流

6.43亿

-0.15亿

8.51亿
投资活动
净现金流

0.35亿

1.23亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-5.61亿

-1.12亿

-4.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.04%

-0.82%

45.42%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

3.24亿

1.15亿

0.08亿
经营活动
净现金流

6.04亿

2.33亿

-6.11亿
投资活动
净现金流

0.09亿

-0.90亿

1.43亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

-0.42亿

1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.96%

10.30%

-31.33%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-26

1.72%

0.13元/0.49元
26.31%

2024-12-31
2024-06-18

2.05%

0.14元/0.49元
28.16%

2023-12-31
2023-06-26

1.49%

0.07元/0.25元
27.55%

2022-12-31
2022-06-27

1.42%

0.09元/0.33元
27.02%

2021-12-31
2021-04-20

0.58%

0.05元/0.47元
10.50%

2020-12-31
2020-05-26

0.18%

0.01元/0.08元
11.23%

2019-12-31
2018-06-13

0.88%

0.05元/0.14元
33.78%

2017-12-31
2016-09-23

2.87%

0.25元/0.40元
62.73%

2016-06-30
2013-11-22

2.29%

0.25元/0.40元
62.18%

2013-09-30
2010-05-26

0.69%

0.14元/0.40元
34.82%

2009-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-06-11

0.60%

0.08元/0.69元
11.54%

2008-12-31
2008-06-18

2.24%

0.44元/1.42元
30.89%

2007-12-31
2007-06-18

0.62%

0.20元/0.53元
37.31%

2006-12-31
2006-11-15

2.51%

0.17元/0.29元
57.04%

2006-06-30
2004-04-26

1.25%

0.10元/0.29元
33.55%

2003-12-31
2003-04-24

2.08%

0.20元/0.35元
55.71%

2002-12-31
2001-05-10

0.87%

0.10元/0.18元
55.55%

2000-12-31
2000-04-27

0.80%

0.10元/0.43元
22.83%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.81亿

3.32亿

3.50亿
长期借款

1.21亿

2.90亿

1.81亿
少数股东权益

0.00亿

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.58%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

1.52%
存货/营收

9.28%
经营现金流/利润

93.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.61%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.22%
流动资产/流动负债

2.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

84.31%
货币资金/流动负债

186.78%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。