*ST美谷财报摘要

*ST美谷

总市值：23.95亿

总股本：7.62亿

PE(静)：-6.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.03%

25.94%

24.33%
净利率

-35.69%

-30.30%

-117.54%
ROE

--

-102.80%

--
ROIC

-22.44%

-21.69%

-61.52%
三费占比

30.60%

28.91%

29.93%
销售费用

1.52亿

1.92亿

1.59亿
管理费用

1.10亿

1.30亿

1.67亿
财务费用

0.72亿

0.71亿

0.78亿
研发费用

0.11亿

0.24亿

0.28亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.34%

27.00%

25.47%
净利率

-20.23%

1.92%

3.93%
ROE

-17.05%

-7.59%

0.64%
ROIC

-4.02%

3.87%

4.81%
三费占比

38.19%

23.66%

20.17%
销售费用

1.36亿

0.57亿

1.69亿
管理费用

3.06亿

2.28亿

3.27亿
财务费用

1.64亿

1.84亿

1.38亿
研发费用

0.26亿

0.18亿

0.32亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.50%

36.88%

17.75%
净利率

4.43%

14.96%

4.48%
ROE

7.72%

16.29%

6.74%
ROIC

3.63%

11.70%

6.03%
三费占比

16.59%

11.78%

5.90%
销售费用

0.96亿

0.72亿

0.52亿
管理费用

3.02亿

1.96亿

1.71亿
财务费用

0.79亿

0.60亿

0.26亿
研发费用

0.26亿

0.33亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.90%

22.56%

9.02%
净利率

10.91%

6.84%

-5.70%
ROE

14.35%

9.47%

1.75%
ROIC

7.28%

5.53%

-2.01%
三费占比

9.37%

9.44%

15.40%
销售费用

0.51亿

0.53亿

0.16亿
管理费用

1.44亿

1.16亿

0.61亿
财务费用

0.30亿

0.09亿

0.21亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.94亿

-19.77%

13.64亿

+0.60%

13.56亿

-14.66%
利润

-3.49亿

+7.01%

-3.42亿

+78.36%

-15.83亿

-458.17%

项目

2021

2020

2019
营收

15.89亿

-20.03%

19.87亿

-36.91%

31.50亿

+9.06%
利润

-2.83亿

-110.59%

-1.34亿

-1214.58%

0.12亿

-92.31%

项目

2018

2017

2016
营收

28.88亿

+3.34%

27.95亿

-34.12%

42.42亿

+75.80%
利润

1.57亿

-48.81%

3.07亿

+181.33%

1.09亿

-54.03%

项目

2015

2014

2013
营收

24.13亿

+26.96%

19.00亿

+195.19%

6.43亿

-11.80%
利润

2.37亿

+75.10%

1.35亿

+470.44%

-0.36亿

-945.90%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.37亿

-13.48%

10.94亿

-19.77%

7.94亿

-23.78%
利润

-0.41亿

-52.45%

-3.49亿

+7.01%

-0.82亿

-72.58%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.39亿

-23.15%

2.74亿

-15.63%

13.64亿

+0.60%
利润

-0.62亿

-29.05%

-0.23亿

-6.45%

-3.42亿

+78.36%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

10.42亿

-4.49%

7.01亿

-6.28%

3.25亿

+4.31%
利润

-0.47亿

+48.20%

-0.41亿

+47.42%

-0.22亿

+41.96%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

13.56亿

-14.66%

10.91亿

-24.33%

7.48亿

-35.81%
利润

-15.83亿

-458.17%

-0.92亿

-143.86%

-0.78亿

-256.27%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.84亿

-1.98亿

9.78亿
经营活动
净现金流

1.42亿

1.94亿

0.64亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.82亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-1.75亿

-1.90亿

-3.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.22%

23.78%

9.17%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-2.49亿

1.91亿

1.97亿
经营活动
净现金流

-1.14亿

-3.82亿

7.04亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-6.07亿

-14.37亿
筹资活动
净现金流

2.95亿

8.21亿

-4.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.68%

-9.25%

11.37%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.64亿

4.10亿

1.69亿
经营活动
净现金流

10.92亿

-6.70亿

8.25亿
投资活动
净现金流

-8.53亿

-6.83亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

20.18亿

-11.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.81%

-16.81%

21.79%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.31亿

0.29亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

18.12亿

-13.96亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-2.14亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

-11.67亿

12.34亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.30%

-55.44%

-10.43%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.14亿

-1.84亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

0.02亿

1.42亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-1.75亿

-1.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.15%

10.22%

7.95%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.03亿

-1.98亿
经营活动
净现金流

0.73亿

0.40亿

1.94亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.02亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-0.44亿

-1.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.61%

3.95%

23.78%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.08亿

0.05亿

0.04亿
经营活动
净现金流

1.60亿

1.12亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.67亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

-1.21亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.48%

13.42%

5.75%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

9.78亿

-0.31亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

0.64亿

-0.07亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.33亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-3.29亿

-2.61亿

-2.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.17%

-0.90%

-5.15%

分红情况

累计融资18.0亿，累计派息1.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-08

0.69%

0.05元/0.39元
12.82%

2017-12-31
2017-05-25

0.24%

0.04元/0.14元
28.57%

2016-12-31
2016-07-04

0.54%

0.10元/0.30元
33.33%

2015-12-31
2003-06-16

0.59%

0.05元/0.37元
13.51%

2002-12-31
2001-06-22

0.58%

0.08元/0.26元
30.41%

2000-12-31
1999-04-30

0.17%

0.02元/0.37元
6.70%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.24亿

0.25亿

0.40亿
长期借款

2.46亿

8.47亿

10.10亿
少数股东权益

2.11亿

2.81亿

3.91亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.53%
有息负债/资产总计

37.31%
财务费用/货币资金

0.73%
应收账款/利润

--
存货/营收

11.71%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

54.05%
流动资产/流动负债

0.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.94%
货币资金/流动负债

11.48%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。