*ST海投财报摘要

*ST海投

总市值：12.15亿

总股本：14.30亿

PE(静)：-1.59

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

29.96%

14.85%

32.29%
净利率

-1814.74%

-1152.96%

205.26%
ROE

-17.45%

-18.14%

0.97%
ROIC

-13.94%

-14.02%

1.73%
三费占比

171.33%

109.02%

205.99%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.40亿

0.48亿

0.50亿
财务费用

0.20亿

0.20亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

14.42%

18.90%

25.61%
净利率

30.17%

105.52%

128.24%
ROE

4.94%

3.49%

8.42%
ROIC

6.65%

3.59%

5.15%
三费占比

7.85%

35.66%

44.86%
销售费用

0.02亿

0.03亿

0.06亿
管理费用

0.38亿

0.41亿

0.66亿
财务费用

0.57亿

0.28亿

0.48亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

37.62%

40.09%

21.68%
净利率

8.19%

-166.58%

17.95%
ROE

0.32%

-10.42%

5.14%
ROIC

1.55%

-4.52%

3.53%
三费占比

204.24%

73.21%

14.67%
销售费用

0.12亿

0.13亿

0.33亿
管理费用

0.60亿

0.77亿

1.00亿
财务费用

1.24亿

1.18亿

0.46亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

21.96%

27.48%

45.93%
净利率

10.21%

8.03%

12.22%
ROE

4.54%

5.38%

8.56%
ROIC

3.62%

3.21%

5.18%
三费占比

11.19%

9.87%

13.35%
销售费用

0.50亿

0.80亿

1.30亿
管理费用

0.88亿

1.08亿

1.20亿
财务费用

0.85亿

0.66亿

0.90亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.36亿

-43.58%

0.64亿

+80.77%

0.35亿

-97.16%
利润

-6.44亿

+15.62%

-7.63亿

-1791.98%

0.45亿

-84.02%

项目

2020

2019

2018
营收

12.54亿

+506.52%

2.06亿

-23.35%

2.69亿

+179.09%
利润

2.82亿

+82.86%

1.54亿

-55.69%

3.48亿

+2682.66%

项目

2017

2016

2015
营收

0.96亿

-66.26%

2.86亿

-76.71%

12.31亿

-38.45%
利润

0.12亿

+102.87%

-4.35亿

-296.19%

2.21亿

+15.72%

项目

2014

2013

2012
营收

20.00亿

-22.81%

25.91亿

+1.40%

25.55亿

+18.53%
利润

1.91亿

-10.21%

2.13亿

-33.66%

3.21亿

-11.18%

项目

24-06-30

23-12-31

23-06-30
营收

0.19亿

+22.55%

0.36亿

-43.58%

0.15亿

-44.80%
利润

0.10亿

-39.70%

-6.44亿

+15.62%

0.17亿

-68.07%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.07亿

-46.19%

0.64亿

+80.77%

0.38亿

+43.82%
利润

-0.08亿

-76.34%

-7.63亿

-1791.98%

0.98亿

+56.64%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

0.28亿

+42.98%

0.14亿

+49.21%

0.35亿

-97.16%
利润

0.53亿

+344.28%

-0.05亿

-315.28%

0.45亿

-84.02%

项目

21-09-30

21-06-30

21-03-31
营收

0.26亿

-36.97%

0.19亿

-34.55%

0.09亿

-31.80%
利润

0.62亿

+287.54%

0.12亿

+139.80%

0.02亿

+125.98%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-3.84亿

0.40亿

0.78亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.05亿

0.49亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.02亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.24亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.43%

-3.22%

34.26%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.11亿

-0.17亿

-0.83亿
经营活动
净现金流

-0.63亿

1.65亿

6.81亿
投资活动
净现金流

-4.17亿

-18.87亿

10.90亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-2.00亿

-19.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.24%

27.32%

118.94%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.67亿

-2.60亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.46亿

2.75亿
投资活动
净现金流

1.63亿

-4.41亿

-7.67亿
筹资活动
净现金流

9.69亿

1.50亿

15.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.33%

6.48%

11.66%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.82亿

1.50亿

3.48亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-18.65亿

12.14亿
投资活动
净现金流

5.75亿

7.28亿

-3.27亿
筹资活动
净现金流

-5.81亿

4.53亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.92%

-38.13%

29.37%

项目

24-06-30

23-12-31

23-06-30
NOPLAT

0.20亿

-3.84亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

-0.13亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

0.06亿

0.13亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.04亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.73%

-3.43%

-0.74%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.03亿

0.40亿

0.99亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.05亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.02亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.24亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.23%

-3.22%

-4.81%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.54亿

-0.00亿

0.78亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

0.01亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-3.27亿

-0.03亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.05亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.80%

1.29%

34.26%

项目

21-09-30

21-06-30

21-03-31
NOPLAT

0.77亿

0.24亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.86亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-2.63亿

-2.46亿

-2.17亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.09亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.09%

20.72%

25.21%

分红情况

累计融资15.4亿，累计派息4.7亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-21

0.38%

0.02元/0.16元
12.50%

2015-12-31
2015-07-17

0.21%

0.02元/0.13元
15.38%

2014-12-31
2014-05-15

0.70%

0.02元/0.15元
14.66%

2013-12-31
2013-05-27

1.04%

0.04元/0.23元
17.39%

2012-12-31
2012-05-17

0.24%

0.01元/0.30元
3.33%

2011-12-31
2011-05-24

1.86%

0.10元/0.46元
21.73%

2010-12-31
2010-05-31

2.00%

0.10元/0.42元
23.80%

2009-12-31
2009-04-22

0.60%

0.05元/0.30元
16.66%

2008-12-31
2008-09-16

1.26%

0.05元/0.57元
8.77%

2008-06-30
2008-05-08

0.21%

0.03元/0.57元
5.26%

2007-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2007-05-16

0.06%

0.01元/0.44元
2.50%

2006-12-31
2006-06-07

0.35%

0.03元/0.11元
27.27%

2005-12-31
2005-06-16

1.46%

0.05元/0.57元
8.74%

2004-12-31
2004-06-10

0.24%

0.02元/0.20元
9.95%

2003-12-31
1999-07-13

1.63%

0.30元/0.45元
65.93%

1998-12-31
1998-06-11

1.36%

0.20元/--
--

1997-12-31
1997-07-09

1.09%

0.20元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

1.97亿

2.07亿
少数股东权益

4.61亿

4.66亿

4.06亿

主营构成

2022-12-31

2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

4.65%
财务费用/货币资金

4.66%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.21%
经营现金流/利润

110.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值

21.87%
财务费用/近3年经营性现金流均值

192.29%
流动资产/流动负债

0.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.59%
货币资金/流动负债

1.48%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。