ST三木财报摘要

ST三木

总市值：16.99亿

总股本：4.65亿

PE(静)：-1.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

3.97%

3.31%

2.64%
净利率

-15.63%

-4.90%

-2.36%
ROE

-157.58%

-41.43%

-25.04%
ROIC

-12.41%

-5.03%

-1.88%
三费占比

6.73%

3.42%

3.02%
销售费用

0.47亿

0.59亿

1.01亿
管理费用

0.81亿

0.96亿

1.04亿
财务费用

2.69亿

2.02亿

2.15亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

3.66%

3.89%

5.68%
净利率

0.22%

0.69%

1.69%
ROE

1.04%

1.81%

3.44%
ROIC

3.48%

3.40%

3.82%
三费占比

3.00%

4.79%

3.93%
销售费用

0.94亿

1.19亿

0.94亿
管理费用

1.17亿

1.32亿

1.12亿
财务费用

2.06亿

1.59亿

1.25亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

8.71%

8.88%

9.85%
净利率

1.27%

0.44%

0.92%
ROE

3.11%

2.57%

1.95%
ROIC

2.58%

2.79%

4.97%
三费占比

5.05%

5.03%

5.77%
销售费用

1.01亿

0.92亿

0.62亿
管理费用

1.24亿

1.01亿

1.01亿
财务费用

0.96亿

1.58亿

2.20亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

7.94%

9.62%

5.54%
净利率

0.81%

0.77%

0.06%
ROE

1.34%

0.99%

0.97%
ROIC

2.90%

2.97%

3.95%
三费占比

5.87%

6.93%

9.24%
销售费用

0.62亿

0.66亿

0.74亿
管理费用

0.91亿

1.13亿

1.39亿
财务费用

1.34亿

1.39亿

1.89亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

59.04亿

-43.66%

104.80亿

-24.66%

139.12亿

-0.30%
利润

-8.96亿

-68.68%

-5.31亿

-66.58%

-3.19亿

-2245.63%

项目

2022

2021

2020
营收

139.54亿

+62.24%

86.00亿

+1.91%

84.39亿

+32.33%
利润

0.14亿

-41.76%

0.25亿

-45.84%

0.47亿

+14.61%

项目

2019

2018

2017
营收

63.76亿

-9.06%

70.12亿

+5.27%

66.61亿

+35.41%
利润

0.41亿

+24.17%

0.33亿

+34.93%

0.24亿

+48.10%

项目

2016

2015

2014
营收

49.19亿

+6.40%

46.23亿

+6.06%

43.58亿

-16.62%
利润

0.16亿

+36.28%

0.12亿

+0.66%

0.12亿

-14.08%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
营收

15.84亿

-65.62%

14.01亿

-62.74%

6.78亿

-67.93%
利润

-10.36亿

-658.73%

-8.50亿

-710.73%

-0.57亿

-98.59%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
营收

59.04亿

-43.66%

46.08亿

-51.13%

37.61亿

-44.71%
利润

-8.96亿

-68.68%

-1.36亿

-49.89%

-1.04亿

-1517.44%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

21.14亿

-42.89%

104.80亿

-24.66%

94.32亿

-8.67%
利润

-0.29亿

-656.33%

-5.31亿

-66.58%

-0.91亿

-878.43%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

68.03亿

-11.30%

37.03亿

+24.91%

139.12亿

-0.30%
利润

0.07亿

-36.38%

0.05亿

-22.29%

-3.19亿

-2245.63%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-3.10亿

-2.08亿

-1.26亿
经营活动
净现金流

-1.36亿

-3.92亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

0.19亿

2.34亿

2.88亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-2.44亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.54%

-6.84%

-1.24%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.93亿

1.79亿

2.28亿
经营活动
净现金流

2.25亿

3.95亿

-18.21亿
投资活动
净现金流

-4.38亿

0.55亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

-1.79亿

13.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.54%

6.77%

-30.73%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.70亿

2.62亿

2.76亿
经营活动
净现金流

14.93亿

7.87亿

3.03亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

0.29亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-8.53亿

-9.16亿

-2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.79%

19.46%

6.78%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.12亿

1.33亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

2.40亿

4.28亿

-2.19亿
投资活动
净现金流

1.57亿

-1.66亿

-1.94亿
筹资活动
净现金流

-2.38亿

-2.13亿

-1.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.74%

10.58%

-7.25%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
NOPLAT

-4.17亿

-3.28亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-6.09亿

-3.09亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

5.74亿

2.79亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.93%

-5.65%

-0.90%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
NOPLAT

-3.10亿

0.33亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-1.36亿

-0.02亿

1.54亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-0.02亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-1.01亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.54%

-0.04%

2.83%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.16亿

-2.08亿

0.77亿
经营活动
净现金流

2.56亿

-3.92亿

-1.74亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

2.34亿

2.36亿
筹资活动
净现金流

-2.52亿

-2.44亿

-4.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.39%

-6.84%

-3.28%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.10亿

0.83亿

-1.26亿
经营活动
净现金流

1.77亿

0.71亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

1.88亿

1.69亿

2.88亿
筹资活动
净现金流

-6.98亿

-4.08亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.29%

1.37%

-1.24%

分红情况

累计融资4.7亿，累计派息9285.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-08-15

0.59%

0.10元/0.19元
52.46%

2001-12-31
2001-08-27

1.11%

0.15元/0.19元
77.31%

2000-12-31
1999-08-18

2.86%

0.30元/0.31元
96.46%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

21.18亿

26.80亿

27.43亿
长期借款

18.58亿

8.62亿

14.88亿
少数股东权益

3.90亿

4.38亿

5.02亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

57.24%
财务费用/货币资金

0.93%
应收账款/利润

--
存货/营收

37.11%
经营现金流/利润

1515.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-22.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.33%
流动资产/流动负债

0.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.33%
货币资金/流动负债

4.78%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。