大连友谊财报摘要

大连友谊

总市值：28.36亿

总股本：3.56亿

PE(静)：-36.53

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.60%

26.82%

22.07%
净利率

-26.18%

-27.76%

-40.00%
ROE

-26.47%

-10.60%

-12.72%
ROIC

-24.91%

-6.26%

-9.17%
三费占比

27.40%

51.14%

59.62%
销售费用

0.38亿

0.18亿

0.23亿
管理费用

0.32亿

0.37亿

0.38亿
财务费用

0.31亿

0.27亿

0.26亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.50%

24.30%

15.31%
净利率

-167.65%

2.25%

-44.51%
ROE

-40.94%

4.14%

-42.19%
ROIC

-46.26%

14.12%

-3.66%
三费占比

58.96%

137.22%

55.68%
销售费用

0.26亿

0.28亿

0.54亿
管理费用

0.49亿

0.46亿

0.98亿
财务费用

0.27亿

1.65亿

2.78亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.01%

20.14%

21.97%
净利率

-39.71%

0.10%

1.53%
ROE

-36.28%

0.95%

10.08%
ROIC

-6.47%

3.81%

2.29%
三费占比

37.86%

19.11%

29.20%
销售费用

0.68亿

0.70亿

1.92亿
管理费用

1.03亿

1.11亿

2.63亿
财务费用

2.39亿

1.69亿

1.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.96%

31.08%

31.53%
净利率

-8.00%

3.08%

6.41%
ROE

-13.68%

3.80%

11.06%
ROIC

-1.75%

3.06%

5.45%
三费占比

22.22%

18.44%

16.95%
销售费用

2.14亿

2.17亿

2.08亿
管理费用

2.93亿

3.28亿

3.21亿
财务费用

1.12亿

1.16亿

0.86亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.72亿

+127.90%

1.63亿

+9.28%

1.49亿

-15.23%
利润

-0.77亿

-108.89%

-0.37亿

+25.90%

-0.50亿

+76.76%

项目

2021

2020

2019
营收

1.76亿

+0.31%

1.75亿

-77.34%

7.75亿

-28.66%
利润

-2.15亿

-938.04%

0.25亿

+107.89%

-3.26亿

+21.38%

项目

2018

2017

2016
营收

10.87亿

-40.99%

18.43亿

-4.36%

19.27亿

-31.01%
利润

-4.14亿

-3278.01%

0.13亿

-90.23%

1.33亿

+171.49%

项目

2015

2014

2013
营收

27.93亿

-22.32%

35.96亿

-0.96%

36.31亿

+7.54%
利润

-1.87亿

-431.31%

0.56亿

-64.75%

1.60亿

+5.48%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.58亿

+107.51%

1.77亿

+135.18%

0.94亿

+141.29%
利润

-0.57亿

-38.11%

-0.34亿

-30.86%

-0.12亿

-2.68%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

3.72亿

+127.90%

1.24亿

+0.34%

0.75亿

-8.45%
利润

-0.77亿

-108.89%

-0.41亿

-200.88%

-0.26亿

-372.83%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.38亿

-6.06%

1.63亿

+9.28%

1.24亿

+8.71%
利润

-0.12亿

-43.55%

-0.37亿

+25.90%

-0.13亿

+60.33%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.82亿

+0.71%

0.41亿

-2.38%

1.49亿

-15.23%
利润

-0.05亿

+76.70%

-0.08亿

+8.65%

-0.50亿

+76.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.11亿

-0.12亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-0.05亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.92亿

0.22亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.59%

-0.83%

-6.36%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-2.01亿

-0.62亿

-0.95亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.48亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

0.56亿

14.43亿

4.56亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-12.72亿

-6.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.19%

-7.76%

-0.23%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-1.30亿

1.02亿

-1.49亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.58亿

2.09亿
投资活动
净现金流

1.21亿

-2.05亿

13.77亿
筹资活动
净现金流

-5.17亿

-3.70亿

-11.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.55%

1.72%

4.30%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-2.67亿

2.40亿

3.23亿
经营活动
净现金流

0.65亿

3.75亿

-5.18亿
投资活动
净现金流

-2.65亿

-1.39亿

-4.48亿
筹资活动
净现金流

-9.16亿

5.77亿

5.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.30%

7.43%

-9.06%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.11亿

-0.02亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-1.72亿

-1.45亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

1.58亿

1.38亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.08%

-17.50%

-0.02%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.11亿

0.03亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-0.49亿

0.08亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.92亿

0.60亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.59%

-6.40%

1.23%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.01亿

-0.12亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.05亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-3.19亿

-0.00亿

-3.85亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.22亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.47%

-0.83%

-0.06%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.09亿

-0.03亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.04亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.21亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.63%

0.70%

-6.36%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-10

1.00%

0.10元/0.37元
26.65%

2016-12-31
2015-07-16

0.30%

0.05元/0.16元
31.25%

2014-12-31
2014-07-02

4.40%

0.25元/0.45元
55.55%

2013-12-31
2013-06-20

3.52%

0.20元/0.42元
46.94%

2012-12-31
2012-07-11

1.35%

0.08元/0.49元
16.26%

2011-12-31
2011-06-15

0.32%

0.04元/0.69元
5.74%

2010-12-31
2010-06-07

0.99%

0.10元/0.76元
13.15%

2009-12-31
2009-06-17

0.66%

0.10元/0.55元
18.01%

2008-12-31
2008-06-18

0.72%

0.05元/0.13元
38.46%

2007-12-31
2007-05-23

0.72%

0.10元/0.06元
166.66%

2006-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2006-06-28

2.40%

0.12元/0.12元
96.77%

2005-12-31
2005-06-09

2.80%

0.10元/0.11元
84.74%

2004-12-31
2004-06-18

1.20%

0.05元/-0.03元
--

2003-12-31
2003-06-27

1.69%

0.10元/0.12元
81.96%

2002-12-31
2002-06-25

1.17%

0.10元/0.23元
43.47%

2001-12-31
2001-05-18

1.13%

0.12元/0.19元
63.45%

2000-12-31
1999-06-07

3.13%

0.30元/0.40元
73.89%

1998-12-31
1998-06-22

2.31%

0.30元/0.44元
67.56%

1997-12-31
1997-06-25

1.82%

0.40元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.40亿

0.38亿

0.08亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.76亿

-0.56亿

-0.48亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.69%
财务费用/货币资金

0.30%
应收账款/利润

--
存货/营收

16.79%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-66.13%
流动资产/流动负债

0.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.87%
货币资金/流动负债

12.56%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。